SOCIETE ENTREPRISE PELAYO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ENTREPRISE PELAYO |
| Siren | 311551956 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 12878 |
| Numéro de Gestion | 1988B01082 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93240 Stains |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 576.00 | 25 205.00 | 371.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | 259 163.00 | 259 163.00 | |
AP Constructions | 219 757.00 | 214 101.00 | 5 655.00 | 6 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 169.00 | 140 130.00 | 53 039.00 | 47 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 311.00 | 262 662.00 | 47 649.00 | 61 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 905.00 | 17 905.00 | 17 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 025 881.00 | 642 098.00 | 383 783.00 | 392 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 062.00 | 23 062.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397 519.00 | 397 519.00 | 314 172.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 533 495.00 | 85 303.00 | 3 448 192.00 | 3 763 776.00 |
BZ Autres créances | 2 195 516.00 | 2 195 516.00 | 3 145 090.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
CF Disponibilités | 1 350 895.00 | 1 350 895.00 | 924 219.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 432.00 | 54 432.00 | 57 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 555 069.00 | 85 303.00 | 7 469 766.00 | 8 204 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 580 950.00 | 727 401.00 | 7 853 549.00 | 8 597 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 425 445.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 27 300.00 | ||
DG Autres réserves | 152 083.00 | 152 083.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 656 261.00 | 1 695 683.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 351.00 | 580 578.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 365 975.00 | 2 789 624.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 315.00 | 316 944.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 001.00 | 314 198.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 748.00 | 11 660.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 803 030.00 | 4 551 979.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 495 573.00 | 591 838.00 | ||
EA Autres dettes | 74 907.00 | 20 890.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 487 574.00 | 5 807 510.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 853 549.00 | 8 597 134.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 66 001.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 481 687.00 | 12 481 687.00 | 12 959 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 481 687.00 | 12 481 687.00 | 12 959 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 570.00 | 170 210.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 731 279.00 | 13 129 720.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 415 386.00 | 418 663.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 062.00 | 28 386.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 143 902.00 | 10 119 336.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 887.00 | 158 253.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 260 947.00 | 1 214 623.00 | ||
FZ Charges sociales | 419 799.00 | 471 548.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 602.00 | 29 724.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 813.00 | |||
GE Autres charges | 38 100.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 454 374.00 | 12 440 560.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 276 905.00 | 689 161.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 359.00 | 9 928.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 359.00 | 9 928.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 357.00 | -9 926.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 266 548.00 | 679 235.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 826.00 | 26 336.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 040.00 | 142 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 866.00 | 168 336.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 022.00 | 132 209.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | 911.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 062.00 | 133 119.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 196.00 | 35 216.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 001.00 | 133 873.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 784 147.00 | 13 298 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 587 797.00 | 12 717 480.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 351.00 | 580 578.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 739.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 046.00 | 28 845.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 725.00 | 1 220.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 511.00 | 30 065.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 739.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 655.00 | 723 236.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 040.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | 17 905.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 695.00 | 1 025 881.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 826.00 | 379.00 | 25 205.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 324.00 | 37 223.00 | 61 655.00 | 616 893.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 150.00 | 37 602.00 | 61 655.00 | 642 098.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 69 491.00 | 15 813.00 | 85 303.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 491.00 | 15 813.00 | 85 303.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 69 491.00 | 15 813.00 | 85 303.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 813.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 905.00 | 17 905.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 102 086.00 | 102 086.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 431 409.00 | 3 005 964.00 | 425 445.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 125.00 | 23 125.00 | ||
VB T. V. A. | 1 333 057.00 | 1 333 057.00 | ||
VP Divers | 143 794.00 | 143 794.00 | ||
VC Groupe et associés | 533 738.00 | 533 738.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 803.00 | 161 803.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 432.00 | 54 432.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 801 349.00 | 5 357 999.00 | 443 350.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 315.00 | 23 315.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 803 030.00 | 4 664 944.00 | 138 086.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 877.00 | 126 877.00 | ||
VW T.V.A. | 323 195.00 | 323 195.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 150.00 | 42 150.00 | ||
VI Groupe et associés | 66 001.00 | 66 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 907.00 | 74 907.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 462 826.00 | 5 324 740.00 | 138 086.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 248.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 037.00 | |||