ALLGAIER FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ALLGAIER FRANCE |
| Siren | 312708415 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3687 |
| Numéro de Gestion | 1978B00102 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57380 FAULQUEMONT |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 754.00 | 412 454.00 | 47 300.00 | 44 014.00 |
AN Terrains | 544 640.00 | 306 051.00 | 238 589.00 | 265 542.00 |
AP Constructions | 8 093 057.00 | 5 086 882.00 | 3 006 175.00 | 2 250 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 839 692.00 | 31 756 570.00 | 5 083 122.00 | 5 130 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 236.00 | 1 323 740.00 | 246 496.00 | 178 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 227 502.00 | 3 227 502.00 | 780 089.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 751.00 | 85 751.00 | 90 154.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 820 631.00 | 38 885 698.00 | 11 934 933.00 | 8 739 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 109 155.00 | 7 322.00 | 2 101 833.00 | 2 063 872.00 |
BN En cours de production de biens | 1 263 164.00 | 11 592.00 | 1 251 571.00 | 967 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 460 666.00 | 14 217.00 | 1 446 448.00 | 1 133 402.00 |
BT Marchandises | 41 900.00 | 41 900.00 | 65 805.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 629.00 | 110 629.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 395 816.00 | 2 883.00 | 5 392 933.00 | 3 494 720.00 |
BZ Autres créances | 831 978.00 | 831 978.00 | 1 354 193.00 | |
CF Disponibilités | 4 360.00 | 4 360.00 | 36 388.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 773 125.00 | 773 125.00 | 340 491.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 990 791.00 | 36 014.00 | 11 954 777.00 | 9 456 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 811 422.00 | 38 921 713.00 | 23 889 710.00 | 18 196 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 033 928.00 | 3 801 075.00 | ||
DH Report à nouveau | 841.00 | 389.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 258.00 | 733 306.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 057 202.00 | 1 089 780.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 641 229.00 | 11 124 549.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 430 481.00 | 3 087 045.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 247.00 | 870 801.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 453.00 | 1 892 274.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 998 171.00 | 605 332.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 581.00 | |||
EA Autres dettes | 141 128.00 | 167 587.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 248 480.00 | 7 071 620.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 889 710.00 | 18 196 169.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 536 366.00 | 5 019 725.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 240 292.00 | 884 743.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 267 930.00 | 368 194.00 | 636 124.00 | 942 846.00 |
FD Production vendue biens | 216 953.00 | 42 243 073.00 | 42 460 026.00 | 33 722 644.00 |
FG Production vendue services | 76 355.00 | 1 241 053.00 | 1 317 408.00 | 882 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 238.00 | 43 852 320.00 | 44 413 558.00 | 35 548 264.00 |
FM Production stockée | 606 159.00 | 484 496.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 72 996.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 139.00 | |||
FQ Autres produits | 119 887.00 | 131 621.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 212 600.00 | 36 248 520.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 619 132.00 | 1 036 316.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 905.00 | -46 805.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 291 074.00 | 19 459 769.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 959.00 | -366 462.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 188 767.00 | 5 120 761.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 613 678.00 | 591 457.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 930 073.00 | 5 750 641.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 487 395.00 | 2 010 732.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 772 362.00 | 1 811 118.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 175.00 | 24 957.00 | ||
GE Autres charges | 292 665.00 | 116 697.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 190 267.00 | 35 509 180.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 334.00 | 739 340.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 86 037.00 | 89 837.00 | ||
GN Différences positives de change | 885.00 | 3 344.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 86 921.00 | 93 181.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 577.00 | 51 006.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 998.00 | 3 834.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 575.00 | 54 841.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 347.00 | 38 340.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 680.00 | 777 680.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 194 378.00 | 849 926.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 104.00 | 56 104.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 481.00 | 906 030.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 193 978.00 | 848 487.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 526.00 | 23 526.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217 504.00 | 872 013.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 978.00 | 34 017.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 400.00 | 78 392.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 550 003.00 | 37 247 731.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 500 745.00 | 36 514 426.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 258.00 | 733 306.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 929.00 | 25 825.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 328 917.00 | 9 616 611.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 154.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 853 000.00 | 9 642 436.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 754.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 670 401.00 | 50 275 126.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 403.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 403.00 | 85 751.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 674 804.00 | 50 820 631.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 915.00 | 22 539.00 | 412 454.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 723 421.00 | 1 749 823.00 | 38 473 244.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 113 336.00 | 1 772 362.00 | 38 885 698.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 057 202.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 089 780.00 | 23 526.00 | 56 104.00 | 1 057 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 957.00 | 8 175.00 | 33 132.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 883.00 | 2 883.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 839.00 | 8 175.00 | 36 014.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 117 619.00 | 31 701.00 | 56 104.00 | 1 093 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 175.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 526.00 | 56 104.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 85 751.00 | 51.00 | 85 700.00 | |
UX Autres créances clients | 5 395 816.00 | 5 395 816.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 780.00 | 37 780.00 | ||
VB T. V. A. | 216 071.00 | 216 071.00 | ||
VP Divers | 572 798.00 | 572 798.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 046.00 | 5 046.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 773 125.00 | 773 125.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 086 670.00 | 7 000 970.00 | 85 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 240 292.00 | 5 240 292.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 190 189.00 | 828 074.00 | 1 298 814.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550 247.00 | 1 200 247.00 | 350 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 453.00 | 3 128 453.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 488 385.00 | 488 385.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 675.00 | 484 675.00 | ||
VW T.V.A. | 3 813.00 | 3 813.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 298.00 | 21 298.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 128.00 | 141 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 248 480.00 | 11 536 366.00 | 1 648 814.00 | 63 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 193 259.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | |||