ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE LA BASSE SEINE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE LA BASSE SEINE |
| Siren | 310071600 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2020/001886 |
| Numéro de Gestion | 1977B00064 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 904.00 | 111 443.00 | 20 461.00 | 25 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 889.00 | 21 889.00 | ||
AP Constructions | 557 640.00 | 438 765.00 | 118 874.00 | 135 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577 394.00 | 1 357 489.00 | 219 905.00 | 148 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 869.00 | 1 333 493.00 | 336 376.00 | 382 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 753.00 | 6 753.00 | 6 753.00 | |
BF Prêts | 24 980.00 | 24 980.00 | 24 980.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 177.00 | 43 177.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 033 605.00 | 3 263 080.00 | 770 525.00 | 724 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 748.00 | 73 748.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | 18.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 993 223.00 | 299.00 | 2 992 925.00 | 1 276 427.00 |
BZ Autres créances | 12 802 971.00 | 12 802 971.00 | 6 255 418.00 | |
CF Disponibilités | 68 017.00 | 68 017.00 | 683 288.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 508.00 | 34 508.00 | 17 920.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 972 486.00 | 299.00 | 15 972 187.00 | 8 233 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 006 091.00 | 3 263 379.00 | 16 742 712.00 | 8 957 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 620 299.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 341.00 | 41 341.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 63 239.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 430 457.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 112.00 | 1 493 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | 794 692.00 | 764 580.00 | ||
DP Provisions pour risques | 101 451.00 | 95 284.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 101 451.00 | 95 284.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360.00 | 32 604.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 002 088.00 | 3 540 080.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 139 881.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348 173.00 | 3 039 297.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 598.00 | 1 436 539.00 | ||
EA Autres dettes | 28 470.00 | 48 937.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 846 570.00 | 8 097 456.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 742 712.00 | 8 957 320.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 704 718.00 | 4 557 377.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 10 002 088.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 306 833.00 | 39 600.00 | ||
FG Production vendue services | 14 196 408.00 | 13 321 881.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 503 240.00 | 13 361 481.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 269.00 | 351 671.00 | ||
FQ Autres produits | 277.00 | 1 163.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 752 786.00 | 13 714 315.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 517.00 | 14 705.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 672.00 | 224 925.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 748.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 896 378.00 | 9 172 453.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 364 778.00 | 327 062.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 926 894.00 | 2 176 076.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 049 385.00 | 838 745.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183 545.00 | 202 305.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 299.00 | 3 630.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 601.00 | 15 850.00 | ||
GE Autres charges | 1 567.00 | 26 966.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 751 887.00 | 13 002 719.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 900.00 | 711 596.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 808.00 | 10 558.00 | ||
GN Différences positives de change | 444.00 | 1 871.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 64 251.00 | 12 428.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 954.00 | 18 869.00 | ||
GS Différences négatives de change | 184.00 | 404.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 138.00 | 19 273.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -886.00 | -6 845.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13.00 | 704 751.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 850 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 771.00 | 822.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 434.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 418.00 | 850 822.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 038.00 | 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | 10.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 320.00 | 310.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 099.00 | 850 512.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 567.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 898 456.00 | 14 577 565.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 868 344.00 | 13 083 869.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 112.00 | 1 493 696.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 430.00 | 17 724.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 351 615.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 593.00 | 16 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 716 990.00 | 170 710.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 733.00 | 43 177.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 886 316.00 | 230 086.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 793.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 797.00 | 3 804 902.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 910.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 797.00 | 4 033 605.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 157.00 | 21 175.00 | 133 332.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049 891.00 | 162 369.00 | 82 513.00 | 3 129 748.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162 048.00 | 183 544.00 | 82 513.00 | 3 263 080.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 3 630.00 | 299.00 | 3 630.00 | 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 630.00 | 299.00 | 3 630.00 | 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 630.00 | 299.00 | 3 630.00 | 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 299.00 | 3 630.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 24 980.00 | 24 980.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 43 177.00 | 43 177.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 993 223.00 | 2 992 865.00 | 359.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 802 971.00 | 2 183 031.00 | 10 619 940.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 34 508.00 | 34 508.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 898 859.00 | 5 210 403.00 | 10 688 456.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 002 088.00 | 117.00 | 10 001 971.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348 173.00 | 3 348 173.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326 598.00 | 1 326 598.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 002 088.00 | 10 002 088.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -9 973 618.00 | -9 973 618.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 706 688.00 | 4 704 718.00 | 10 001 971.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | |||