ETABLISSEMENTS DELPECH
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DELPECH |
| Siren | 310997614 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 651 |
| Numéro de Gestion | 1977B00092 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46000 Cahors |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 478.00 | 9 727.00 | 12 751.00 | 13 356.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AN Terrains | 4 697.00 | 4 697.00 | ||
AP Constructions | 55 972.00 | 18 734.00 | 37 238.00 | 28 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 702.00 | 51 449.00 | 33 253.00 | 19 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 178.00 | 209 739.00 | 242 439.00 | 153 763.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | 9 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | 4 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 724 016.00 | 294 346.00 | 429 671.00 | 321 059.00 |
BT Marchandises | 164 556.00 | 164 556.00 | 82 629.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 947.00 | 1 947.00 | 476.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 845.00 | 130.00 | 323 715.00 | 314 499.00 |
BZ Autres créances | 65 875.00 | 65 875.00 | 45 345.00 | |
CF Disponibilités | 678 365.00 | 678 365.00 | 494 602.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 673.00 | 8 492.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 241 261.00 | 130.00 | 1 241 131.00 | 946 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 277.00 | 294 476.00 | 1 670 801.00 | 1 267 101.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | ||
DG Autres réserves | 432 912.00 | 295 785.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 498.00 | 177 127.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 965.00 | |||
DL TOTAL (I) | 744 255.00 | 583 792.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 260.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 260.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 305.00 | 193 130.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 028.00 | 75.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 840.00 | 25 754.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 777.00 | 165 526.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 649.00 | 157 251.00 | ||
EA Autres dettes | 22 450.00 | 43 704.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 236.00 | 82 869.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 922 286.00 | 668 309.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 801.00 | 1 267 101.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 715.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 490 283.00 | 1 490 283.00 | 1 478 379.00 | |
FG Production vendue services | 1 371 416.00 | 1 371 416.00 | 1 285 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 699.00 | 2 861 699.00 | 2 764 112.00 | |
FN Production immobilisée | 18 393.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 612.00 | 3 667.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 425.00 | 39 166.00 | ||
FQ Autres produits | 5 420.00 | 2 794.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 922 549.00 | 2 809 738.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 053 864.00 | 986 452.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -81 927.00 | -11 645.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 684 713.00 | 627 545.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 816.00 | 45 540.00 | ||
FY Salaires et traitements | 702 148.00 | 657 231.00 | ||
FZ Charges sociales | 223 754.00 | 198 603.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 419.00 | 54 445.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130.00 | 2 000.00 | ||
GE Autres charges | 17 149.00 | 20 991.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 698 067.00 | 2 581 161.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 224 483.00 | 228 577.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 357.00 | 1 345.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 357.00 | 1 345.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 815.00 | 1 902.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 815.00 | 1 902.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -458.00 | -557.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 224 025.00 | 228 020.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 632.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 885.00 | 3 652.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 740.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 257.00 | 3 652.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | 1 177.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 751.00 | 3 225.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 493.00 | 4 402.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 764.00 | -750.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 291.00 | 50 143.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 164.00 | 2 814 735.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 666.00 | 2 637 608.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 498.00 | 177 127.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 585.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 425.00 | 39 073.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 32 371.00 | 28 138.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 16 208.00 | 19 422.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 950.00 | 997.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 075.00 | 179 784.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 345.00 | 180 782.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 948.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 311.00 | 597 548.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | 12 520.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 111.00 | 724 016.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 125.00 | 1 602.00 | 9 727.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 161.00 | 61 817.00 | 34 360.00 | 284 619.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 287.00 | 63 419.00 | 34 360.00 | 294 346.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 260.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 10 740.00 | 4 260.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 130.00 | 2 000.00 | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 130.00 | 2 000.00 | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 130.00 | 12 740.00 | 4 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 130.00 | 2 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 740.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 156.00 | 156.00 | ||
UX Autres créances clients | 323 689.00 | 323 689.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | ||
VB T. V. A. | 6 028.00 | 6 028.00 | ||
VC Groupe et associés | 51 857.00 | 51 857.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 914.00 | 7 914.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 673.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 913.00 | 396 393.00 | 4 520.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 305.00 | 90 607.00 | 189 509.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 777.00 | 181 777.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 812.00 | 50 812.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 983.00 | 91 983.00 | ||
VW T.V.A. | 9 836.00 | 9 836.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 979.00 | 63 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 450.00 | 22 450.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 127 236.00 | 127 236.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 446.00 | 641 748.00 | 189 509.00 | 4 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 533.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 359.00 | |||