ETABLISSEMENTS ROLAND SOURZAT
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ROLAND SOURZAT |
| Siren | 311822852 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2804 |
| Numéro de Gestion | 1980B00055 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 24750 Boulazac Isle Manoire |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 442.00 | 1 257.00 | 198.00 |
AP Constructions | 434 121.00 | 425 568.00 | 8 553.00 | 12 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 471.00 | 67 471.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 225 698.00 | 221 340.00 | 4 358.00 | 3 971.00 |
CU Autres participations | 162.00 | 162.00 | 162.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 39 845.00 | 39 845.00 | 37 845.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 720.00 | 45 720.00 | 45 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | 814 715.00 | 714 821.00 | 99 894.00 | 100 021.00 |
BT Marchandises | 623 451.00 | 623 451.00 | 666 859.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 560.00 | 6 057.00 | 22 503.00 | 21 078.00 |
BZ Autres créances | 77 080.00 | 77 080.00 | 70 338.00 | |
CF Disponibilités | 1 354.00 | 1 354.00 | 1 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | 8 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 738 320.00 | 6 057.00 | 732 262.00 | 767 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 035.00 | 720 879.00 | 832 156.00 | 867 639.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 409 087.00 | 412 234.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 404.00 | -3 147.00 | ||
DL TOTAL (I) | 492 683.00 | 519 087.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 130.00 | 145 368.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | 10 122.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 833.00 | 6 584.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 415.00 | 110 371.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 367.00 | 76 107.00 | ||
EA Autres dettes | 2.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 339 473.00 | 348 553.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 156.00 | 867 639.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 305.00 | 131 565.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 690.00 | 1 600.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 727.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 615.00 | 3 100.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 727 290.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 000.00 | 85 727.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 000.00 | 814 715.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 442.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 594.00 | 4 785.00 | 714 380.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 594.00 | 5 227.00 | 714 821.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 858.00 | 199.00 | 6 057.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 858.00 | 199.00 | 6 057.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 858.00 | 199.00 | 6 057.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 199.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 39 845.00 | 39 845.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 45 720.00 | 45 720.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 249.00 | 7 249.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 311.00 | 21 311.00 | ||
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 247.00 | 76 247.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 079.00 | 106 265.00 | 92 814.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 305.00 | 116 305.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 825.00 | 4 029.00 | 5 796.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 415.00 | 129 415.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 695.00 | 28 695.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 006.00 | 11 006.00 | ||
VW T.V.A. | 16 748.00 | 16 748.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 918.00 | 18 918.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 640.00 | 326 843.00 | 5 796.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 978.00 | |||