SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS TRANSCO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS TRANSCO |
| Siren | 312974751 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 5383 |
| Numéro de Gestion | 1988B00048 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16370 Cherves-Richemont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 2 235.00 | -1 531.00 | |
AH Fonds commercial | 161 955.00 | 161 955.00 | 153 974.00 | |
AN Terrains | 99 137.00 | 99 137.00 | 8 257.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 826.00 | 396 735.00 | 66 091.00 | 96 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778 132.00 | 2 505 069.00 | 273 062.00 | 408 856.00 |
AX Avances et acomptes | 1 890.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 502 754.00 | 3 003 176.00 | 499 578.00 | 669 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 479.00 | 535 479.00 | 570 088.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 893.00 | 1 803 893.00 | 1 848 806.00 | |
BZ Autres créances | 1 568 513.00 | 1 568 513.00 | 1 352 716.00 | |
CF Disponibilités | 29 117.00 | 29 117.00 | 727.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 827.00 | 47 827.00 | 64 781.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 984 828.00 | 3 984 828.00 | 3 837 118.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 487 582.00 | 3 003 176.00 | 4 484 406.00 | 4 506 423.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 750.00 | 27 750.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 531.00 | 4 531.00 | ||
DG Autres réserves | 1 076 199.00 | 1 273 798.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 341.00 | -197 599.00 | ||
DK Provisions réglementées | 95.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 435 321.00 | 1 386 074.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453.00 | 2 182.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 189.00 | 1 363 859.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 529.00 | 1 752 668.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589.00 | |||
EA Autres dettes | 34 915.00 | 1 050.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 049 085.00 | 3 120 348.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 406.00 | 4 506 423.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 049 085.00 | 3 120 348.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 845.00 | |||
FG Production vendue services | 16 308 014.00 | 15 851 993.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 308 014.00 | 15 856 838.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 438.00 | 2 439.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 898.00 | 76 015.00 | ||
FQ Autres produits | 1 614.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 365 963.00 | 15 935 298.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 014 700.00 | 4 969 062.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 609.00 | -55 194.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 905 659.00 | 4 025 723.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 287 283.00 | 319 227.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 265 382.00 | 5 213 739.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 706 469.00 | 1 692 631.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156 604.00 | 211 071.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 370 714.00 | 16 376 261.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 751.00 | -440 963.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 754.00 | 3 840.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 754.00 | 3 840.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 037.00 | 7 149.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 037.00 | 7 149.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 717.00 | -3 309.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 034.00 | -444 272.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 075.00 | 289 050.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95.00 | 4 454.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 170.00 | 293 504.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 22 414.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 045.00 | 87.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 568.00 | 22 501.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 602.00 | 271 003.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 312.00 | 24 330.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 915.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 569 887.00 | 16 232 641.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 520 546.00 | 16 430 240.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 341.00 | -197 599.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 137 955.00 | 1 206 454.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 898.00 | 76 015.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 1 531.00 | 2 235.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873 932.00 | 155 074.00 | 28 064.00 | 3 000 941.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874 636.00 | 156 604.00 | 28 064.00 | 3 003 176.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 95.00 | 95.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | 95.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 95.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 803 893.00 | 1 803 893.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VB T. V. A. | 38 721.00 | 38 721.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 111 592.00 | 1 111 592.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 700.00 | 415 700.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 827.00 | 47 827.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 232.00 | 3 420 232.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 453.00 | 1 453.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 189.00 | 1 328 189.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 835 681.00 | 835 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 621.00 | 683 621.00 | ||
VW T.V.A. | 115 434.00 | 115 434.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 793.00 | 49 793.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 915.00 | 34 915.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 085.00 | 3 049 085.00 | ||