VALBRIE 16
Dépôt
| Dénomination | VALBRIE 16 |
| Siren | 312085467 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 859 |
| Numéro de Gestion | 2003B00350 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24600 RIBERAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 25 218.00 | 25 218.00 | 25 218.00 | |
AN Terrains | 240 412.00 | 168 937.00 | 71 475.00 | 76 826.00 |
AP Constructions | 1 141 713.00 | 615 076.00 | 526 638.00 | 62 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 500.00 | 177 858.00 | 45 642.00 | 5 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 404.00 | 324 766.00 | 22 639.00 | 25 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 999.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 2 754.00 | 2 754.00 | 1 754.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | 9.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 981 011.00 | 1 286 636.00 | 694 374.00 | 310 948.00 |
BT Marchandises | 303 323.00 | 303 323.00 | 95 152.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 476.00 | 213 686.00 | 923 790.00 | 1 621 668.00 |
BZ Autres créances | 233 673.00 | 233 673.00 | 123 808.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 081.00 | 3 081.00 | 3 081.00 | |
CF Disponibilités | 41 278.00 | 41 278.00 | 108 580.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | 2 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 720 786.00 | 213 686.00 | 1 507 100.00 | 1 954 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 797.00 | 1 500 322.00 | 2 201 474.00 | 2 265 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 774.00 | 17 484.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 370.00 | 67 290.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 912.00 | 23 579.00 | ||
DL TOTAL (I) | 376 211.00 | 333 508.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 269.00 | 500 699.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 443 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 769.00 | 828 165.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 768.00 | 60 461.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 763.00 | 22 205.00 | ||
EA Autres dettes | 117 695.00 | 77 717.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 825 263.00 | 1 932 247.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 474.00 | 2 265 755.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 989.00 | 1 779 190.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 388 760.00 | 948 285.00 | 4 337 045.00 | 4 956 709.00 |
FG Production vendue services | 60 942.00 | 60 942.00 | 90 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 449 701.00 | 948 285.00 | 4 397 986.00 | 5 047 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 331.00 | 12 673.00 | ||
FQ Autres produits | 11 560.00 | 11 264.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 505 877.00 | 5 071 127.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 850 117.00 | 4 169 043.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -196 060.00 | 35 766.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 564 992.00 | 570 894.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 055.00 | 22 579.00 | ||
FY Salaires et traitements | 85 286.00 | 90 865.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 949.00 | 32 812.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 409.00 | 34 243.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85.00 | 31 827.00 | ||
GE Autres charges | 85 160.00 | 4 338.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 474 993.00 | 4 992 367.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 884.00 | 78 760.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 041.00 | 12 304.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 041.00 | 12 304.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 422.00 | 22 057.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 422.00 | 22 057.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 382.00 | -9 754.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 502.00 | 69 006.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 168.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 168.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 967.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 333.00 | 1 716.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 300.00 | 1 716.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 868.00 | -1 716.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 568 086.00 | 5 083 431.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 716.00 | 5 016 141.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 370.00 | 67 290.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 218.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 422.00 | 547 792.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | 1 009.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 394.00 | 548 801.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 218.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 999.00 | 133 184.00 | 1 953 030.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 763.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 999.00 | 133 184.00 | 1 981 011.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 445.00 | 35 409.00 | 116 218.00 | 1 286 636.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 445.00 | 35 409.00 | 116 218.00 | 1 286 636.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 24 912.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 579.00 | 1 333.00 | 24 912.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 12 112.00 | 12 112.00 | ||
6T Sur comptes clients | 296 950.00 | 85.00 | 83 349.00 | 213 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 062.00 | 85.00 | 95 461.00 | 213 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 641.00 | 1 418.00 | 95 461.00 | 238 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85.00 | 95 461.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 333.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9.00 | 9.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 244 485.00 | 244 485.00 | ||
UX Autres créances clients | 892 992.00 | 892 992.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 997.00 | 9 997.00 | ||
VB T. V. A. | 137 692.00 | 137 692.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 984.00 | 85 984.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 113.00 | 1 373 113.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 624.00 | 398 350.00 | 309 791.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 769.00 | 611 769.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 109.00 | 11 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 258.00 | 9 258.00 | ||
VW T.V.A. | 9 103.00 | 9 103.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 298.00 | 12 298.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 763.00 | 71 763.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 695.00 | 117 695.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 263.00 | 1 291 989.00 | 309 791.00 | 223 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 772.00 | |||