LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 314024019 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 24876 |
| Numéro de Gestion | 1978B07339 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 747.00 | 427 747.00 | ||
AH Fonds commercial | 12 817 538.00 | 363 720.00 | 12 453 819.00 | 12 338 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601 286.00 | 1 219 027.00 | 382 259.00 | 334 176.00 |
AX Avances et acomptes | 94 001.00 | |||
CU Autres participations | 4 752 529.00 | 1 137 723.00 | 3 614 806.00 | 5 499 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 599 100.00 | 3 148 217.00 | 16 450 884.00 | 18 266 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 262.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 11 690 899.00 | 11 690 899.00 | 12 878 112.00 | |
BZ Autres créances | 24 295 753.00 | 24 295 753.00 | 37 991 268.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 868 529.00 | 1 131 746.00 | 9 736 783.00 | 11 917 317.00 |
CF Disponibilités | 1 836 849.00 | 1 836 849.00 | 5 835 757.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 005 326.00 | 2 005 326.00 | 1 608 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | 50 697 357.00 | 1 131 746.00 | 49 565 611.00 | 70 520 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 387.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 296 457.00 | 4 279 963.00 | 66 016 494.00 | 88 786 743.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 696 676.00 | 17 696 676.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 268 932.00 | 13 268 932.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 769 668.00 | 1 769 668.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 13 471.00 | 13 471.00 | ||
DH Report à nouveau | -290 922.00 | 66 286.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 138 991.00 | 1 364 585.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 318 834.00 | 34 179 617.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 387.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 159 724.00 | 180 635.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 159 724.00 | 224 022.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 354.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940 715.00 | 1 288 671.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 807 738.00 | 45 795 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 181 137.00 | 7 127 453.00 | ||
EA Autres dettes | 102 674.00 | 97 352.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 257.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 36 537 937.00 | 54 383 091.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 016 494.00 | 88 786 730.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 504 354.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 91 115 947.00 | 107 795 256.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 828 988.00 | 1 524 441.00 | ||
FQ Autres produits | 359.00 | 5 286.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 97 945 295.00 | 109 324 984.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 76 247 945.00 | 88 865 414.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482 817.00 | 1 789 586.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 813 655.00 | 9 166 071.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 278 078.00 | 3 680 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 638.00 | 93 410.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 300 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 159 724.00 | 180 635.00 | ||
GE Autres charges | 2 044.00 | 4 647.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 92 084 902.00 | 108 080 491.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 860 392.00 | 1 244 493.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 212 559.00 | 1 140 790.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 215 844.00 | 137 404.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 280 579.00 | 4 969 882.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 415.00 | 34 842.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 711 397.00 | 6 282 918.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 131 746.00 | 1 330 180.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 856.00 | 6 720.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 732.00 | 61 664.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 142.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 160 477.00 | 1 398 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 550 920.00 | 4 884 354.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 411 312.00 | 6 128 847.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 567.00 | 77 413.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 699.00 | 4 762 446.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 266.00 | 4 839 859.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 937.00 | 76 669.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 735 686.00 | 8 402 077.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 035 623.00 | 8 478 747.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 977 356.00 | -3 638 888.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 506 073.00 | 747 788.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066 874.00 | 377 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 714 958.00 | 120 447 761.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 853 950.00 | 119 083 176.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 138 991.00 | 1 364 585.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 724.00 | 159 724.00 | 224 022.00 | 224 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 224 022.00 | 4 459 724.00 | 224 022.00 | 4 459 724.00 |
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| 16 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 76.00 | ||