BREST'AIM
Dépôt
| Dénomination | BREST'AIM |
| Siren | 311294904 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2564 |
| Numéro de Gestion | 1974B00074 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875 089.00 | 695 651.00 | 179 437.00 | 152 773.00 |
AP Constructions | 9 779 346.00 | 3 187 303.00 | 6 592 043.00 | 7 044 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 633 545.00 | 8 927 746.00 | 4 705 799.00 | 4 714 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 270 765.00 | 7 922 488.00 | 3 348 276.00 | 3 199 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 624.00 | 122 624.00 | 168 642.00 | |
AX Avances et acomptes | 407 317.00 | 407 317.00 | 250 000.00 | |
CU Autres participations | 334 450.00 | 54 450.00 | 280 000.00 | 334 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | 3 415.00 | 3 265.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 426 555.00 | 20 787 640.00 | 15 638 915.00 | 15 868 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 993.00 | 4 993.00 | 2 153.00 | |
BT Marchandises | 305 683.00 | 555.00 | 305 127.00 | 286 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 786.00 | 39 786.00 | 3 756.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 842.00 | 32 253.00 | 2 259 588.00 | 2 467 599.00 |
BZ Autres créances | 7 023 862.00 | 315 550.00 | 6 708 312.00 | 6 965 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 011 382.00 | 3 011 382.00 | 1 517 373.00 | |
CF Disponibilités | 7 524 825.00 | 7 524 825.00 | 6 943 042.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 187 682.00 | 187 682.00 | 212 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 390 057.00 | 348 359.00 | 20 041 698.00 | 18 398 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 816 613.00 | 21 135 999.00 | 35 680 613.00 | 34 266 603.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 240 000.00 | 6 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 151 716.00 | 1 151 716.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 313 100.00 | 292 613.00 | ||
DG Autres réserves | 3 635 818.00 | 3 246 575.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 648.00 | 409 729.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 709 529.00 | 3 087 559.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 639.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 416 812.00 | 14 434 832.00 | ||
DP Provisions pour risques | 266 349.00 | 174 208.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 234 610.00 | 203 807.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 500 959.00 | 378 015.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 318 447.00 | 6 923 179.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 227.00 | 3 132.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730 974.00 | 1 028 516.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 836.00 | 3 177 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 945 091.00 | 3 467 651.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 610.00 | 294 669.00 | ||
EA Autres dettes | 4 476 138.00 | 3 559 006.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 882 514.00 | 1 000 340.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 762 841.00 | 19 453 755.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 680 613.00 | 34 266 603.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 457 633.00 | 12 175 263.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 796 994.00 | 545 257.00 | 2 342 251.00 | 2 335 773.00 |
FD Production vendue biens | 80.00 | |||
FG Production vendue services | 20 992 777.00 | 20 992 777.00 | 19 895 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 789 771.00 | 545 257.00 | 23 335 029.00 | 22 231 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | 10 982 844.00 | 10 776 713.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 830 934.00 | 725 246.00 | ||
FQ Autres produits | 4 290.00 | 6 478.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 153 098.00 | 33 740 112.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 388 619.00 | 1 428 844.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 655.00 | -19 986.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 512.00 | 2 190.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 185.00 | -620.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 842 991.00 | 14 346 741.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 884 615.00 | 1 075 319.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 415 884.00 | 8 777 375.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 428 337.00 | 4 492 947.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 349 431.00 | 2 061 201.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 978.00 | 10 397.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 944.00 | 205 011.00 | ||
GE Autres charges | 857 461.00 | 719 769.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 295 934.00 | 33 099 193.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 857 164.00 | 640 919.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 565.00 | 10 641.00 | ||
GN Différences positives de change | 5.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 139.00 | 7 237.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 709.00 | 17 878.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 370 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 143 701.00 | 150 939.00 | ||
GS Différences négatives de change | 170.00 | 15.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 513 872.00 | 150 954.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -501 162.00 | -133 075.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 356 001.00 | 507 843.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 019.00 | 39 548.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 266.00 | 129 413.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 639.00 | 12 363.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 925.00 | 181 324.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 204.00 | 722 329.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 920.00 | 39 261.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 124.00 | 761 590.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 199.00 | -580 266.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -90 847.00 | -482 152.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 358 733.00 | 33 939 316.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 992 084.00 | 33 529 586.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 648.00 | 409 729.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 284.00 | 1 284.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 249.00 | 96 839.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 172 332.00 | 3 249 918.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 715.00 | 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 288 298.00 | 3 346 908.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 089.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 651.00 | 35 213 599.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 337 865.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 208 651.00 | 36 426 555.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625 476.00 | 70 175.00 | 695 651.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 794 392.00 | 2 279 255.00 | 36 109.00 | 20 037 538.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 419 868.00 | 2 349 431.00 | 36 109.00 | 20 733 190.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 6 639.00 | 6 639.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 266 349.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 234 610.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 015.00 | 122 944.00 | 500 959.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 54 450.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 477.00 | 555.00 | 477.00 | 555.00 |
6T Sur comptes clients | 15 850.00 | 25 423.00 | 9 019.00 | 32 253.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 315 550.00 | 315 550.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 327.00 | 395 978.00 | 9 497.00 | 402 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 982.00 | 518 923.00 | 16 136.00 | 903 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 148 923.00 | 9 497.00 | ||
UG ‐ Financières | 370 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 639.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | 3 415.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 454.00 | 39 454.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 252 387.00 | 2 252 387.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 359.00 | 63 359.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242 372.00 | 1 242 372.00 | ||
VB T. V. A. | 3 738 194.00 | 3 738 194.00 | ||
VP Divers | 1 237 173.00 | 1 237 173.00 | ||
VC Groupe et associés | 315 550.00 | 315 550.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 966.00 | 424 966.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 187 682.00 | 187 682.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 506 803.00 | 9 506 803.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 426.00 | 56 426.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 262 020.00 | 687 787.00 | 2 481 430.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 227.00 | 3 227.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 836.00 | 3 197 836.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 156 157.00 | 1 156 157.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488 511.00 | 1 488 511.00 | ||
VW T.V.A. | 1 228 739.00 | 1 228 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 683.00 | 71 683.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 610.00 | 208 610.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 476 138.00 | 4 476 138.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 882 514.00 | 882 514.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 031 866.00 | 13 457 633.00 | 2 481 430.00 | 3 092 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660 025.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 5 585 776.00 | 5 168 506.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 669 759.00 | 792 892.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 783 791.00 | 921 118.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 946.00 | 262 559.00 | ||
ST Autres comptes | 7 499 716.00 | 7 201 664.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 842 991.00 | 14 346 741.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 455 111.00 | 467 990.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429 504.00 | 607 329.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 884 615.00 | 1 075 319.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | |||