ETS RAY
Dépôt
| Dénomination | ETS RAY |
| Siren | 312239312 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 9274 |
| Numéro de Gestion | 1978B90011 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63440 Saint-Hilaire-la-Croix |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 383.00 | 24 034.00 | 7 348.00 | |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | 18 293.00 | 18 293.00 | |
AP Constructions | 769 874.00 | 711 110.00 | 58 763.00 | 76 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 082.00 | 211 470.00 | 51 612.00 | 22 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 974.00 | 531 263.00 | 45 710.00 | 73 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | 1 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 660 878.00 | 1 477 879.00 | 182 999.00 | 192 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 240.00 | 11 240.00 | 10 550.00 | |
BT Marchandises | 3 019 528.00 | 801 822.00 | 2 217 705.00 | 2 401 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 498.00 | 3 333.00 | 353 164.00 | 559 885.00 |
BZ Autres créances | 394 631.00 | 15 671.00 | 378 960.00 | 783 306.00 |
CF Disponibilités | 138 521.00 | 138 521.00 | 330 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 887.00 | 13 887.00 | 39 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 934 307.00 | 820 827.00 | 3 113 479.00 | 4 124 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 595 185.00 | 2 298 706.00 | 3 296 478.00 | 4 317 069.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 739 327.00 | 1 839 890.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 164.00 | -100 563.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 771 162.00 | 1 904 327.00 | ||
DP Provisions pour risques | 79 847.00 | 109 950.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 847.00 | 109 950.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 875.00 | 1 017 133.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 533.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 869.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 988.00 | 749 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 275 736.00 | 366 109.00 | ||
EA Autres dettes | 74 757.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 445 469.00 | 2 302 792.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 478.00 | 4 317 069.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 600.00 | 2 302 792.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 432.00 | 993 641.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 874 035.00 | 200 428.00 | 7 074 463.00 | 6 786 852.00 |
FD Production vendue biens | 6 408.00 | 6 408.00 | 3 665.00 | |
FG Production vendue services | 601 301.00 | 601 301.00 | 535 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 481 744.00 | 200 428.00 | 7 682 172.00 | 7 326 370.00 |
FN Production immobilisée | 50 590.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 103 935.00 | 1 078 303.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 836 704.00 | 8 405 684.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 833 959.00 | 5 582 768.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 362 682.00 | 269 688.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 954.00 | 37 238.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -690.00 | -1 350.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 410 202.00 | 329 075.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 478.00 | 46 141.00 | ||
FY Salaires et traitements | 975 389.00 | 802 939.00 | ||
FZ Charges sociales | 339 831.00 | 287 340.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 075.00 | 53 523.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 817 824.00 | 982 300.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 847.00 | 109 950.00 | ||
GE Autres charges | 2 015.00 | 210.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 961 570.00 | 8 499 825.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -124 865.00 | -94 140.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 468.00 | 12 027.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 468.00 | 12 027.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 468.00 | -12 027.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -141 334.00 | -106 168.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | 3 632.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 510.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 620.00 | 3 632.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 695.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 405.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 450.00 | 695.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 169.00 | 2 937.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 890 324.00 | 8 409 316.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 023 488.00 | 8 509 879.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 164.00 | -100 563.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 074.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 315.00 | 7 362.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 393.00 | 94 945.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 978.00 | 102 307.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 677.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 407.00 | 1 609 931.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 407.00 | 1 660 878.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 021.00 | 13.00 | 24 034.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 784.00 | 66 062.00 | 17 001.00 | 1 453 845.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 805.00 | 66 075.00 | 17 001.00 | 1 477 879.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 79 847.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 950.00 | 79 847.00 | 109 950.00 | 79 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 980 991.00 | 801 823.00 | 980 991.00 | 801 823.00 |
6T Sur comptes clients | 3 003.00 | 331.00 | 3 334.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 671.00 | 15 671.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 983 994.00 | 817 825.00 | 980 991.00 | 820 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093 944.00 | 897 672.00 | 1 090 941.00 | 900 675.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 352 498.00 | 352 498.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | ||
VB T. V. A. | 9 468.00 | 9 468.00 | ||
VP Divers | 7 683.00 | 7 683.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 259.00 | 377 259.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 887.00 | 13 887.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 287.00 | 766 287.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 432.00 | 374 432.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 443.00 | 2 443.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 988.00 | 726 988.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 941.00 | 119 941.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 609.00 | 67 609.00 | ||
VW T.V.A. | 74 427.00 | 74 427.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 760.00 | 13 760.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 600.00 | 1 379 600.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 050.00 | |||