SANEG
Dépôt
| Dénomination | SANEG |
| Siren | 311126882 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7069 |
| Numéro de Gestion | 1977B40115 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62220 Carvin |
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 726.00 | 10 726.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 906.00 | 298 975.00 | 54 930.00 | 56 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 295.00 | 894 573.00 | 619 721.00 | 327 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 258.00 | 63 258.00 | 1 728.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 774.00 | 5 774.00 | 4 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 947 960.00 | 1 204 275.00 | 743 685.00 | 390 798.00 |
BN En cours de production de biens | 25 230.00 | 25 230.00 | 18 499.00 | |
BP En cours de production de services | 5 705.00 | 5 705.00 | 9 122.00 | |
BT Marchandises | 6 564 646.00 | 226 251.00 | 6 338 394.00 | 4 730 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 178.00 | 22 445.00 | 1 663 733.00 | 821 437.00 |
BZ Autres créances | 1 339 151.00 | 1 339 151.00 | 1 059 429.00 | |
CF Disponibilités | 1 086.00 | 1 086.00 | 779.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | 3 677.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 624 971.00 | 248 696.00 | 9 376 274.00 | 6 643 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 572 932.00 | 1 452 972.00 | 10 119 960.00 | 7 034 261.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 300 298.00 | 1 240 313.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 284.00 | 304 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 761 583.00 | 1 632 438.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 421.00 | 31 288.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 343 501.00 | 290 492.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 366 922.00 | 321 780.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 860.00 | 338 447.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 867.00 | 52 100.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 892 232.00 | 4 204 620.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 484 249.00 | 441 158.00 | ||
EA Autres dettes | 33 243.00 | 23 641.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 075.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 991 453.00 | 5 080 043.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 119 960.00 | 7 034 261.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 634 070.00 | 21 634 070.00 | 20 012 579.00 | |
FG Production vendue services | 2 489 761.00 | 2 489 761.00 | 2 336 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 123 831.00 | 24 123 831.00 | 22 349 149.00 | |
FM Production stockée | 3 313.00 | 5 050.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 075.00 | 19 471.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 625 893.00 | 463 193.00 | ||
FQ Autres produits | 561.00 | 415.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 773 676.00 | 22 837 279.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 493 915.00 | 18 116 625.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 725 357.00 | 197 307.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 580 024.00 | 1 442 884.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 196 807.00 | 146 742.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 486 701.00 | 1 429 388.00 | ||
FZ Charges sociales | 552 552.00 | 531 647.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 807.00 | 93 551.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 234 253.00 | 214 368.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 366 922.00 | 286 122.00 | ||
GE Autres charges | -540.00 | 2 403.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 292 087.00 | 22 461 041.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 481 589.00 | 376 238.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 405.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 405.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 805.00 | 13 864.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 805.00 | 13 864.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 805.00 | 8 541.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 457 783.00 | 384 779.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 654.00 | 47 343.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 658.00 | 2 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 312.00 | 49 343.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 329.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | 13.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 32 343.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 117.00 | 17 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 143 615.00 | 97 654.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 832 988.00 | 22 909 028.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 459 703.00 | 22 604 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 284.00 | 304 125.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 727.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 541.00 | 844 830.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999.00 | 3 368.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 267.00 | 848 198.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 727.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 385 910.00 | 1 931 460.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 594.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 594.00 | 5 774.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388 504.00 | 1 947 961.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 727.00 | 10 727.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 741.00 | 106 808.00 | 1 193 549.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 468.00 | 106 808.00 | 1 204 275.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 23 422.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 343 501.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 780.00 | 366 923.00 | 321 780.00 | 366 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 771.00 | 226 252.00 | 188 771.00 | 226 252.00 |
6T Sur comptes clients | 39 228.00 | 8 002.00 | 24 784.00 | 22 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 999.00 | 234 254.00 | 213 556.00 | 248 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 779.00 | 601 176.00 | 535 336.00 | 615 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 601 176.00 | 499 678.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 658.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 774.00 | 5 774.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 774.00 | 18 774.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 667 404.00 | 1 667 404.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 734.00 | 2 734.00 | ||
VB T. V. A. | 249 063.00 | 249 063.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084 296.00 | 1 084 296.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 078.00 | 3 034 078.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 860.00 | 457 860.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 372.00 | 13 372.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 892 233.00 | 5 892 233.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 877.00 | 180 877.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 465.00 | 173 465.00 | ||
VW T.V.A. | 86 654.00 | 86 654.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 253.00 | 43 253.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 110 495.00 | 1 110 495.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 244.00 | 33 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 991 454.00 | 7 991 454.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||