GROUPE MEDICAL DES DENTELLIERES
Dépôt
| Dénomination | GROUPE MEDICAL DES DENTELLIERES |
| Siren | 310941554 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2411 |
| Numéro de Gestion | 2003D00257 |
| Code Activité | 8622A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 808 575.00 | 631 731.00 | 176 844.00 | 247 838.00 |
AH Fonds commercial | 2 828 403.00 | 72 757.00 | 2 755 646.00 | 2 755 646.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 624.00 | |||
AP Constructions | 644 705.00 | 569 046.00 | 75 659.00 | 48 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 338 871.00 | 3 268 680.00 | 3 070 191.00 | 3 473 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 958.00 | 495 251.00 | 325 708.00 | 178 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 620.00 | 34 620.00 | ||
AX Avances et acomptes | 72 000.00 | |||
CU Autres participations | 1 982 590.00 | 1 982 590.00 | 1 982 603.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 057.00 | 2 057.00 | 2 237.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 460 779.00 | 5 037 464.00 | 8 423 315.00 | 8 768 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 362.00 | 6 362.00 | 4 733.00 | |
BN En cours de production de biens | 6.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 153.00 | 113 153.00 | 252.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 377.00 | 75 410.00 | 1 577 967.00 | 1 650 949.00 |
BZ Autres créances | 781 725.00 | 781 725.00 | 726 422.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 631 705.00 | |||
CF Disponibilités | 1 918 518.00 | 1 918 518.00 | 1 791 699.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 167 240.00 | 167 240.00 | 241 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 640 376.00 | 75 410.00 | 4 564 965.00 | 5 047 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 101 155.00 | 5 112 875.00 | 12 988 280.00 | 13 815 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 057.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 763 510.00 | 1 763 510.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 121 784.00 | 3 121 784.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 182 963.00 | 182 963.00 | ||
DG Autres réserves | 1 720 454.00 | 1 184 329.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 564.00 | 1 536 125.00 | ||
DK Provisions réglementées | 75 727.00 | 115 341.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 179 002.00 | 7 904 052.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 467 861.00 | 3 741 460.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 565.00 | 214 232.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 191.00 | 270 685.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622 103.00 | 1 674 271.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 050.00 | |||
EA Autres dettes | 17 557.00 | 1 791.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 769 279.00 | 5 906 488.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 988 280.00 | 13 815 540.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 769 279.00 | 3 439 476.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 221 565.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 289 545.00 | 19 289 545.00 | 18 573 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 289 545.00 | 19 289 545.00 | 18 573 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 296.00 | 242 510.00 | ||
FQ Autres produits | 2 816 836.00 | 2 507 923.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 326 177.00 | 21 324 390.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 644.00 | 107 443.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 629.00 | -148.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 244 278.00 | 4 409 569.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 699 464.00 | 698 834.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 687 324.00 | 8 972 121.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 630 169.00 | 2 392 871.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 887 690.00 | 847 699.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 410.00 | |||
GE Autres charges | 1 911 013.00 | 1 800 205.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 304 362.00 | 19 228 594.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 021 814.00 | 2 095 796.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 379.00 | 234 644.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 379.00 | 234 644.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 374.00 | 29 353.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 374.00 | 29 353.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 004.00 | 205 292.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 048 819.00 | 2 301 087.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 286.00 | 20 017.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 015.00 | 120.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 614.00 | 147 258.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 915.00 | 167 396.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 414.00 | 10 320.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | 1 232.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 492.00 | 304 527.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 424.00 | -137 132.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 572.00 | 109 478.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 606 107.00 | 518 353.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 444 471.00 | 21 726 430.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 129 907.00 | 20 190 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 564.00 | 1 536 125.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 652 848.00 | 21 313.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 541 682.00 | 664 321.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984 840.00 | 180.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 179 371.00 | 685 814.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 184.00 | 3 636 978.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 366 850.00 | 7 839 154.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | 1 984 647.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 404 406.00 | 13 460 779.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 983.00 | 98 931.00 | 37 184.00 | 631 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 768 601.00 | 794 643.00 | 230 268.00 | 4 332 976.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 338 585.00 | 893 575.00 | 267 452.00 | 4 964 707.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 115 341.00 | 39 614.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 40 000.00 | 5 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 757.00 | |||
6T Sur comptes clients | 75 410.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 757.00 | 75 410.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 193 098.00 | 115 410.00 | 44 614.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 115 410.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 44 614.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | 2 057.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 653 377.00 | 1 653 377.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | ||
VC Groupe et associés | 550 805.00 | 550 805.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 209.00 | 229 209.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 167 240.00 | 167 240.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 399.00 | 2 604 399.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 467 861.00 | 2 467 861.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 191.00 | 440 191.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 905 363.00 | 905 363.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 412.00 | 483 412.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 111 448.00 | 111 448.00 | ||
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 281.00 | 121 281.00 | ||
VI Groupe et associés | 221 565.00 | 221 565.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 557.00 | 17 557.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 769 279.00 | 4 769 279.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 273 131.00 | |||