LE TILBURY
Dépôt
| Dénomination | LE TILBURY |
| Siren | 312068174 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3682 |
| Numéro de Gestion | 1978B00017 |
| Code Activité | 4772B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 LIMOGES |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 931.00 | 40 409.00 | 1 523.00 | |
AH Fonds commercial | 658 051.00 | 658 051.00 | ||
AP Constructions | 277 432.00 | 269 046.00 | 8 386.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 475.00 | 9 475.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 601 910.00 | 427 663.00 | 174 247.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 219.00 | 11 219.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 600 019.00 | 746 593.00 | 853 425.00 | |
BT Marchandises | 726 514.00 | 9 123.00 | 717 392.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | 271.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | ||
BZ Autres créances | 278 374.00 | 278 374.00 | ||
CF Disponibilités | 183 525.00 | 183 525.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 806.00 | 19 806.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 210 936.00 | 9 123.00 | 1 201 814.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 955.00 | 755 716.00 | 2 055 239.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 353 353.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 948.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 424 301.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 259.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 030.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 593.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 498.00 | |||
EA Autres dettes | 10 559.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 630 939.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 239.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 059.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 484.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 117 669.00 | 2 117 669.00 | ||
FG Production vendue services | 9 690.00 | 9 690.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 359.00 | 2 127 359.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 011.00 | |||
FQ Autres produits | 419.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 143 788.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 208 868.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 536.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 424.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 278 397.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 827.00 | |||
FY Salaires et traitements | 336 416.00 | |||
FZ Charges sociales | 90 811.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 701.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 123.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1.00 | |||
GE Autres charges | 132 935.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 126 966.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 823.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 525.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 560.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 041.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 041.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 481.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 341.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 968.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 968.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 761.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 316.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 369.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 948.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 865.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 982.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 832.00 | 985.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 417.00 | 225.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 232.00 | 1 210.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 982.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 888 817.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 423.00 | 11 219.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 423.00 | 1 600 019.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 445.00 | 963.00 | 40 409.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 447.00 | 47 738.00 | 706 185.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 892.00 | 48 701.00 | 746 593.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 8 146.00 | 9 123.00 | 8 146.00 | 9 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 146.00 | 9 123.00 | 8 146.00 | 9 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 146.00 | 9 123.00 | 8 146.00 | 9 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 123.00 | 8 146.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 219.00 | 11 219.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 446.00 | 2 446.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 913.00 | 37 913.00 | ||
VB T. V. A. | 3 086.00 | 3 086.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 375.00 | 237 375.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 806.00 | 19 806.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 846.00 | 300 626.00 | 11 219.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 484.00 | 14 484.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 775.00 | 22 896.00 | 54 879.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 593.00 | 212 593.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 553.00 | 40 553.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 552.00 | 25 552.00 | ||
VW T.V.A. | 17 004.00 | 17 004.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 389.00 | 10 389.00 | ||
VI Groupe et associés | 222 030.00 | 222 030.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 559.00 | 10 559.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 939.00 | 576 059.00 | 54 879.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 764.00 | |||