LA MALLE MAUVE
Dépôt
| Dénomination | LA MALLE MAUVE |
| Siren | 312326986 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 3459 |
| Numéro de Gestion | 1978B00008 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08200 GLAIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
AN Terrains | 226 000.00 | 226 000.00 | ||
AP Constructions | 585 372.00 | 56 616.00 | 528 756.00 | |
CU Autres participations | 3 500 000.00 | 11 750.00 | 3 488 250.00 | 3 500 000.00 |
BF Prêts | 6 344.00 | 6 344.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 357 716.00 | 68 366.00 | 4 289 350.00 | 3 500 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 999 000.00 | 999 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 727.00 | 4 786.00 | 941.00 | 1 866.00 |
BZ Autres créances | 14 949.00 | 14 949.00 | 14 944.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 771 450.00 | 13 575.00 | 3 757 875.00 | 3 587 334.00 |
CF Disponibilités | 2 322 235.00 | 2 322 235.00 | 3 633 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 113 361.00 | 18 361.00 | 7 095 000.00 | 7 237 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 471 077.00 | 86 727.00 | 11 384 350.00 | 10 737 429.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 995.00 | 160 995.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 846 492.00 | 6 846 492.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 272 475.00 | 3 240 147.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 684.00 | 32 328.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 302 745.00 | 10 296 061.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 155.00 | 372 487.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 405.00 | 67 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 997.00 | 955.00 | ||
EA Autres dettes | 926.00 | 926.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 122.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 081 605.00 | 441 368.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 384 350.00 | 10 737 429.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 605.00 | 441 368.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 878.00 | 878.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 878.00 | 878.00 | ||
FQ Autres produits | 24 811.00 | 10 029.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 689.00 | 10 029.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 999 000.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -999 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 50 768.00 | 50 973.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 232.00 | 1 948.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 244.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 151.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 99 245.00 | 53 072.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -73 556.00 | -43 043.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 853.00 | 11 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 172.00 | 21 263.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 540.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 105 565.00 | 32 263.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 325.00 | 63 100.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 325.00 | 63 100.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 80 240.00 | -30 837.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 684.00 | -73 880.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 234.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 234.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606 026.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 026.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 208.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 254.00 | 754 526.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 570.00 | 722 198.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 684.00 | 32 328.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 372.00 | 766 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500 000.00 | 6 344.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 545 372.00 | 812 344.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 811 372.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 506 344.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 357 716.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 372.00 | 11 244.00 | 56 616.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 372.00 | 11 244.00 | 56 616.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 11 750.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 786.00 | 4 786.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 540.00 | 13 575.00 | 66 540.00 | 13 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 327.00 | 25 325.00 | 66 540.00 | 30 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 327.00 | 25 325.00 | 66 540.00 | 30 111.00 |
UG ‐ Financières | 25 325.00 | 66 540.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 344.00 | 6 344.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 727.00 | 5 727.00 | ||
VB T. V. A. | 14 916.00 | 14 916.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 020.00 | 20 676.00 | 6 344.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 067.00 | 10 067.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 405.00 | 41 405.00 | ||
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 027 088.00 | 1 027 088.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 605.00 | 1 081 605.00 | ||