KELVION
Dépôt
| Dénomination | KELVION |
| Siren | 313670747 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4943 |
| Numéro de Gestion | 1978B40121 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62410 Wingles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473 383.00 | 1 444 845.00 | 28 538.00 | 63 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 991.00 | 388 991.00 | ||
AN Terrains | 794 651.00 | 698 630.00 | 96 021.00 | 113 889.00 |
AP Constructions | 4 717 246.00 | 4 119 880.00 | 597 366.00 | 843 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 886 457.00 | 7 175 061.00 | 1 711 396.00 | 1 953 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 889.00 | 622 468.00 | 92 421.00 | 66 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 403.00 | 76 403.00 | 37 564.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 84 079.00 | 84 079.00 | 51 073.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 136 100.00 | 14 449 876.00 | 2 686 224.00 | 3 129 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 835 326.00 | 101 405.00 | 1 733 922.00 | 1 638 320.00 |
BN En cours de production de biens | 3 397 082.00 | 89 118.00 | 3 307 964.00 | 2 714 322.00 |
BT Marchandises | 64 467.00 | 8 245.00 | 56 222.00 | 58 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 845.00 | 215 845.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 440 819.00 | 19 321.00 | 5 421 498.00 | 8 057 352.00 |
BZ Autres créances | 1 460 941.00 | 1 460 941.00 | 3 346 895.00 | |
CF Disponibilités | 122 470.00 | 122 470.00 | 137 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 593.00 | 92 593.00 | 35 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 629 542.00 | 218 088.00 | 12 411 454.00 | 15 988 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 765 642.00 | 14 667 965.00 | 15 097 677.00 | 19 117 113.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 408 000.00 | 3 408 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 327 788.00 | 327 788.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 39 092.00 | 39 092.00 | ||
DG Autres réserves | 1 511 390.00 | 1 511 390.00 | ||
DH Report à nouveau | -626 882.00 | -497 414.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 547 496.00 | -129 468.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 771.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 111 891.00 | 4 661 158.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 572 000.00 | 1 339 436.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 357 300.00 | 1 230 655.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 929 300.00 | 2 570 091.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 388.00 | 85.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 046 553.00 | 1 792 419.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 833 898.00 | 5 476 888.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 853 104.00 | 3 912 724.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089.00 | |||
EA Autres dettes | 319 544.00 | 702 159.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 056 486.00 | 11 885 863.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 097 677.00 | 19 117 113.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 009 933.00 | 10 093 444.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 738 383.00 | 1 403.00 | 739 786.00 | 706 837.00 |
FD Production vendue biens | 11 297 910.00 | 16 495 885.00 | 27 793 795.00 | 36 974 967.00 |
FG Production vendue services | 684 363.00 | 25 262.00 | 709 625.00 | 473 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 720 656.00 | 16 522 550.00 | 29 243 206.00 | 38 155 311.00 |
FM Production stockée | 622 421.00 | -423 048.00 | ||
FN Production immobilisée | 59 760.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 658 305.00 | 4 994 111.00 | ||
FQ Autres produits | 264 898.00 | 286 600.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 848 590.00 | 43 012 974.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 231.00 | 312 017.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 517.00 | 27 495.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 452 718.00 | 5 953 215.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 119.00 | -565 690.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 933 714.00 | 23 694 274.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 572 571.00 | 758 921.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 718 047.00 | 7 463 084.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 542 508.00 | 3 464 330.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 817 786.00 | 823 966.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 118.00 | 62 589.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 976 697.00 | 1 172 674.00 | ||
GE Autres charges | 774 578.00 | 1 140 909.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 107 367.00 | 44 307 783.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 258 776.00 | -1 294 809.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 896.00 | 1 576 760.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 936.00 | 16 139.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 832.00 | 1 592 899.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 169 712.00 | 104 967.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 361.00 | 13 506.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 172 073.00 | 118 474.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -150 241.00 | 1 474 425.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 409 017.00 | 179 616.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 204.00 | 7 225.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 574.00 | 79 968.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 771.00 | 18 761.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 549.00 | 105 955.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 995.00 | 366 635.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 222.00 | 35 007.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 216.00 | 401 642.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 668.00 | -295 687.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 811.00 | 13 397.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 908 971.00 | 44 711 828.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 456 467.00 | 44 841 296.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 547 496.00 | -129 468.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888 161.00 | 6 367.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 854 106.00 | 373 105.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 073.00 | 59 162.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 793 340.00 | 438 634.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 154.00 | 1 862 374.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 564.00 | 15 189 647.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 155.00 | 84 079.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 873.00 | 17 136 100.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825 098.00 | 40 893.00 | 32 154.00 | 1 833 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 839 146.00 | 776 893.00 | 12 616 040.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 664 244.00 | 817 786.00 | 32 154.00 | 14 449 876.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 572 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 251 178.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 62 500.00 | 1.00 | 62 499.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 43 623.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 570 091.00 | 976 698.00 | 617 489.00 | 2 929 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 570 091.00 | 976 698.00 | 617 489.00 | 2 929 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 976 697.00 | 617 488.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 84 079.00 | 84 079.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 440 819.00 | 5 418 499.00 | 22 320.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460 941.00 | 1 460 941.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 593.00 | 92 593.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 078 432.00 | 6 972 033.00 | 106 399.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 388.00 | 3 388.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 833 898.00 | 4 833 898.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 853 104.00 | 2 853 104.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 544.00 | 319 544.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 009 933.00 | 8 009 933.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | |||