CANTAL EXPRESS
Dépôt
| Dénomination | CANTAL EXPRESS |
| Siren | 311596274 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2020/000978 |
| Numéro de Gestion | 1977B00031 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15000 AURILLAC |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 576.00 | 143 746.00 | 829.00 | 1 811.00 |
AH Fonds commercial | 754 579.00 | 754 579.00 | 205 806.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 704 991.00 | 2 600 859.00 | 1 104 132.00 | 1 024 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 415.00 | 162 765.00 | 9 650.00 | 11 202.00 |
CU Autres participations | 296 588.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 26 616.00 | 26 616.00 | 160 256.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 868.00 | 7 868.00 | 7 868.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 811 047.00 | 2 907 372.00 | 1 903 675.00 | 1 707 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 903.00 | 55 903.00 | 69 167.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 949 371.00 | 17 304.00 | 932 066.00 | 1 035 801.00 |
BZ Autres créances | 123 592.00 | 123 592.00 | 248 389.00 | |
CF Disponibilités | 911 523.00 | 911 523.00 | 570 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 451.00 | 15 451.00 | 20 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 055 842.00 | 17 304.00 | 2 038 537.00 | 1 944 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 866 890.00 | 2 924 676.00 | 3 942 213.00 | 3 652 300.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 482 400.00 | 482 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 768.00 | 416 768.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 240.00 | 48 240.00 | ||
DG Autres réserves | 509 889.00 | 503 092.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 308.00 | 103 277.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 575 606.00 | 1 553 777.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 088.00 | 8 975.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 100 294.00 | 81 886.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 108 382.00 | 90 861.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 073.00 | 773 207.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 823.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 976.00 | 609 264.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 797 587.00 | 625 189.00 | ||
EA Autres dettes | 6 764.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 258 224.00 | 2 007 661.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 213.00 | 3 652 300.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 931.00 | 1 599 752.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 390.00 | 6 390.00 | 49 606.00 | |
FG Production vendue services | 5 936 466.00 | 113 815.00 | 6 050 282.00 | 4 815 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 942 857.00 | 113 815.00 | 6 056 672.00 | 4 864 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 233.00 | 17 391.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 142.00 | 371 504.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 209 048.00 | 5 253 866.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 265 109.00 | 1 257 857.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 604.00 | -25 185.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 618 258.00 | 1 382 610.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 379.00 | 95 668.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 019 231.00 | 1 542 421.00 | ||
FZ Charges sociales | 461 197.00 | 483 832.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 488 591.00 | 419 462.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 127.00 | 900.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 116.00 | 10 936.00 | ||
GE Autres charges | 68 473.00 | 41 666.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 057 089.00 | 5 210 170.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 151 958.00 | 43 695.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 315.00 | 18 647.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 315.00 | 18 647.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 539.00 | 4 626.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 539.00 | 4 626.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 775.00 | 14 020.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 167 734.00 | 57 716.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 111.00 | 1 175.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 002.00 | 66 650.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 114.00 | 67 825.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | 1 518.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 731.00 | 13 716.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 478.00 | 15 235.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 635.00 | 52 590.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 344.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 717.00 | 7 029.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 295 477.00 | 5 340 339.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177 169.00 | 5 237 061.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 308.00 | 103 277.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 561.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 367.00 | 369 372.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 8 089.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 100 294.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 861.00 | 21 117.00 | 3 595.00 | 108 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 861.00 | 21 117.00 | 3 595.00 | 108 383.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 26 616.00 | 26 616.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 868.00 | 7 868.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 721.00 | 20 721.00 | ||
UX Autres créances clients | 928 651.00 | 928 651.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | ||
VB T. V. A. | 38 498.00 | 38 498.00 | ||
VP Divers | 64 695.00 | 64 695.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 108.00 | 19 108.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 452.00 | 15 452.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 902.00 | 1 115 034.00 | 7 868.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 910.00 | 228 333.00 | 179 576.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 164.00 | 154 447.00 | 394 716.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 977.00 | 401 977.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 342 690.00 | 342 690.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 448.00 | 160 448.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 61 409.00 | 61 409.00 | ||
VW T.V.A. | 217 524.00 | 217 524.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 516.00 | 15 516.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 587.00 | 101 587.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 225.00 | 1 683 931.00 | 574 292.00 | |