L'AGNEAU SOLEIL
Dépôt
| Dénomination | L'AGNEAU SOLEIL |
| Siren | 311584114 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 3118 |
| Numéro de Gestion | 2001D40109 |
| Code Activité | 4623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04200 Sisteron |
2019
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 10 577.00 | 10 577.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 401.00 | 38 147.00 | 1 253.00 | 2 751.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | 24 391.00 | ||
AN Terrains | 381 807.00 | 125 739.00 | 256 067.00 | 264 856.00 |
AP Constructions | 2 560 075.00 | 1 559 524.00 | 1 000 551.00 | 1 090 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 590.00 | 218 409.00 | 108 181.00 | 118 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 253.00 | 1 171 824.00 | 463 429.00 | 423 506.00 |
CU Autres participations | 4 018 807.00 | 4 018 807.00 | 4 018 499.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 110.00 | 28 110.00 | 28 110.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 224 746.00 | 4 224 746.00 | 3 974 746.00 | |
BF Prêts | 1 750.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 14 070.00 | 14 070.00 | 10 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 263 832.00 | 3 148 613.00 | 10 115 218.00 | 9 933 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 975.00 | 9 975.00 | 5 117.00 | |
BT Marchandises | 1 760 743.00 | 1 760 743.00 | 1 880 032.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 039.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 321.00 | 8 279.00 | 1 255 041.00 | 1 359 897.00 |
BZ Autres créances | 1 438 199.00 | 145 408.00 | 1 292 790.00 | 1 328 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 487 935.00 | 1 487 935.00 | 1 650 047.00 | |
CF Disponibilités | 1 127 599.00 | 1 127 599.00 | 798 689.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | 39 371.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 094 777.00 | 153 688.00 | 6 941 089.00 | 7 066 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 358 610.00 | 3 302 301.00 | 17 056 308.00 | 17 000 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 180.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 397 824.00 | 357 040.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 316.00 | 10 316.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 900.00 | 400 900.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 163 045.00 | 2 161 749.00 | ||
DG Autres réserves | 10 699 809.00 | 10 628 834.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 814.00 | 72 270.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 360 481.00 | 360 481.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 050 191.00 | 13 991 593.00 | ||
DN Avances conditionnées | 5 408.00 | 5 408.00 | ||
DO TOTAL (II) | 5 408.00 | 5 408.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 290.00 | 67 417.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 290.00 | 67 417.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 158.00 | 326 659.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 292.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -7 082.00 | -6 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 645.00 | 772 164.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 387 347.00 | 480 065.00 | ||
EA Autres dettes | 1 412 191.00 | 1 362 474.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 950 419.00 | 2 935 655.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 056 308.00 | 17 000 074.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 059.00 | 2 941 363.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 918 946.00 | 19 918 946.00 | 19 855 442.00 | |
FD Production vendue biens | 72.00 | 72.00 | ||
FG Production vendue services | 1 205 669.00 | 1 205 669.00 | 1 198 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 124 687.00 | 21 124 687.00 | 21 053 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 24 010.00 | 47 890.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 606.00 | 183 449.00 | ||
FQ Autres produits | 15 368.00 | 101.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 301 673.00 | 21 285 073.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 248 802.00 | 18 697 767.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 119 289.00 | -331 506.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 704.00 | 108 040.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 857.00 | 4 984.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 149 129.00 | 1 010 848.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 538.00 | 90 743.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 055 068.00 | 1 082 555.00 | ||
FZ Charges sociales | 377 276.00 | 490 749.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 310 637.00 | 268 778.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 897.00 | 12 504.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 571.00 | |||
GE Autres charges | 28 277.00 | 22 774.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 642 764.00 | 21 466 811.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -341 091.00 | -181 738.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 832.00 | 827.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 369.00 | 42 464.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 289 201.00 | 293 291.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 953.00 | 9 003.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 953.00 | 9 003.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 283 248.00 | 284 288.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -57 843.00 | 102 550.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 847.00 | 3 078.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 996.00 | 7 450.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 844.00 | 10 528.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 100.00 | 23 783.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 086.00 | 15 490.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 186.00 | 39 274.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 657.00 | -28 746.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 703 719.00 | 21 588 893.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 685 905.00 | 21 516 622.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 814.00 | 72 270.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 228.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 066.00 | 83 449.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 200.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 577.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 793.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 717 205.00 | 264 294.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 282 090.00 | 280 481.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 073 666.00 | 544 775.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 577.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 793.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 772.00 | 4 903 727.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 276 838.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 276 838.00 | 8 285 734.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 610.00 | 13 263 832.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 577.00 | 10 577.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 041.00 | 1 498.00 | 62 539.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820 054.00 | 309 138.00 | 53 695.00 | 3 075 497.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891 672.00 | 310 637.00 | 53 695.00 | 3 148 613.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 290.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 417.00 | 17 127.00 | 50 290.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 779.00 | 1 500.00 | 8 279.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 423.00 | 65 897.00 | 28 912.00 | 145 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 202.00 | 65 897.00 | 30 412.00 | 153 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 620.00 | 65 897.00 | 47 539.00 | 203 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 897.00 | 47 539.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 28 110.00 | 28 110.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 070.00 | 14 070.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 263 321.00 | 1 263 321.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 672.00 | 18 672.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 3 015.00 | ||
VB T. V. A. | 63 961.00 | 63 961.00 | ||
VP Divers | 6 156.00 | 6 156.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 228 361.00 | 1 228 361.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 031.00 | 118 031.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 705.00 | 2 708 525.00 | 42 180.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 158.00 | 80 874.00 | 146 284.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 645.00 | 930 645.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 228.00 | 156 228.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 571.00 | 155 571.00 | ||
VW T.V.A. | 72 855.00 | 72 855.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 345 606.00 | 1 345 606.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 585.00 | 66 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 343.00 | 2 811 059.00 | 146 284.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 792.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 234 622.00 | 171 160.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 545.00 | 32 065.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 903.00 | 26 404.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 749.00 | 37 181.00 | ||
ST Autres comptes | 787 308.00 | 744 035.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 149 129.00 | 1 010 848.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 27 525.00 | 28 815.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 013.00 | 61 928.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 538.00 | 90 743.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 814 310.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 283 297.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||