DELTAVIT
Dépôt
| Dénomination | DELTAVIT |
| Siren | 313296550 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 5155 |
| Numéro de Gestion | 2011B00648 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35150 Janzé |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 17 037.00 | 9 089.00 | 7 948.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826 631.00 | 307 571.00 | 519 061.00 | 259 047.00 |
AH Fonds commercial | 260 459.00 | 260 459.00 | 121 959.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 514.00 | 22 514.00 | 13 760.00 | |
AN Terrains | 944 572.00 | 906.00 | 943 666.00 | 451 161.00 |
AP Constructions | 4 592 259.00 | 378 579.00 | 4 213 680.00 | 29 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 774 222.00 | 388 057.00 | 2 386 165.00 | 71 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 268.00 | 133 340.00 | 233 928.00 | 14 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 320 302.00 | |||
CU Autres participations | 1 060 921.00 | 1 060 921.00 | 2 960 921.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | 183.00 | 183.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | 605.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 869 866.00 | 1 217 542.00 | 9 652 325.00 | 5 244 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 022.00 | 290.00 | 643 732.00 | 12 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 286.00 | 9 398.00 | 128 888.00 | |
BT Marchandises | 687 205.00 | 10 331.00 | 676 874.00 | 864 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -65 316.00 | -65 316.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 771 795.00 | 7 364.00 | 6 764 432.00 | 5 700 403.00 |
BZ Autres créances | 4 217 726.00 | 4 217 726.00 | 2 380 087.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | 205.00 | 23.00 | |
CF Disponibilités | 2 153 655.00 | 2 153 655.00 | 970 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 415.00 | 75 415.00 | 28 460.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 622 993.00 | 27 383.00 | 14 595 610.00 | 9 956 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 492 859.00 | 1 244 924.00 | 24 247 935.00 | 15 200 788.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 206 900.00 | 1 206 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 992.00 | 65 992.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 328 436.00 | 328 436.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 650.00 | 67 650.00 | ||
DG Autres réserves | 2 285 862.00 | 2 053 542.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 853.00 | 731 976.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 347 985.00 | 4 454 495.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 167 786.00 | 108 736.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 167 786.00 | 168 736.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 696 591.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 521 444.00 | 6 780 682.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 337.00 | 733 279.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 850.00 | 532 395.00 | ||
EA Autres dettes | 45 941.00 | 31 201.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 732 164.00 | 10 577 557.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 247 935.00 | 15 200 788.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 24 092 942.00 | 6 467 619.00 | 30 560 561.00 | 31 517 728.00 |
FD Production vendue biens | 1 208 638.00 | 1 912 697.00 | 3 121 335.00 | |
FG Production vendue services | 1 843 187.00 | 402 502.00 | 2 245 689.00 | 1 835 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 144 767.00 | 8 782 818.00 | 35 927 585.00 | 33 353 419.00 |
FM Production stockée | 68 583.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 28 000.00 | 35 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 068.00 | 75 098.00 | ||
FQ Autres produits | 650 911.00 | 580 744.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 760 147.00 | 34 044 261.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 895 689.00 | 26 089 395.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 193 915.00 | -194 200.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 904 712.00 | 83 818.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -126 320.00 | -4 787.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 743 024.00 | 5 682 647.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 180 136.00 | 126 430.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 394 950.00 | 1 362 101.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 022 708.00 | 599 575.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 295 162.00 | 45 857.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 019.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 522.00 | 60 000.00 | ||
GE Autres charges | 6 492.00 | 4 913.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 567 011.00 | 33 855 748.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 193 136.00 | 188 513.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 811.00 | 294 210.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 154.00 | |||
GN Différences positives de change | 76.00 | 46.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 829.00 | 389.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 869.00 | 294 653.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 154.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 653 775.00 | 34 686.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 984.00 | 1 440.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 655 759.00 | 44 280.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -634 890.00 | 250 373.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -441 754.00 | 438 886.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 217.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 217.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 991.00 | 6 654.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 420.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 411.00 | 6 654.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 195.00 | -6 654.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 037.00 | 111 815.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 867.00 | -411 559.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 785 233.00 | 34 338 914.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 392 086.00 | 33 606 938.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 853.00 | 731 976.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 037.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 316.00 | 682 289.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 959.00 | 7 999 576.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 969 863.00 | 4 616.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 413 138.00 | 8 703 517.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 037.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 605.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 302.00 | 16 912.00 | 8 678 321.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 909 574.00 | 1 064 904.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 320 302.00 | 1 926 487.00 | 10 869 866.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 089.00 | 9 089.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 550.00 | 136 521.00 | 169 071.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 280.00 | 789 514.00 | 16 912.00 | 900 882.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 830.00 | 935 123.00 | 16 912.00 | 1 079 042.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 167 786.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 736.00 | 60 103.00 | 61 053.00 | 167 786.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 138 500.00 | 138 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 20 019.00 | 20 019.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 364.00 | 7 364.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 517.00 | 158 519.00 | 8 154.00 | 165 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 253.00 | 218 622.00 | 69 207.00 | 333 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 122.00 | 61 053.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 154.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 637.00 | 7 637.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 764 159.00 | 6 764 159.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 711.00 | 10 711.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 953 733.00 | 1 953 733.00 | ||
VB T. V. A. | 2 235 586.00 | 2 235 586.00 | ||
VP Divers | 911.00 | 911.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 748.00 | 16 748.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 415.00 | 75 415.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 068 736.00 | 11 068 736.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 696 591.00 | 901 719.00 | 3 629 510.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 521 444.00 | 10 521 444.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 544 265.00 | 544 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 743.00 | 555 743.00 | ||
VW T.V.A. | 385 416.00 | 385 416.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 913.00 | 24 913.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 850.00 | 457 850.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 941.00 | 45 941.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 732 164.00 | 15 937 292.00 | 3 629 510.00 | 1 165 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 296 722.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 657.00 | |||