TELELEC RESEAUX
Dépôt
| Dénomination | TELELEC RESEAUX |
| Siren | 311853857 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 5146 |
| Numéro de Gestion | 1978B00004 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72560 Changé |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 942.00 | 35 602.00 | 1 340.00 | 3 274.00 |
AH Fonds commercial | 402 113.00 | 13 440.00 | 388 673.00 | |
AN Terrains | 28 925.00 | 17 579.00 | 11 346.00 | 10 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 475.00 | 628 172.00 | 108 303.00 | 91 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 321.00 | 612 518.00 | 304 802.00 | 110 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | 55.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 181.00 | 82 181.00 | 58 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 204 022.00 | 1 307 312.00 | 896 710.00 | 275 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 547.00 | 45 547.00 | 57 380.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 541 408.00 | 138 438.00 | 1 402 970.00 | 1 083 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 414 108.00 | 8 809.00 | 4 405 300.00 | 2 816 991.00 |
BZ Autres créances | 695 298.00 | 695 298.00 | 635 150.00 | |
CF Disponibilités | 410 118.00 | 410 118.00 | 115 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 784.00 | 76 784.00 | 65 983.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 183 263.00 | 147 247.00 | 7 036 017.00 | 4 774 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 387 285.00 | 1 454 558.00 | 7 932 727.00 | 5 049 790.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | ||
DG Autres réserves | 922 243.00 | 815 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 600.00 | 306 440.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 778.00 | 1 026.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 680 644.00 | 1 233 332.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 217.00 | 31 589.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 217.00 | 31 589.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 386.00 | 812 929.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 629.00 | 154 129.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 480.00 | 1 612 575.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502 548.00 | 925 306.00 | ||
EA Autres dettes | 46 345.00 | 30 087.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 478.00 | 249 844.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 201 866.00 | 3 784 869.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 932 727.00 | 5 049 790.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 289 083.00 | 9 823 877.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 289 083.00 | 9 823 877.00 | ||
FM Production stockée | 161 549.00 | 340 896.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 031.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 734.00 | 138 166.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | 111.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 656 437.00 | 10 303 051.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 318 224.00 | 2 051 466.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 894.00 | 405.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 639 685.00 | 5 195 687.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 483.00 | 101 503.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 107 502.00 | 1 486 586.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 239 682.00 | 902 585.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 340.00 | 94 097.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 438.00 | 19 022.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 217.00 | 31 589.00 | ||
GE Autres charges | -48.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 803 417.00 | 9 882 959.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 853 020.00 | 420 092.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 157.00 | 3 938.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 93.00 | 428.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 250.00 | 4 366.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 259.00 | 16 150.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 259.00 | 16 150.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 010.00 | -11 785.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 833 011.00 | 408 307.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 278.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 385.00 | 248.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 663.00 | 248.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 703.00 | 2 559.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 857.00 | 2 058.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 560.00 | 4 617.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 103.00 | -4 369.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 580.00 | 33 334.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 125 933.00 | 64 165.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 743 350.00 | 10 307 664.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 095 749.00 | 10 001 225.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 600.00 | 306 440.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 008.00 | 419 047.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 831.00 | 1 209 624.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 030.00 | 23 316.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 870.00 | 1 651 987.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 055.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 735.00 | 1 682 720.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 82 246.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 835.00 | 2 204 022.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 734.00 | 32 309.00 | 49 043.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 742.00 | 950 505.00 | 170 978.00 | 1 258 269.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 476.00 | 982 814.00 | 170 978.00 | 1 307 312.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 40 069.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 148.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 589.00 | 50 217.00 | 31 589.00 | 50 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 013.00 | 138 438.00 | 15 013.00 | 138 438.00 |
6T Sur comptes clients | 12 818.00 | 4 009.00 | 8 809.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 831.00 | 138 438.00 | 19 022.00 | 147 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 420.00 | 188 655.00 | 50 611.00 | 197 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 188 655.00 | 50 611.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 82 181.00 | 82 181.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 568.00 | 10 568.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 399 291.00 | 4 399 291.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 369.00 | 20 369.00 | ||
VB T. V. A. | 205 388.00 | 205 388.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 106.00 | 14 106.00 | ||
VC Groupe et associés | 451 257.00 | 451 257.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | 4 177.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 784.00 | 76 784.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 268 371.00 | 5 186 190.00 | 82 181.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 202.00 | 388 202.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 184.00 | 328 960.00 | 750 652.00 | 267 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 480.00 | 2 214 480.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 219 749.00 | 219 749.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 627.00 | 211 627.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 47 096.00 | 47 096.00 | ||
VW T.V.A. | 988 312.00 | 988 312.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 764.00 | 35 764.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 345.00 | 46 345.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 551 478.00 | 551 478.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 050 237.00 | 5 032 014.00 | 750 652.00 | 267 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 034 726.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 023.00 | |||