ETABLISSEMENTS COMTE ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS COMTE ET CIE |
| Siren | 312194665 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 388 |
| Numéro de Gestion | 1978B00006 |
| Code Activité | 4671Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23000 Saint-Sulpice-le-Guéretois |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 454.00 | 5 454.00 | ||
AH Fonds commercial | 485 550.00 | 145 665.00 | 339 885.00 | 388 440.00 |
AN Terrains | 38 266.00 | 36 712.00 | 1 554.00 | 2 029.00 |
AP Constructions | 127 922.00 | 127 922.00 | 153.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 511.00 | 142 129.00 | 5 381.00 | 7 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 812.00 | 213 005.00 | 3 807.00 | 11 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 515.00 | 670 887.00 | 350 628.00 | 409 976.00 |
BT Marchandises | 104 927.00 | 104 927.00 | 129 551.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 483 246.00 | 28 985.00 | 454 261.00 | 508 140.00 |
BZ Autres créances | 19 721.00 | 19 721.00 | 21 853.00 | |
CF Disponibilités | 32 461.00 | 32 461.00 | 12 391.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | 3 232.00 | |
CJ TOTAL (II) | 643 071.00 | 28 985.00 | 614 086.00 | 675 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 586.00 | 699 872.00 | 964 713.00 | 1 085 142.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -457 558.00 | -451 670.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 468.00 | -5 887.00 | ||
DL TOTAL (I) | -429 526.00 | -408 058.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | 18 004.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 942.00 | 768 345.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 669.00 | 622 779.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 161.00 | 33 170.00 | ||
EA Autres dettes | 9 624.00 | 50 903.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 394 239.00 | 1 493 200.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 713.00 | 1 085 142.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 678 592.00 | 3 678 592.00 | 3 932 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 592.00 | 3 678 592.00 | 3 932 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 765.00 | 15 969.00 | ||
FQ Autres produits | 15 188.00 | 6 396.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 704 545.00 | 3 954 498.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 289 413.00 | 3 546 036.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 624.00 | -44 439.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 182 206.00 | 198 973.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 339.00 | 12 308.00 | ||
FY Salaires et traitements | 101 818.00 | 96 349.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 157.00 | 24 709.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 348.00 | 85 044.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 092.00 | 11 618.00 | ||
GE Autres charges | 6 387.00 | 14 474.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 717 385.00 | 3 945 071.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 840.00 | 9 428.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 572.00 | 3 480.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 593.00 | 3 485.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 303.00 | 20 119.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 303.00 | 20 119.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 710.00 | -16 634.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 550.00 | -7 208.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 536.00 | 2 495.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 536.00 | 2 495.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | 1 175.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 1 175.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 082.00 | 1 321.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 714 674.00 | 3 960 478.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 142.00 | 3 966 365.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 468.00 | -5 887.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 004.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 511.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 004.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 530 541.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 564.00 | 48 555.00 | 151 119.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 975.00 | 10 793.00 | 519 769.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 539.00 | 59 348.00 | 670 887.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 21 657.00 | 18 092.00 | 10 765.00 | 28 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 657.00 | 18 092.00 | 10 765.00 | 28 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 657.00 | 18 092.00 | 10 765.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 092.00 | 10 765.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 34 843.00 | 34 843.00 | ||
UX Autres créances clients | 448 403.00 | 448 403.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 509.00 | 5 509.00 | ||
VB T. V. A. | 4 364.00 | 4 364.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 809.00 | 9 809.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 683.00 | 505 683.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 669.00 | 555 669.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 760.00 | 9 760.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 832.00 | 6 832.00 | ||
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | ||
VI Groupe et associés | 806 942.00 | 806 942.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 624.00 | 9 624.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 239.00 | 1 394 239.00 | ||