SOCIETE EN NOM COLLECTIF HOTEL SAINT HONORE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE EN NOM COLLECTIF HOTEL SAINT HONORE |
| Siren | 314007527 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61474 |
| Numéro de Gestion | 1978B07136 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 976.00 | 15 341.00 | 635.00 | |
AH Fonds commercial | 10 126.00 | 10 126.00 | ||
AN Terrains | 109 159.00 | 109 159.00 | ||
AP Constructions | 9 768 223.00 | 5 963 399.00 | 3 804 824.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812 977.00 | 1 449 759.00 | 363 219.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 017.00 | 3 017.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 39 774.00 | 39 774.00 | ||
CU Autres participations | 13 902.00 | 13 902.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 412.00 | 10 412.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 783 565.00 | 7 431 515.00 | 4 352 050.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 438.00 | 18 438.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | 562.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 131 946.00 | 10 146.00 | 121 800.00 | |
BZ Autres créances | 4 904 748.00 | 4 904 748.00 | ||
CF Disponibilités | 270 046.00 | 270 046.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 66 461.00 | 66 461.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 392 202.00 | 10 146.00 | 5 382 056.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 175 767.00 | 7 441 661.00 | 9 734 106.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | |||
DH Report à nouveau | 96 221.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 277 751.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 475 697.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 895 404.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 42 022.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 42 022.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991 406.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 294.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 336 776.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 319.00 | |||
EA Autres dettes | 67 209.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 181 383.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 796 680.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 734 106.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 430.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 455 867.00 | 5 455 867.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 455 867.00 | 5 455 867.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 502.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 357.00 | |||
FQ Autres produits | 632 559.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 465 285.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 192.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 762.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 448 458.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 607.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 207 307.00 | |||
FZ Charges sociales | 441 327.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 370 507.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 146.00 | |||
GE Autres charges | 11 190.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 883 496.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 581 789.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 014.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 825.00 | |||
GN Différences positives de change | 327.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45 166.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 323.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 323.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 843.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 606 632.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 105.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 631.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661 737.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 504.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 954.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529 782.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 858 663.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 172 188.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 894 436.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 277 751.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 10 560.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 102.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 707 715.00 | 44 749.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 098.00 | 1 215.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 756 916.00 | 45 964.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 102.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 314.00 | 11 733 150.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 313.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 314.00 | 11 783 565.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 308.00 | 1 033.00 | 15 341.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 063 093.00 | 372 396.00 | 19 314.00 | 7 416 174.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 077 401.00 | 373 429.00 | 19 314.00 | 7 431 515.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 475 697.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 390 488.00 | 128 583.00 | 43 373.00 | 1 475 697.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 42 022.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 280.00 | 285 258.00 | 42 022.00 | |
6T Sur comptes clients | 36.00 | 10 146.00 | 36.00 | 10 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 375 321.00 | 375 321.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 357.00 | 385 467.00 | 36.00 | 10 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 093 125.00 | 514 050.00 | 328 668.00 | 1 527 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 146.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 128 583.00 | 328 631.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 412.00 | 10 412.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 173.00 | 11 173.00 | ||
UX Autres créances clients | 120 774.00 | 120 774.00 | ||
VB T. V. A. | 21 870.00 | 21 870.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 827 855.00 | 4 827 855.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 023.00 | 55 023.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 461.00 | 66 461.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 113 567.00 | 5 091 983.00 | 21 584.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293.00 | 293.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 991 406.00 | 1 763 434.00 | 77 972.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 294.00 | 209 294.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 226.00 | 95 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 101.00 | 108 101.00 | ||
VW T.V.A. | 15 362.00 | 15 362.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 087.00 | 118 087.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 319.00 | 10 319.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 209.00 | 67 209.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 181 383.00 | 333 105.00 | 1 665 526.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 796 680.00 | 2 720 430.00 | 1 743 498.00 | 1 332 752.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 3 116 215.00 | |||
YT Sous‐traitance | 177 337.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 719.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 221.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 473 815.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 287 723.00 | |||
ST Autres comptes | 463 644.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 448 458.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 74 276.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 331.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 607.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 681 861.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 869.00 | |||