COSER
Dépôt
| Dénomination | COSER |
| Siren | 311492227 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 2041 |
| Numéro de Gestion | 1999B00036 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 727.00 | 8 726.00 | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 797.00 | 33 034.00 | 19 763.00 | |
CU Autres participations | 25 778 093.00 | 12 994 951.00 | 12 783 141.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 312 798.00 | 1 659 357.00 | 2 653 441.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 727.00 | 35 727.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 30 188 141.00 | 14 696 068.00 | 15 492 073.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 124.00 | 66 549.00 | 106 574.00 | |
BZ Autres créances | 264 344.00 | 264 344.00 | ||
CF Disponibilités | 1 609 584.00 | 1 609 584.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 46 686.00 | 46 686.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 093 738.00 | 66 549.00 | 2 027 189.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 281 879.00 | 14 762 617.00 | 17 519 262.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | |||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | |||
DG Autres réserves | 247 901.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 664 167.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 787 087.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 624 981.00 | |||
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 898.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 244 982.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 259.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 149 143.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 798 281.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 519 262.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 781 973.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 485 667.00 | 622 401.00 | 1 108 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 667.00 | 622 401.00 | 1 108 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 706.00 | |||
FQ Autres produits | 5 339.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 115 113.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 870.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 535 985.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 318.00 | |||
FY Salaires et traitements | 390 455.00 | |||
FZ Charges sociales | 138 620.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 334.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 199.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 139.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 136 920.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 021 806.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 58 619.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 025 070.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 083 689.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 813 301.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 253.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 862 554.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 778 866.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 800 672.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 115.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 115.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 238.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 531.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 585.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 917.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 046 004.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 787 087.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 706.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 651.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 572.00 | 19 455.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 012 674.00 | 6 516 243.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 269 897.00 | 6 535 698.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 924.00 | 8 727.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 230.00 | 52 797.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 402 299.00 | 30 126 618.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 617 454.00 | 30 188 141.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009 631.00 | 2 019.00 | 1 002 924.00 | 8 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 711.00 | 26 315.00 | 166 992.00 | 33 034.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 342.00 | 28 334.00 | 1 169 916.00 | 41 760.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 96 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 16 000.00 | 96 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 994 951.00 | |||
06 aucun libellé | 3 684 427.00 | 2 025 070.00 | 1 659 357.00 | |
6T Sur comptes clients | 58 351.00 | 8 199.00 | 66 549.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 924 427.00 | 3 821 500.00 | 2 025 070.00 | 14 720 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 004 427.00 | 3 837 500.00 | 2 025 070.00 | 14 816 857.00 |
UG ‐ Financières | 3 813 301.00 | 2 025 070.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 4 312 798.00 | 4 312 798.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 35 727.00 | 35 727.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 549.00 | 66 549.00 | ||
UX Autres créances clients | 106 574.00 | 106 574.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 190 960.00 | 190 960.00 | ||
VB T. V. A. | 22 395.00 | 22 395.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 480.00 | 44 480.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 187.00 | 4 187.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | 2 322.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 686.00 | 46 686.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 832 679.00 | 4 796 952.00 | 35 727.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 365.00 | 3 365.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 532.00 | 325 467.00 | 923 065.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 681.00 | 96 438.00 | 93 243.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 259.00 | 152 259.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 341.00 | 25 341.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 087.00 | 61 087.00 | ||
VW T.V.A. | 26 118.00 | 26 118.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 596.00 | 36 596.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 055 301.00 | 7 055 301.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 798 281.00 | 7 781 973.00 | 1 016 308.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 187.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 539.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 762.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 944.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 984 120.00 | |||
ST Autres comptes | 330 620.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 535 985.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 978.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 340.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 318.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 171 052.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 064.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||