ENTREPRISE GENERALE D ELECTRIFICATION RATIONNELLE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE GENERALE D ELECTRIFICATION RATIONNELLE |
| Siren | 311772925 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2021/006956 |
| Numéro de Gestion | 1977B00064 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 BAIE-MAHAULT |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 528.00 | 32 359.00 | 5 168.00 | |
AN Terrains | 739 950.00 | 739 950.00 | ||
AP Constructions | 1 234 874.00 | 909 619.00 | 325 254.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 607.00 | 111 600.00 | 9 007.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 192.00 | 304 628.00 | 26 564.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 908.00 | 35 908.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 500 062.00 | 1 358 207.00 | 1 141 854.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 183.00 | 82 183.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 219 834.00 | 667 016.00 | 7 552 817.00 | |
BZ Autres créances | 185 279.00 | 185 279.00 | ||
CF Disponibilités | 50 111.00 | 50 111.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 946.00 | 6 946.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 544 355.00 | 667 016.00 | 7 877 338.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 044 418.00 | 2 025 224.00 | 9 019 193.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DG Autres réserves | 157 891.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 936.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 004 827.00 | |||
DP Provisions pour risques | 746 727.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 28 335.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 775 062.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 363.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 775.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 478.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 089.00 | |||
EA Autres dettes | 123 403.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 273 196.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 239 304.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 019 194.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 239 304.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 363.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 681 792.00 | 12 681 792.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 681 792.00 | 12 681 792.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 850 381.00 | |||
FQ Autres produits | 2 517.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 534 690.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 913.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 793.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 189 236.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 907.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 203 715.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 349 324.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 317.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 351 342.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 622.00 | |||
GE Autres charges | 113.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 571 456.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 963 234.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 278.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 278.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 278.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 946 956.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 295.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 135 209.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 534 690.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 819 754.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 936.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 341.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 375.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 903.00 | 5 625.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 867.00 | 5 312.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 989.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 759.00 | 11 737.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 528.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 554.00 | 2 426 625.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 880.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | 35 909.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 433.00 | 2 500 063.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 903.00 | 456.00 | 32 360.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 542.00 | 94 860.00 | 111 554.00 | 1 325 848.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 445.00 | 95 317.00 | 111 554.00 | 1 358 208.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 319 512.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 227 215.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 335.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 200 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 510.00 | 245 622.00 | 149 070.00 | 775 062.00 |
6T Sur comptes clients | 982 611.00 | 351 342.00 | 666 936.00 | 667 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982 611.00 | 351 342.00 | 666 936.00 | 667 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661 121.00 | 596 964.00 | 816 006.00 | 1 442 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 596 964.00 | 816 006.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 909.00 | 35 909.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 219 835.00 | 8 219 835.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 41 335.00 | 41 335.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 030.00 | 2 030.00 | ||
VB T. V. A. | 105 436.00 | 105 436.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145.00 | 145.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 333.00 | 36 333.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 946.00 | 6 946.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 447 969.00 | 8 447 969.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 363.00 | 92 363.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 775.00 | 390 775.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 478.00 | 1 940 478.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 259 639.00 | 259 639.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 260.00 | 380 260.00 | ||
VW T.V.A. | 665 014.00 | 665 014.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 176.00 | 114 176.00 | ||
VI Groupe et associés | 93 362.00 | 93 362.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 041.00 | 30 041.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 273 196.00 | 3 273 196.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 239 304.00 | 7 239 304.00 | ||