GROUPE DE LA SEINE
Dépôt
| Dénomination | GROUPE DE LA SEINE |
| Siren | 310729215 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 79712 |
| Numéro de Gestion | 1977B05882 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 533.00 | 4 533.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 35 195.00 | 29 251.00 | 5 944.00 | 7 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 728.00 | 33 784.00 | 5 944.00 | 7 002.00 |
BT Marchandises | 207 037.00 | 207 037.00 | 311 078.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 796.00 | 48 796.00 | 4 107.00 | |
BZ Autres créances | 25 847.00 | 25 847.00 | 16 950.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 894.00 | 909 894.00 | 1 411 955.00 | |
CF Disponibilités | 687 802.00 | 687 802.00 | 217 549.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | 2 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 881 513.00 | 1 881 513.00 | 1 964 264.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 241.00 | 33 784.00 | 1 887 457.00 | 1 971 265.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 682 552.00 | 1 872 790.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 864.00 | -190 238.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 623 688.00 | 1 726 552.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 1 291.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 394.00 | 199 394.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 302.00 | 19 599.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 330.00 | 24 430.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 263 769.00 | 244 714.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 457.00 | 1 971 265.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 769.00 | 244 711.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | 1 291.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 112 846.00 | 63 524.00 | ||
FG Production vendue services | 57 548.00 | 28 829.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 394.00 | 92 353.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 780.00 | 201.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 171 181.00 | 92 563.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4.00 | 361 395.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 104 041.00 | -311 078.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 205 324.00 | 261 618.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | 1 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 950.00 | 48 713.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 315.00 | 12 833.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 596.00 | 1 502.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 361 216.00 | 376 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -190 036.00 | -283 646.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 192.00 | 19.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81 544.00 | 87 904.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 359.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 113.00 | 24 440.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 084.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 94 933.00 | 126 722.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 600.00 | 18 457.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 150.00 | 4 541.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 750.00 | 22 997.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 86 183.00 | 103 725.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -103 852.00 | -179 921.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | 12 163.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | 12 163.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 480.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 480.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989.00 | -10 317.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 103.00 | 231 448.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 966.00 | 421 687.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 864.00 | -190 238.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 579.00 | 1 680.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 533.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 656.00 | 539.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 189.00 | 539.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 533.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 195.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 728.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 533.00 | 4 533.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 655.00 | 1 596.00 | 29 251.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 188.00 | 1 596.00 | 33 784.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 48 796.00 | 48 796.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 847.00 | 25 847.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 779.00 | 76 779.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 394.00 | 199 394.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 302.00 | 27 302.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 330.00 | 36 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 769.00 | 263 769.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||