AGENCE DE BOUARD - LA MAISON DES VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | AGENCE DE BOUARD - LA MAISON DES VOYAGES |
| Siren | 311771810 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 18617 |
| Numéro de Gestion | 1977B00434 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT HERBLAIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 953.00 | 162 688.00 | 12 265.00 | 15 732.00 |
AH Fonds commercial | 3 251 870.00 | 47 500.00 | 3 204 370.00 | 1 504 253.00 |
AP Constructions | 597 500.00 | 140 905.00 | 456 595.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 183 284.00 | 2 230 973.00 | 952 311.00 | 507 932.00 |
AX Avances et acomptes | 43 130.00 | 43 130.00 | 8.00 | |
CU Autres participations | 59 616.00 | 59 616.00 | 12 240.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 28 242.00 | 28 242.00 | 17 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 321.00 | 47 321.00 | 18 792.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 385 916.00 | 2 582 066.00 | 4 803 851.00 | 2 075 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315 381.00 | 1 315 381.00 | 306 706.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 014 559.00 | 107 479.00 | 3 907 080.00 | 3 831 591.00 |
BZ Autres créances | 1 227 990.00 | 1 227 990.00 | 719 347.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 9 338 482.00 | 9 338 482.00 | 4 896 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 186 384.00 | 186 384.00 | 34 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 582 797.00 | 107 479.00 | 16 475 318.00 | 10 287 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 968 713.00 | 2 689 545.00 | 21 279 168.00 | 12 363 947.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 205 980.00 | 115 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 042 294.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 012 024.00 | 1 012 024.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 280 956.00 | 970 443.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 701.00 | 310 513.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 860 455.00 | 2 419 480.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 192.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 210 949.00 | 127 043.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 256 141.00 | 127 043.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 778.00 | 983.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064 970.00 | 2 038 868.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 235 793.00 | 2 748 409.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 901 263.00 | 3 163 228.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 917.00 | 965 323.00 | ||
EA Autres dettes | 842 196.00 | 646 530.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 665.00 | 254 083.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 162 572.00 | 9 817 424.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 279 168.00 | 12 363 947.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 210 073.00 | 5 673 310.00 | 11 883 383.00 | 8 689 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 210 073.00 | 5 673 310.00 | 11 883 383.00 | 8 689 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | 37 971.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 372.00 | 78 664.00 | ||
FQ Autres produits | 256 149.00 | 153 005.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 350 904.00 | 8 959 345.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 683 354.00 | 3 789 668.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 344 716.00 | 250 388.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 409 174.00 | 3 146 525.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 674 926.00 | 1 226 707.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 311 631.00 | 136 709.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 636.00 | 2 966.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 163 247.00 | 45 608.00 | ||
GE Autres charges | 84 799.00 | 15 109.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 673 483.00 | 8 613 680.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 677 421.00 | 345 666.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 992.00 | 14 360.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 199.00 | 4 533.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 629.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 191.00 | 24 522.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 731.00 | 10 133.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 884.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 615.00 | 10 133.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 425.00 | 14 389.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 663 996.00 | 360 055.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 460.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 9 460.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 339.00 | -9 460.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 621.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 242 013.00 | 40 082.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 366 435.00 | 8 983 868.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 058 733.00 | 8 673 355.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 701.00 | 310 513.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 455.00 | 1 772 368.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 718.00 | 2 385 907.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 032.00 | 98 390.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 206.00 | 4 256 664.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 426 823.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 712.00 | 3 823 913.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 242.00 | 135 180.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 242.00 | 82 712.00 | 7 385 916.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 471.00 | 28 217.00 | 162 688.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 787.00 | 1 441 803.00 | 82 712.00 | 2 371 878.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 258.00 | 1 470 020.00 | 82 712.00 | 2 534 566.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 45 192.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 210 949.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 043.00 | 199 863.00 | 70 765.00 | 256 141.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 500.00 | 47 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 158 296.00 | 11 904.00 | 62 722.00 | 107 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 296.00 | 59 404.00 | 62 722.00 | 154 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 340.00 | 259 266.00 | 133 487.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 164 883.00 | 133 487.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 47 321.00 | 47 321.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 107 479.00 | 107 479.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 907 080.00 | 3 907 080.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 602 139.00 | 602 139.00 | ||
VB T. V. A. | 40 291.00 | 40 291.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 013.00 | 4 013.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 016.00 | 579 016.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 186 384.00 | 186 384.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 476 255.00 | 5 476 255.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 427.00 | 3 427.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 351.00 | 45 420.00 | 256 931.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 225.00 | 5 225.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 901 253.00 | 3 901 253.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 673 461.00 | 673 461.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 701.00 | 561 701.00 | ||
VW T.V.A. | 66 971.00 | 66 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 784.00 | 160 784.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 059 745.00 | 59 745.00 | 3 000 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 196.00 | 842 196.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 349 665.00 | 349 665.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 926 778.00 | 6 669 847.00 | 3 256 931.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 380.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 586.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | |||