ADLER FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ADLER FRANCE |
| Siren | 311109441 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 3952 |
| Numéro de Gestion | 2004B00049 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90150 Fontaine |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 815 549.00 | 616 480.00 | 199 069.00 | 291 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 927.00 | 185 681.00 | 9 246.00 | 18 331.00 |
AP Constructions | 1 210 227.00 | 836 131.00 | 374 096.00 | 322 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 994 297.00 | 2 653 539.00 | 340 757.00 | 398 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 508.00 | 106 462.00 | 10 046.00 | 12 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | 975.00 | 975.00 | |
BF Prêts | 119 040.00 | 119 040.00 | 118 799.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 451 526.00 | 4 398 294.00 | 1 053 232.00 | 1 163 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 859.00 | 7 500.00 | 284 359.00 | 345 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 025.00 | 7 500.00 | 361 525.00 | 329 353.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | 1 800.00 | 14 977.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 657 775.00 | 160 677.00 | 2 497 098.00 | 1 714 971.00 |
BZ Autres créances | 1 272 528.00 | 1 272 528.00 | 1 726 055.00 | |
CF Disponibilités | 258 543.00 | 258 543.00 | 141 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 048.00 | 112 048.00 | 111 194.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 963 581.00 | 175 677.00 | 4 787 903.00 | 4 384 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 415 108.00 | 4 573 972.00 | 5 841 135.00 | 5 547 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 034.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 415 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 679.00 | 35 679.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 115 889.00 | 115 889.00 | ||
DH Report à nouveau | -141 227.00 | -745 796.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 276.00 | 239 568.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 427 617.00 | 2 060 341.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400.00 | 2 095.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 159.00 | 2 738 599.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 619 409.00 | 745 131.00 | ||
EA Autres dettes | 2 800.00 | 1 228.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 393 518.00 | 3 487 053.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 135.00 | 5 547 394.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 624.00 | |||
FD Production vendue biens | 10 550 441.00 | 1 710 298.00 | 12 260 740.00 | 10 900 890.00 |
FG Production vendue services | 153 106.00 | 153 106.00 | 1 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 703 548.00 | 1 710 298.00 | 12 413 847.00 | 10 925 047.00 |
FM Production stockée | 32 171.00 | -75 573.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 565.00 | 14 517.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 414 481.00 | 1 389 479.00 | ||
FQ Autres produits | 4 750.00 | 11 708.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 865 816.00 | 12 265 179.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 897.00 | 293 951.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 177.00 | 6 626.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 226 919.00 | 4 476 782.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 595.00 | 3 932.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 817 725.00 | 3 352 587.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 849.00 | 222 764.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 503 948.00 | 2 394 232.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 086 739.00 | 1 016 891.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 247 683.00 | 305 814.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 677.00 | 15 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 47 371.00 | 53 426.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 460 584.00 | 12 142 010.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 405 232.00 | 123 169.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 805.00 | 1 531.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | 14.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 820.00 | 1 546.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 776.00 | 28 658.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 776.00 | 28 658.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 955.00 | -27 112.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 367 276.00 | 96 057.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 319.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 319.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 474.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 807.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 511.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 867 636.00 | 12 437 044.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 500 360.00 | 12 197 476.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 276.00 | 239 568.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 492.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 490.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 476.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 185 397.00 | 137 488.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 775.00 | 10 812.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 315 650.00 | 148 300.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 476.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853.00 | 4 321 033.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 571.00 | 120 016.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 424.00 | 5 451 526.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523 563.00 | 92 916.00 | 616 480.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 596.00 | 9 085.00 | 185 682.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 452 304.00 | 145 681.00 | 1 853.00 | 3 596 132.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 152 463.00 | 247 682.00 | 1 853.00 | 4 398 294.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 160 677.00 | 160 677.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 160 677.00 | 175 677.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 160 677.00 | 175 677.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 119 041.00 | 8 035.00 | 111 006.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 719.00 | 221 719.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 436 056.00 | 2 436 056.00 | ||
VB T. V. A. | 90 498.00 | 90 498.00 | ||
VP Divers | 369 309.00 | 369 309.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 722.00 | 812 722.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 112 049.00 | 112 049.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 161 394.00 | 4 050 388.00 | 111 006.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 159.00 | 2 760 159.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 224 330.00 | 224 330.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 226.00 | 267 226.00 | ||
VW T.V.A. | 83 315.00 | 83 315.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 539.00 | 44 539.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 393 518.00 | 3 393 518.00 | ||