EHPAD DU BEQUET
Dépôt
| Dénomination | EHPAD DU BEQUET |
| Siren | 310337464 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 18451 |
| Numéro de Gestion | 1977B00501 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33130 Bègles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 271.00 | 9 860.00 | 7 411.00 | 9 415.00 |
AH Fonds commercial | 541 848.00 | 541 848.00 | 541 848.00 | |
AN Terrains | 42 154.00 | 32 047.00 | 10 107.00 | 10 408.00 |
AP Constructions | 485 223.00 | 249 805.00 | 235 418.00 | 247 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 446.00 | 157 976.00 | 41 469.00 | 43 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 232.00 | 188 184.00 | 257 048.00 | 180 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 950.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BF Prêts | 44 206.00 | 44 206.00 | 38 575.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 775 533.00 | 637 872.00 | 1 137 660.00 | 1 148 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 366.00 | 10 366.00 | 13 280.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 598.00 | 10 700.00 | 898.00 | 20 514.00 |
BZ Autres créances | 1 781 972.00 | 1 781 972.00 | 718 913.00 | |
CF Disponibilités | 63 666.00 | 63 666.00 | 1 081 367.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 066.00 | 15 066.00 | 13 928.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 882 704.00 | 10 700.00 | 1 872 004.00 | 1 848 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 236.00 | 648 572.00 | 3 009 664.00 | 2 996 583.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 170.00 | 37 170.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 717.00 | 3 717.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 655 494.00 | 1 330 195.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 728.00 | 728.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 567.00 | 325 299.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 73 003.00 | 86 760.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 031 679.00 | 1 783 869.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 777.00 | 389 122.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 088.00 | 279 407.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 941.00 | 250 713.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 247.00 | 263 798.00 | ||
EA Autres dettes | 20 933.00 | 29 675.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 977 985.00 | 1 212 714.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 664.00 | 2 996 583.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 596.00 | 825 358.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 379 088.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 55.00 | |||
FG Production vendue services | 3 557 815.00 | 3 557 815.00 | 3 642 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 557 815.00 | 3 557 815.00 | 3 642 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 270.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 277.00 | 14 561.00 | ||
FQ Autres produits | 387.00 | 4 440.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 600 750.00 | 3 661 629.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 260.00 | 153 544.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 913.00 | -2 534.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 175 157.00 | 1 186 144.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 551.00 | 116 169.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 230 202.00 | 1 204 944.00 | ||
FZ Charges sociales | 479 194.00 | 537 334.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 645.00 | 89 312.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 634.00 | |||
GE Autres charges | 406.00 | 267.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 245 328.00 | 3 290 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 355 421.00 | 370 814.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 307.00 | 5 029.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 309.00 | 5 031.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 341.00 | 13 282.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 341.00 | 13 282.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 032.00 | -8 251.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 350 389.00 | 362 564.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 066.00 | 6 909.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 937.00 | 2 668.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 003.00 | 9 577.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 376.00 | 400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 262.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | 1 662.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 627.00 | 7 915.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 449.00 | 45 179.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 061.00 | 3 676 236.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 494.00 | 3 350 937.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 567.00 | 325 299.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 041.00 | 3 078.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 005.00 | 154 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 727.00 | 5 631.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 773.00 | 162 709.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 119.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 950.00 | 1 172 055.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 359.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 950.00 | 1 775 533.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 778.00 | 5 082.00 | 9 860.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 449.00 | 92 564.00 | 628 013.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 227.00 | 97 645.00 | 637 872.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 33 368.00 | 22 668.00 | 10 700.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 368.00 | 22 668.00 | 10 700.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 33 368.00 | 22 668.00 | 10 700.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 668.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 44 206.00 | 44 206.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 289.00 | 11 289.00 | ||
UX Autres créances clients | 309.00 | 309.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 116.00 | 5 116.00 | ||
VB T. V. A. | 41 374.00 | 41 374.00 | ||
VP Divers | 1 567.00 | 1 567.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 713 182.00 | 1 713 182.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 489.00 | 17 489.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 066.00 | 15 066.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 842.00 | 1 808 636.00 | 44 206.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 229.00 | 127 355.00 | 83 248.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 515.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 941.00 | 135 941.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 543.00 | 83 543.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 463.00 | 106 463.00 | ||
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 633.00 | 22 633.00 | ||
VI Groupe et associés | 195 573.00 | 195 573.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 933.00 | 20 933.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 985.00 | 693 596.00 | 83 248.00 | 201 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 495.00 | |||