C A T T I E R
Dépôt
| Dénomination | C A T T I E R |
| Siren | 312842057 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 1069 |
| Numéro de Gestion | 1978B00075 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51500 Chigny-les-Roses |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 370.00 | 94 049.00 | 5 320.00 | 3 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 861.00 | 167 672.00 | 162 189.00 | 173 185.00 |
AP Constructions | 1 382 116.00 | 840 048.00 | 542 068.00 | 486 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 054 834.00 | 2 032 191.00 | 1 022 642.00 | 1 114 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 211.00 | 262 232.00 | 273 979.00 | 138 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 935.00 | 25 935.00 | 22 255.00 | |
CU Autres participations | 78 041.00 | 78 041.00 | 78 041.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 34 332.00 | 34 332.00 | 33 369.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 541 701.00 | 3 396 193.00 | 2 145 508.00 | 2 049 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 262.00 | 286 262.00 | 286 966.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 544 548.00 | 29 544 548.00 | 23 349 549.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 949 969.00 | 53 336.00 | 2 896 633.00 | 2 755 006.00 |
BZ Autres créances | 488 083.00 | 488 083.00 | 1 777 499.00 | |
CF Disponibilités | 549 021.00 | 549 021.00 | 134 585.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 272 733.00 | 272 733.00 | 243 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 090 616.00 | 53 336.00 | 34 037 280.00 | 28 547 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 632 317.00 | 3 449 528.00 | 36 182 789.00 | 30 596 413.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 443 200.00 | 5 443 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 140.00 | 6 140.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 034.00 | 30 240.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | ||
DG Autres réserves | 5 074 975.00 | 2 798 885.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 756 832.00 | 2 395 884.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 178 262.00 | 209 007.00 | ||
DK Provisions réglementées | 54 965.00 | 54 965.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 669 307.00 | 10 943 219.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 057 131.00 | 13 377 906.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 195 683.00 | 232 287.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 363 765.00 | 5 076 346.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 655 779.00 | 722 230.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 411.00 | |||
EA Autres dettes | 54 440.00 | 168 858.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 273.00 | 73 567.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 513 482.00 | 19 653 194.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 182 789.00 | 30 596 413.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 597.00 | 844 731.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 195 683.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 81 894.00 | 149 275.00 | ||
FD Production vendue biens | 16 166 082.00 | 15 790 131.00 | ||
FG Production vendue services | 1 460 333.00 | 1 052 681.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 708 309.00 | 16 992 086.00 | ||
FM Production stockée | 6 194 999.00 | 5 107 084.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 924.00 | 69 182.00 | ||
FQ Autres produits | 2 729.00 | 9 997.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 990 961.00 | 22 179 348.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 529 389.00 | 13 600 639.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 704.00 | -29 999.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 421 716.00 | 2 499 937.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 203 804.00 | 179 313.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 602 468.00 | 1 463 030.00 | ||
FZ Charges sociales | 583 160.00 | 537 525.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 415 473.00 | 400 398.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 807.00 | 12 148.00 | ||
GE Autres charges | 35 497.00 | 38 377.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 807 021.00 | 18 701 368.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 183 940.00 | 3 477 980.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 778.00 | 258.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 884.00 | 31 112.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 070.00 | 132.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 732.00 | 31 502.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 153 822.00 | 141 701.00 | ||
GS Différences négatives de change | 124.00 | 9.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 153 947.00 | 141 710.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -150 215.00 | -110 208.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 033 725.00 | 3 367 772.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 983.00 | 134 557.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 353.00 | 102 275.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 519.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 336.00 | 567 351.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 091.00 | 354 881.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 173.00 | 354 881.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 163.00 | 212 469.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331 056.00 | 1 184 357.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 065 029.00 | 22 778 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 308 197.00 | 20 382 316.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 756 832.00 | 2 395 884.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 855.00 | 4 911.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 905 625.00 | 504 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 410.00 | 1 994.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 479 891.00 | 511 854.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 535.00 | 429 231.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 411 478.00 | 4 999 096.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 113 374.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 044.00 | 5 541 701.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 554.00 | 13 702.00 | 38 535.00 | 261 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 144 126.00 | 401 824.00 | 411 478.00 | 3 134 471.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 430 681.00 | 415 525.00 | 450 013.00 | 3 396 193.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 54 965.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 54 965.00 | 54 965.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 54 965.00 | 54 965.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 949 969.00 | 2 949 969.00 | ||
VP Divers | 488 083.00 | 488 083.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 272 733.00 | 272 733.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 785.00 | 3 710 785.00 | 1 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 912 141.00 | 9 912 141.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 990.00 | 312 393.00 | 796 915.00 | 35 681.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 195 683.00 | 5 195 683.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 363 765.00 | 5 363 765.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655 779.00 | 655 779.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 411.00 | 74 411.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 440.00 | 54 440.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 112 273.00 | 112 273.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 513 482.00 | 21 680 885.00 | 796 915.00 | 35 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 373.00 | |||