QUADRIGA FRANCE
Dépôt
Dénomination | QUADRIGA FRANCE |
Siren | 311350730 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 9401 |
Numéro de dépôt | 11417 |
Numéro de Gestion | 1986B29554 |
Code Activité | 7739Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 13/04/2021 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 94380 Bonneuil-sur-Marne |
2020
2019
2018
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 480.00 | 1 425.00 | 55.00 | 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333.00 | 736.00 | 1 597.00 | 2 071.00 |
AH Fonds commercial | 38 061 741.00 | 38 061 741.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 380.00 | 88 925.00 | 13 454.00 | 13 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 230 409.00 | 6 779 497.00 | 450 912.00 | 630 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 801.00 | 137 499.00 | 142 302.00 | 271 874.00 |
BF Prêts | 44 056 188.00 | 44 055 911.00 | 277.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 849.00 | 55 849.00 | 68 969.00 | |
BJ TOTAL (I) | 89 790 181.00 | 89 125 735.00 | 664 446.00 | 987 190.00 |
BT Marchandises | 148 852.00 | 67 552.00 | 81 300.00 | 137 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 419.00 | 10 419.00 | 3 524.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 361.00 | 411 216.00 | 1 253 145.00 | 1 490 078.00 |
BZ Autres créances | 3 380 260.00 | 2 853 287.00 | 526 974.00 | 590 351.00 |
CF Disponibilités | 398 028.00 | 398 028.00 | 393 388.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 484.00 | 18 484.00 | 22 294.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 620 404.00 | 3 332 055.00 | 2 288 350.00 | 2 637 581.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 880.00 | 19 880.00 | 51 578.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 430 466.00 | 92 457 790.00 | 2 972 676.00 | 3 676 349.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 201 412.00 | 43 201 412.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 852 136.00 | 7 852 136.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 844 269.00 | 844 269.00 | ||
DG Autres réserves | 1 296 028.00 | 1 296 028.00 | ||
DH Report à nouveau | -54 674 701.00 | -8 487 888.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 670.00 | -46 186 813.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 627 526.00 | -1 480 856.00 | ||
DP Provisions pour risques | 548 066.00 | 122 526.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 282 870.00 | 468 696.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 830 936.00 | 591 223.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 814.00 | 980 067.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 856.00 | 85 856.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 436.00 | 380 102.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 661.00 | 1 940 463.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 901 154.00 | 640 703.00 | ||
EA Autres dettes | 531 419.00 | 312 669.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 797.00 | 216 743.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 766 138.00 | 4 556 604.00 | ||
ED (V) | 3 128.00 | 9 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 676.00 | 3 676 348.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| ||||
FA Ventes de marchandises | 1 419 195.00 | 273 060.00 | 1 692 255.00 | 3 450 014.00 |
FG Production vendue services | 1 745 709.00 | 955 602.00 | 2 701 310.00 | 2 878 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 904.00 | 1 228 662.00 | 4 393 566.00 | 6 328 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 470.00 | 750 806.00 | ||
FQ Autres produits | 1 011.00 | 8 245.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 627 047.00 | 7 087 325.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 040 825.00 | 2 335 347.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 47 854.00 | 24 749.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 643.00 | 11 175.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 616 023.00 | 2 227 457.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 181.00 | 69 628.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 074 734.00 | 1 220 168.00 | ||
FZ Charges sociales | 500 154.00 | 566 978.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 318 389.00 | 320 104.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 11 458.00 | 27 500.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 429.00 | 73 913.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 641.00 | 37 972.00 | ||
GE Autres charges | 79 354.00 | 12 368.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 806 685.00 | 6 927 361.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -179 638.00 | 159 963.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 860.00 | 19 296.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 163.00 | 14 435.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 86 023.00 | 33 730.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 451.00 | 44 084 461.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 216.00 | 69 881.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 300.00 | 10 773.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 94 967.00 | 44 165 114.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 943.00 | -44 131 384.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -188 581.00 | -43 971 421.00 | ||
| ||||
04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724 012.00 | 1.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 405.00 | 80 405.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 547 377.00 | 72 624.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273 794.00 | 153 030.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 321.00 | 25 287.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 055.00 | 29 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596 450.00 | 3 013 937.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225 827.00 | 3 068 724.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 967.00 | -2 915 695.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 056.00 | 4 084.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 986 864.00 | 7 274 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 133 535.00 | 54 165 284.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 670.00 | -46 891 200.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 481.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 064 074.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 627 719.00 | 164 783.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 153 429.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 846 703.00 | 164 783.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 481.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 064 074.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 137 517.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 517.00 | 2 042 396.00 | 7 612 590.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 97 241.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 241.00 | 44 056 187.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 517.00 | 2 139 637.00 | 89 734 332.00 | |
| ||||
06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 117.00 | 308.00 | 1 425.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 474.00 | 736.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 585 892.00 | 317 608.00 | 2 035 077.00 | 6 868 423.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 587 271.00 | 318 390.00 | 2 035 077.00 | 6 870 584.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 830 936.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 591 222.00 | 475 490.00 | 235 776.00 | 830 936.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 061 741.00 | 38 061 741.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 126 041.00 | 11 458.00 | 137 499.00 | |
06 aucun libellé | 44 084 461.00 | 54 451.00 | 83 000.00 | 44 055 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 102.00 | 9 450.00 | 67 552.00 | |
6T Sur comptes clients | 476 559.00 | 33 429.00 | 98 772.00 | 411 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 013 937.00 | 165 151.00 | 325 801.00 | 2 853 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 820 840.00 | 273 939.00 | 507 573.00 | 85 587 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 412 062.00 | 749 429.00 | 743 349.00 | 86 418 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 98 528.00 | 112 972.00 | ||
UG ‐ Financières | 54 451.00 | 83 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 596 450.00 | 547 377.00 | ||
| ||||
08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| ||||
UP Prêts | 44 056 188.00 | 44 056 188.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 55 849.00 | 55 849.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 664 361.00 | 1 664 361.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 287.00 | 76 287.00 | ||
VB T. V. A. | 146 910.00 | 146 910.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 445.00 | 72 445.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 079 893.00 | 501 494.00 | 2 578 399.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 18 484.00 | 18 484.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 175 142.00 | 2 540 555.00 | 46 634 587.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 206.00 | 88 206.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 608.00 | 541 572.00 | 306 036.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 856.00 | 85 856.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 661.00 | 1 075 661.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 540 545.00 | 540 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 336.00 | 198 336.00 | ||
VW T.V.A. | 120 912.00 | 120 912.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 362.00 | 41 362.00 | ||
VI Groupe et associés | 531 419.00 | 531 419.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 797.00 | 16 797.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 701.00 | 3 240 665.00 | 306 036.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 206.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 459.00 | |||
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16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 |