CITEPARK
Dépôt
| Dénomination | CITEPARK |
| Siren | 311764187 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 8018 |
| Numéro de Gestion | 2006B03301 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91170 VIRY CHATILLON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 605.00 | 10 107.00 | 29 498.00 | 25 463.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
AP Constructions | 894 258.00 | 105 579.00 | 788 678.00 | 844 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640.00 | 4 640.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 166 128.00 | 120 475.00 | 45 652.00 | 64 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 183.00 | 4 183.00 | 4 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 126 816.00 | 258 802.00 | 868 013.00 | 938 661.00 |
BN En cours de production de biens | 161 374.00 | 161 374.00 | 324 333.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 766 137.00 | 766 137.00 | 734 099.00 | |
BZ Autres créances | 205 211.00 | 205 211.00 | 228 716.00 | |
CF Disponibilités | 644 358.00 | 644 358.00 | 451 187.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 093.00 | 7 093.00 | 20 354.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 784 576.00 | 1 784 576.00 | 1 758 691.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 392.00 | 258 802.00 | 2 652 590.00 | 2 697 352.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 175.00 | 73 175.00 | ||
DG Autres réserves | 19.00 | 19.00 | ||
DH Report à nouveau | -59 210.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 464.00 | -59 210.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 840.00 | 2 189.00 | ||
DL TOTAL (I) | 523 360.00 | 628 173.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 210.00 | 27 435.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 56 664.00 | 113 046.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 95 875.00 | 140 482.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 621.00 | 577 624.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 823.00 | 661 410.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 432 859.00 | 367 694.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 418.00 | |||
EA Autres dettes | 87 763.00 | 17 240.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 287.00 | 144 309.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 033 354.00 | 1 928 697.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 590.00 | 2 697 352.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 777.00 | 1 446 076.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 422 311.00 | 3 422 311.00 | 2 847 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 311.00 | 3 422 311.00 | 2 847 048.00 | |
FM Production stockée | -149 242.00 | 206 288.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 235.00 | 135 769.00 | ||
FQ Autres produits | -93 113.00 | 159 519.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 266 191.00 | 3 348 627.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 031.00 | 388 469.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 308 222.00 | 1 451 706.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 843.00 | 65 988.00 | ||
FY Salaires et traitements | 944 956.00 | 845 444.00 | ||
FZ Charges sociales | 332 976.00 | 323 843.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 860.00 | 50 026.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 450.00 | 49 223.00 | ||
GE Autres charges | 369 225.00 | 232 381.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 366 567.00 | 3 407 082.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -100 376.00 | -58 455.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 849.00 | 3 287.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 849.00 | 3 287.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 578.00 | 2 365.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 578.00 | 2 365.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 728.00 | 921.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -105 104.00 | -57 533.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | 4 663.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 652.00 | 263.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | 4 926.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 824.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 453.00 | 1 778.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 6 603.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -1 676.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 151.00 | 3 356 841.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 615.00 | 3 416 051.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 464.00 | -59 210.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 027.00 | 71 348.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 11 606.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 736.00 | 43 522.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | 114.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 836.00 | 55 242.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 606.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 232.00 | 1 065 027.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 4 184.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 262.00 | 1 126 816.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | 7 571.00 | 10 107.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 638.00 | 118 289.00 | 8 232.00 | 230 695.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 175.00 | 125 860.00 | 8 232.00 | 240 803.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 841.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 189.00 | 1 304.00 | 652.00 | 2 841.00 |
4A Provisions pour litiges | 17 992.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 735.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 148.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 482.00 | 27 601.00 | 72 208.00 | 95 875.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 160 671.00 | 28 905.00 | 72 860.00 | 116 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 451.00 | 72 208.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 454.00 | 652.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 184.00 | 4 184.00 | ||
UX Autres créances clients | 766 137.00 | 766 137.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | ||
VB T. V. A. | 49 713.00 | 49 713.00 | ||
VC Groupe et associés | 104 152.00 | 104 152.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 741.00 | 50 741.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 094.00 | 7 094.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 627.00 | 978 443.00 | 4 184.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 621.00 | 93 045.00 | 389 577.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 824.00 | 879 824.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 942.00 | 100 942.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 075.00 | 115 075.00 | ||
VW T.V.A. | 178 671.00 | 178 671.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 171.00 | 38 171.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 763.00 | 87 763.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 150 287.00 | 150 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 355.00 | 1 643 778.00 | 389 577.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 003.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||