MADISON HOTEL
Dépôt
| Dénomination | MADISON HOTEL |
| Siren | 312397755 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42468 |
| Numéro de Gestion | 1978B02841 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 285 276.00 | 3 285 276.00 | 3 285 276.00 | |
AP Constructions | 5 530.00 | 513.00 | 5 016.00 | 5 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 881.00 | 685 796.00 | 257 085.00 | 240 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 762 870.00 | 6 977 420.00 | 785 449.00 | 918 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 128.00 | 2 128.00 | 6 063.00 | |
CU Autres participations | 10 581 166.00 | 10 581 166.00 | 10 561 166.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 840.00 | 6 840.00 | 6 840.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | 286.00 | 287.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 586 980.00 | 7 663 730.00 | 14 923 249.00 | 15 024 157.00 |
BT Marchandises | 7 258.00 | 7 258.00 | 7 551.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 067.00 | 165 067.00 | 158 298.00 | |
BZ Autres créances | 264 835.00 | 264 835.00 | 1 064 950.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 112 911.00 | 2 112 911.00 | 1 778 327.00 | |
CF Disponibilités | 1 305 473.00 | 1 305 473.00 | 1 400 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 952.00 | 12 952.00 | 11 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 868 500.00 | 3 868 500.00 | 4 421 449.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 455 480.00 | 7 663 730.00 | 18 791 750.00 | 19 445 606.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 544.00 | 48 544.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 099 914.00 | 2 099 914.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 854.00 | 4 854.00 | ||
DG Autres réserves | 1 439 911.00 | 1 439 056.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 297 228.00 | 14 096 990.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 738.00 | 1 201 092.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 575.00 | 19 346.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 178 766.00 | 18 909 799.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | 1 450.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 546.00 | 51 012.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 198.00 | 175 662.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 271 820.00 | 307 024.00 | ||
EA Autres dettes | 352.00 | 656.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 612 983.00 | 535 806.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 791 750.00 | 19 445 606.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 390 864.00 | 4 390 864.00 | 4 500 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 390 864.00 | 4 390 864.00 | 4 500 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 375.00 | 1 072.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 957.00 | 32 601.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 260.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 419 222.00 | 4 534 617.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 101.00 | 92 983.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 291.00 | 1 674.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 160.00 | 62 665.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 074 881.00 | 1 178 156.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 788.00 | 86 381.00 | ||
FY Salaires et traitements | 716 528.00 | 707 876.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 875.00 | 199 943.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 437 791.00 | 498 640.00 | ||
GE Autres charges | 6 331.00 | 5 948.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 630 752.00 | 2 834 270.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 788 469.00 | 1 700 346.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 341.00 | 2 341.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 152.00 | 150.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 793.00 | 6 983.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 585.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41 872.00 | 9 475.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 445.00 | |||
GS Différences négatives de change | 8.00 | 23.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 468.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 872.00 | -16 993.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 830 341.00 | 1 683 353.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 317.00 | 24 866.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 317.00 | 24 997.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 103.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 122.00 | 4 111.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 4 214.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 119.00 | 20 782.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 347.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 550 376.00 | 503 043.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 411.00 | 4 569 090.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 673.00 | 3 367 997.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 738.00 | 1 201 092.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 285 276.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 793 177.00 | 321 942.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 568 293.00 | 20 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 646 747.00 | 341 942.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 285 276.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 128.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 401 709.00 | 8 713 411.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 588 293.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 709.00 | 22 586 980.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 622 590.00 | 438 914.00 | 397 774.00 | 7 663 730.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 622 590.00 | 438 914.00 | 397 774.00 | 7 663 730.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 34 585.00 | 34 585.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 585.00 | 34 585.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 34 585.00 | 34 585.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | ||
UX Autres créances clients | 165 068.00 | 165 068.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | ||
VB T. V. A. | 39 014.00 | 39 014.00 | ||
VP Divers | 416.00 | 416.00 | ||
VC Groupe et associés | 190 427.00 | 190 427.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 873.00 | 33 873.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 953.00 | 12 953.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 143.00 | 442 856.00 | 287.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 198.00 | 255 198.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 903.00 | 114 903.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 378.00 | 62 378.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 945.00 | 14 945.00 | ||
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 251.00 | 79 251.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 438.00 | 528 438.00 | ||