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CANTAL EXPRESS

Dépôt

DénominationCANTAL EXPRESS
Siren311596274
Cloture31/12/2019
Code du Greffe1501
Numéro de dépôtB2020/000978
Numéro de Gestion1977B00031
Code Activité5229A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse15000 AURILLAC
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 144 576.00 143 746.00 829.00 1 811.00
AH Fonds commercial 754 579.00 754 579.00 205 806.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 704 991.00 2 600 859.00 1 104 132.00 1 024 461.00
AT Autres immobilisations corporelles 172 415.00 162 765.00 9 650.00 11 202.00
CU Autres participations 296 588.00
BB Créances rattachées à des participations 26 616.00 26 616.00 160 256.00
BH Autres immobilisations financières 7 868.00 7 868.00 7 868.00
BJ TOTAL (I) 4 811 047.00 2 907 372.00 1 903 675.00 1 707 993.00
BL Matières premières, approvisionnements 55 903.00 55 903.00 69 167.00
BX Clients et comptes rattachés 949 371.00 17 304.00 932 066.00 1 035 801.00
BZ Autres créances 123 592.00 123 592.00 248 389.00
CF Disponibilités 911 523.00 911 523.00 570 487.00
CH Charges constatées d’avance 15 451.00 15 451.00 20 461.00
CJ TOTAL (II) 2 055 842.00 17 304.00 2 038 537.00 1 944 307.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 866 890.00 2 924 676.00 3 942 213.00 3 652 300.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 482 400.00 482 400.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 416 768.00 416 768.00
DD Réserve légale (1) 48 240.00 48 240.00
DG Autres réserves 509 889.00 503 092.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 118 308.00 103 277.00
DL TOTAL (I) 1 575 606.00 1 553 777.00
DP Provisions pour risques 8 088.00 8 975.00
DQ Provisions pour charges 100 294.00 81 886.00
DR TOTAL (IV) 108 382.00 90 861.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 957 073.00 773 207.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 94 823.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 401 976.00 609 264.00
DY Dettes fiscales et sociales 797 587.00 625 189.00
EA Autres dettes 6 764.00
EC TOTAL (IV) 2 258 224.00 2 007 661.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 942 213.00 3 652 300.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 683 931.00 1 599 752.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 6 390.00 6 390.00 49 606.00
FG Production vendue services 5 936 466.00 113 815.00 6 050 282.00 4 815 363.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 942 857.00 113 815.00 6 056 672.00 4 864 970.00
FO Subventions d’exploitation 4 233.00 17 391.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 148 142.00 371 504.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 209 048.00 5 253 866.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 265 109.00 1 257 857.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 13 604.00 -25 185.00
FW Autres achats et charges externes 1 618 258.00 1 382 610.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 100 379.00 95 668.00
FY Salaires et traitements 2 019 231.00 1 542 421.00
FZ Charges sociales 461 197.00 483 832.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 488 591.00 419 462.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 127.00 900.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 21 116.00 10 936.00
GE Autres charges 68 473.00 41 666.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 057 089.00 5 210 170.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 151 958.00 43 695.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 19 315.00 18 647.00
GP Total des produits financiers (V) 19 315.00 18 647.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 539.00 4 626.00
GU Total des charges financières (VI) 3 539.00 4 626.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 15 775.00 14 020.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 167 734.00 57 716.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 111.00 1 175.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 65 002.00 66 650.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 67 114.00 67 825.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 747.00 1 518.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 7 731.00 13 716.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 478.00 15 235.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 57 635.00 52 590.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 36 344.00
HK Impôts sur les bénéfices 70 717.00 7 029.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 295 477.00 5 340 339.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 177 169.00 5 237 061.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 118 308.00 103 277.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 39 561.00
A1 ACTIF ‐ Placements 136 367.00 369 372.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 8 089.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 100 294.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 90 861.00 21 117.00 3 595.00 108 383.00
7C TOTAL GENERAL 90 861.00 21 117.00 3 595.00 108 383.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 26 616.00 26 616.00
UT Autres immobilisations financières 7 868.00 7 868.00
VA Clients douteux ou litigieux 20 721.00 20 721.00
UX Autres créances clients 928 651.00 928 651.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 293.00 1 293.00
VB T. V. A. 38 498.00 38 498.00
VP Divers 64 695.00 64 695.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19 108.00 19 108.00
VS Charges constatées d’avance 15 452.00 15 452.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 122 902.00 1 115 034.00 7 868.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 407 910.00 228 333.00 179 576.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 549 164.00 154 447.00 394 716.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 401 977.00 401 977.00
8C Personnel et comptes rattachés 342 690.00 342 690.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 160 448.00 160 448.00
8E Impôts sur les bénéfices 61 409.00 61 409.00
VW T.V.A. 217 524.00 217 524.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 15 516.00 15 516.00
VI Groupe et associés 101 587.00 101 587.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 258 225.00 1 683 931.00 574 292.00