PHILIBERT
Dépôt
| Dénomination | PHILIBERT |
| Siren | 313642613 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 13603 |
| Numéro de Gestion | 1978B00418 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 907.00 | 181 103.00 | 102 805.00 | 37 146.00 |
AH Fonds commercial | 116 241.00 | 116 241.00 | 116 241.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | |||
AP Constructions | 4 318.00 | 4 318.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 338.00 | 28 157.00 | 198 181.00 | 12 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 658.00 | 278 067.00 | 289 592.00 | 189 530.00 |
AX Avances et acomptes | 8 217.00 | 8 217.00 | 20 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 739.00 | 56 739.00 | 22 898.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 263 419.00 | 491 644.00 | 771 774.00 | 401 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 617.00 | 31 617.00 | 53 201.00 | |
BT Marchandises | 1 951 427.00 | 56 019.00 | 1 895 408.00 | 1 902 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 990.00 | 209 990.00 | 130 652.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 955.00 | 56 307.00 | 378 648.00 | 152 760.00 |
BZ Autres créances | 280 519.00 | 280 519.00 | 207 458.00 | |
CF Disponibilités | 200 001.00 | 200 001.00 | 165 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 122 567.00 | 122 567.00 | 90 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 231 076.00 | 112 326.00 | 3 118 750.00 | 2 703 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 495.00 | 603 971.00 | 3 890 525.00 | 3 104 358.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DG Autres réserves | 30 316.00 | 30 316.00 | ||
DH Report à nouveau | 745 343.00 | 543 237.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 449.00 | 252 106.00 | ||
DL TOTAL (I) | 607 979.00 | 842 429.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 580.00 | 12 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 580.00 | 12 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 681.00 | 167 540.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 839.00 | 54 439.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 024.00 | 163 295.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 428.00 | 1 457 130.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 507 037.00 | 400 773.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 956.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 252.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 245 965.00 | 2 249 429.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 525.00 | 3 104 358.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 066 022.00 | 2 164 430.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 151.00 | 32 430.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 755 687.00 | 785 998.00 | 15 541 685.00 | 12 416 614.00 |
FG Production vendue services | 784 773.00 | 531 474.00 | 1 316 247.00 | 896 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 540 460.00 | 1 317 472.00 | 16 857 933.00 | 13 313 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 018.00 | 58 468.00 | ||
FQ Autres produits | 677.00 | 124.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 985 627.00 | 13 372 101.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 962 214.00 | 8 221 302.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 660.00 | -655 040.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 429 474.00 | 344 389.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 584.00 | -31 930.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 100 474.00 | 3 175 203.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 257.00 | 95 419.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 812 558.00 | 1 395 089.00 | ||
FZ Charges sociales | 436 330.00 | 300 701.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 566.00 | 70 053.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 326.00 | 106 663.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 580.00 | 12 500.00 | ||
GE Autres charges | 12 106.00 | 4 238.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 170 130.00 | 13 038 589.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -184 503.00 | 333 512.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 575.00 | 5 074.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 454.00 | 4 300.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 060.00 | 9 374.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 533.00 | 8 599.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 364.00 | 10 089.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 896.00 | 18 688.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -836.00 | -9 314.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 985 339.00 | 324 197.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 086.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 586.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 735.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 235.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 649.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 539.00 | 72 091.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 018 273.00 | 13 381 475.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 202 722.00 | 13 129 368.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 449.00 | 252 106.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 855.00 | 5 169.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 11 735.00 | 4 217.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 752.00 | 97 954.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 707.00 | 377 725.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 898.00 | 34 711.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 357.00 | 510 390.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 558.00 | 400 148.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 900.00 | 806 531.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 870.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | 56 739.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 328.00 | 1 263 419.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 807.00 | 32 296.00 | 181 103.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 272.00 | 77 270.00 | 310 542.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 078.00 | 109 566.00 | 491 644.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 36 580.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 36 580.00 | 12 500.00 | 36 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 136.00 | 56 019.00 | 70 136.00 | 56 019.00 |
6T Sur comptes clients | 36 527.00 | 56 307.00 | 36 527.00 | 56 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 663.00 | 112 326.00 | 106 663.00 | 112 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 163.00 | 148 906.00 | 119 163.00 | 148 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 148 906.00 | 119 163.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 56 739.00 | 56 739.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 94 900.00 | 94 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 340 056.00 | 340 056.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 163 701.00 | 163 701.00 | ||
VB T. V. A. | 90 631.00 | 90 631.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 759.00 | 23 759.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 122 567.00 | 122 567.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 781.00 | 743 141.00 | 151 639.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 151.00 | 158 151.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 530.00 | 88 587.00 | 179 943.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 428.00 | 1 979 428.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 260 212.00 | 260 212.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 194.00 | 139 194.00 | ||
VW T.V.A. | 62 713.00 | 62 713.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 918.00 | 44 918.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 839.00 | 39 839.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 941.00 | 2 775 998.00 | 179 943.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 523.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 127.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | |||