COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE LA VANNE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE LA VANNE |
| Siren | 313383770 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4145 |
| Numéro de Gestion | 1978B00102 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10190 Estissac |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 729.00 | 8 729.00 | ||
AH Fonds commercial | 17 487.00 | 17 487.00 | ||
AP Constructions | 3 087.00 | 3 087.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 188.00 | 2 356.00 | 1 832.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 225.00 | 84 238.00 | 5 988.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | 1 410.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | 3 079.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 128 208.00 | 98 409.00 | 29 796.00 | |
BP En cours de production de services | 86 522.00 | 86 522.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | 1 017.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 309 955.00 | 46 222.00 | 263 733.00 | |
BZ Autres créances | 30 305.00 | 30 305.00 | ||
CF Disponibilités | 87 520.00 | 87 520.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 483.00 | 13 483.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 528 802.00 | 46 222.00 | 482 580.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 007.00 | 144 632.00 | 512 376.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 67 336.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 489.00 | |||
DL TOTAL (I) | 270 825.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 319.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 743.00 | |||
EA Autres dettes | 2 400.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 089.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 221 551.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 376.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 551.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 662 042.00 | 662 042.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 042.00 | 662 042.00 | ||
FM Production stockée | 19 713.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | -179.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 541.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 719 120.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 218 707.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | |||
FY Salaires et traitements | 202 372.00 | |||
FZ Charges sociales | 65 539.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 863.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 717.00 | |||
GE Autres charges | 9 241.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 507 092.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 212 027.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 60.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 211 991.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 999.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 999.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 999.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 501.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 142.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 653.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 489.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 215.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 501.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 489.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 206.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 215.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 501.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 489.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 206.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 729.00 | 8 729.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 817.00 | 6 863.00 | 89 681.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 546.00 | 6 863.00 | 98 409.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 82 046.00 | 1 717.00 | 37 541.00 | 46 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 046.00 | 1 717.00 | 37 541.00 | 46 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 046.00 | 21 717.00 | 57 541.00 | 66 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 717.00 | 37 541.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | 3 079.00 | ||
UX Autres créances clients | 309 955.00 | 309 955.00 | ||
VB T. V. A. | 9 792.00 | 9 792.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 103.00 | 20 103.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | 1 427.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 483.00 | 13 483.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 839.00 | 354 759.00 | 3 079.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 319.00 | 62 319.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 723.00 | 20 723.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 819.00 | 14 819.00 | ||
VW T.V.A. | 65 533.00 | 65 533.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 55 089.00 | 55 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 551.00 | 221 551.00 | ||