SCHILLER MEDICAL
Dépôt
| Dénomination | SCHILLER MEDICAL |
| Siren | 310967294 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15273 |
| Numéro de Gestion | 1977B00523 |
| Code Activité | 2660Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67160 WISSEMBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 188.00 | 649 901.00 | 26 286.00 | 32 472.00 |
AH Fonds commercial | 726 634.00 | 726 634.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 157.00 | 8 157.00 | ||
AP Constructions | 102 567.00 | 97 522.00 | 5 045.00 | 5 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105 321.00 | 2 003 900.00 | 101 421.00 | 160 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190 563.00 | 1 531 759.00 | 658 803.00 | 709 505.00 |
AX Avances et acomptes | 502 181.00 | 502 181.00 | 28 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 346.00 | 2 346.00 | 3 871.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 313 955.00 | 5 009 716.00 | 1 304 240.00 | 940 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 103 350.00 | 727 536.00 | 4 375 814.00 | 3 111 590.00 |
BN En cours de production de biens | 328 124.00 | 328 124.00 | 244 320.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 497 160.00 | 109 368.00 | 387 792.00 | 935 356.00 |
BT Marchandises | 929 293.00 | 238 095.00 | 691 198.00 | 583 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 777.00 | 12 777.00 | 30 481.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 110 768.00 | 53 573.00 | 6 057 195.00 | 5 179 729.00 |
BZ Autres créances | 2 457 961.00 | 2 457 961.00 | 1 937 431.00 | |
CF Disponibilités | 2 254 905.00 | 2 254 905.00 | 2 310 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 490.00 | 79 490.00 | 68 695.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 773 827.00 | 1 128 572.00 | 16 645 256.00 | 14 401 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 087 783.00 | 6 138 288.00 | 17 949 495.00 | 15 342 024.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 180 800.00 | 5 180 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 518 080.00 | 518 080.00 | ||
DG Autres réserves | 3 667 771.00 | 3 371 310.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 039 838.00 | 546 461.00 | ||
DK Provisions réglementées | 739 347.00 | 604 960.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 145 835.00 | 10 221 611.00 | ||
DN Avances conditionnées | 225 000.00 | 360 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 225 000.00 | 360 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 364 157.00 | 394 309.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 549 354.00 | 486 803.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 913 511.00 | 881 111.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 492.00 | 474.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 419.00 | 23 680.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 564.00 | 1 609 609.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733 977.00 | 1 069 389.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 696.00 | 526 149.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 665 149.00 | 3 879 301.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 949 495.00 | 15 342 024.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 650 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 097 604.00 | 1 065 427.00 | 2 163 030.00 | 1 851 343.00 |
FD Production vendue biens | 8 575 168.00 | 12 161 605.00 | 20 736 772.00 | 18 504 823.00 |
FG Production vendue services | 57 338.00 | 263 110.00 | 320 448.00 | 308 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 730 109.00 | 13 490 141.00 | 23 220 251.00 | 20 664 516.00 |
FM Production stockée | -430 308.00 | 84 719.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 319.00 | 49 810.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 576 686.00 | 382 026.00 | ||
FQ Autres produits | 1 982.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 378 930.00 | 21 181 088.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 306 576.00 | 1 365 624.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -103 987.00 | -89 832.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 599 991.00 | 6 524 441.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 212 857.00 | -522 635.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 921 028.00 | 6 900 085.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 372 984.00 | 365 174.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 120 402.00 | 3 677 337.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 701 073.00 | 1 508 331.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 260 948.00 | 308 740.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 432.00 | 234 342.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 288 407.00 | 417 062.00 | ||
GE Autres charges | 26 290.00 | 17 350.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 368 287.00 | 20 706 019.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 010 643.00 | 475 069.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 735.00 | 6 727.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 544.00 | 24 708.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 279.00 | 31 435.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 317.00 | |||
GS Différences négatives de change | 11 852.00 | 20 971.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 852.00 | 22 288.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 427.00 | 9 147.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 012 070.00 | 484 216.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 331.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 066.00 | 11 239.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | 1 292.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 387.00 | 134 387.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 755.00 | 146 918.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 447.00 | -146 587.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 569.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -368 784.00 | -208 832.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 392 516.00 | 21 212 854.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 352 679.00 | 20 666 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 039 838.00 | 546 461.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397 376.00 | 13 602.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 544 801.00 | 641 678.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 946 048.00 | 655 280.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 978.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 285 848.00 | 4 900 631.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 524.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | 2 346.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 372.00 | 6 313 955.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364 904.00 | 11 631.00 | 1 376 535.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 641 060.00 | 249 317.00 | 257 196.00 | 3 633 181.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 005 964.00 | 260 948.00 | 257 196.00 | 5 009 716.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 739 347.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 604 960.00 | 134 387.00 | 739 347.00 | |
4A Provisions pour litiges | 238 031.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 126 126.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 549 354.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 881 112.00 | 288 407.00 | 256 008.00 | 913 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 096 686.00 | 33 859.00 | 55 546.00 | 1 074 999.00 |
6T Sur comptes clients | 52 027.00 | 53 573.00 | 52 027.00 | 53 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148 713.00 | 87 432.00 | 107 573.00 | 1 128 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 634 785.00 | 510 226.00 | 363 581.00 | 2 781 430.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 346.00 | 2 346.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 110 768.00 | 6 110 768.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 262 474.00 | 1 302 700.00 | 959 774.00 | |
VB T. V. A. | 112 275.00 | 112 275.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 212.00 | 83 212.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 490.00 | 79 490.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 650 565.00 | 7 688 445.00 | 962 120.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 492.00 | 2 492.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | 97 500.00 | 520 000.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 564.00 | 1 705 564.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 789 420.00 | 789 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 212.00 | 566 212.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 245 411.00 | 245 411.00 | ||
VW T.V.A. | 87 565.00 | 87 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 369.00 | 45 369.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 537 696.00 | 537 696.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629 730.00 | 4 077 230.00 | 520 000.00 | 32 500.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | |||