ETS R. DUMONT ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ETS R. DUMONT ET CIE |
| Siren | 310530225 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4187 |
| Numéro de Gestion | 1977B40087 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62300 LENS |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 455.00 | 29 968.00 | 1 487.00 | 2 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 305.00 | ||
AP Constructions | 1 300 500.00 | 885 068.00 | 415 431.00 | 503 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 437.00 | 364 943.00 | 22 494.00 | 50 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 168 811.00 | 3 392 479.00 | 776 331.00 | 1 285 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 483.00 | 16 483.00 | ||
BF Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 144.00 | 8 144.00 | 7 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 313 137.00 | 4 672 764.00 | 1 640 373.00 | 2 248 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 960.00 | 84 960.00 | 81 638.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 009 904.00 | 13 908.00 | 3 995 996.00 | 3 444 637.00 |
BZ Autres créances | 550 685.00 | 550 685.00 | 828 268.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 596.00 | 705 596.00 | 649 108.00 | |
CF Disponibilités | 2 411 229.00 | 2 411 229.00 | 1 912 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 338 025.00 | 338 025.00 | 199 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 100 402.00 | 13 908.00 | 8 086 493.00 | 7 115 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 413 539.00 | 4 686 672.00 | 9 726 867.00 | 9 363 527.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 410 500.00 | 410 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 400.00 | 29 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 050.00 | 41 050.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 837 356.00 | 1 508 685.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 580.00 | 828 670.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 68 417.00 | 81 270.00 | ||
DK Provisions réglementées | 221 898.00 | 309 273.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 622 202.00 | 3 208 849.00 | ||
DP Provisions pour risques | 207 208.00 | 94 064.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 207 208.00 | 94 064.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 358.00 | 997 739.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 254.00 | 530.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 729.00 | 2 106 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 286 676.00 | 2 775 687.00 | ||
EA Autres dettes | 31 857.00 | 31 029.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 580.00 | 149 127.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 897 456.00 | 6 060 614.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 726 867.00 | 9 363 527.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 734 589.00 | 5 631 417.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 22 909 845.00 | 1 027 311.00 | 23 937 156.00 | 22 863 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 909 845.00 | 1 027 311.00 | 23 937 156.00 | 22 863 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | 38 478.00 | 81 844.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 678 379.00 | 740 906.00 | ||
FQ Autres produits | 14 242.00 | 23 044.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 668 256.00 | 23 709 196.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 625 347.00 | 4 201 992.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 321.00 | 25 708.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 466 776.00 | 8 697 382.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 609 598.00 | 578 642.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 999 983.00 | 6 692 385.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 205 825.00 | 1 581 589.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 795 791.00 | 801 339.00 | ||
GE Autres charges | 6 104.00 | 4 579.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 706 105.00 | 22 583 620.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 962 150.00 | 1 125 576.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 778.00 | 43 650.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 488.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 112 266.00 | 43 650.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 56 488.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 581.00 | 9 456.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 581.00 | 65 944.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 107 684.00 | -22 293.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 069 835.00 | 1 103 282.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 167.00 | 110 922.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 375.00 | 223 204.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 542.00 | 334 126.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | 811.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 405.00 | 145 626.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 144.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 599.00 | 146 437.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 942.00 | 187 689.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 648 106.00 | 266 288.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 452 091.00 | 196 013.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 028 064.00 | 24 086 974.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 014 483.00 | 23 258 303.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 580.00 | 828 670.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 749 115.00 | 2 003 771.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 510 459.00 | 510 459.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 673 585.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 760.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 739 779.00 | 188 482.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 334.00 | 810.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 178 874.00 | 189 292.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 760.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 029.00 | 5 873 232.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 408 144.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 029.00 | 6 313 137.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 439.00 | 834.00 | 30 273.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 901 117.00 | 794 957.00 | 53 583.00 | 4 642 491.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 930 556.00 | 795 791.00 | 53 583.00 | 4 672 764.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 221 898.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 309 273.00 | 87 375.00 | 221 898.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 207 208.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 064.00 | 113 144.00 | 207 208.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 702.00 | 4 794.00 | 13 908.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 488.00 | 56 488.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 190.00 | 61 282.00 | 13 908.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 478 527.00 | 113 144.00 | 148 657.00 | 443 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 794.00 | |||
UG ‐ Financières | 56 488.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 113 144.00 | 87 375.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 144.00 | 8 144.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 858.00 | 16 858.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 993 046.00 | 3 993 046.00 | ||
VB T. V. A. | 199 332.00 | 199 332.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 353.00 | 351 353.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 338 025.00 | 338 025.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 306 760.00 | 4 898 615.00 | 408 144.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 358.00 | 266 490.00 | 162 867.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 729.00 | 1 530 729.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 751 546.00 | 1 751 546.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 666.00 | 468 666.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 191 251.00 | 191 251.00 | ||
VW T.V.A. | 749 197.00 | 749 197.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 014.00 | 126 014.00 | ||
VI Groupe et associés | 487 254.00 | 487 254.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 857.00 | 31 857.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 131 580.00 | 131 580.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 897 456.00 | 5 734 589.00 | 162 867.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 200.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 012 577.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 012 577.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 984 573.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 208 919.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 995 173.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 021.00 | |||
ST Autres comptes | 4 213 087.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 466 776.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 326 972.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 282 626.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609 598.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 641 986.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 579 159.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 6.00 | |||