EPSILON
Dépôt
| Dénomination | EPSILON |
| Siren | 314067257 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 707 |
| Numéro de Gestion | 1978B00214 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49360 MAULEVRIER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 25 000.00 | 8 310.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 397.00 | 46 117.00 | 280.00 | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 704.00 | |||
AN Terrains | 344 764.00 | 108 345.00 | 236 419.00 | 244 644.00 |
AP Constructions | 2 014 792.00 | 1 398 640.00 | 616 152.00 | 685 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 654.00 | 811 814.00 | 157 841.00 | 79 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 304.00 | 150 418.00 | 28 886.00 | 6 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 727.00 | |||
AX Avances et acomptes | 3 293.00 | 3 293.00 | 9 810.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | 980.00 | 980.00 | |
BF Prêts | 84 386.00 | 84 386.00 | 79 641.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 076.00 | 15 076.00 | 15 072.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 684 408.00 | 2 540 333.00 | 1 144 075.00 | 1 137 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 374.00 | 9 057.00 | 287 317.00 | 198 326.00 |
BN En cours de production de biens | 316 261.00 | 316 261.00 | 261 683.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 842.00 | 92 842.00 | 11 897.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 503.00 | 1 094 503.00 | 1 061 216.00 | |
BZ Autres créances | 194 361.00 | 194 361.00 | 199 360.00 | |
CF Disponibilités | 542 512.00 | 542 512.00 | 455 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 036.00 | 48 036.00 | 53 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 585 288.00 | 9 057.00 | 2 576 231.00 | 2 240 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 269 696.00 | 2 549 390.00 | 3 720 306.00 | 3 378 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 128.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 270.00 | 36 270.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 414 149.00 | 1 410 734.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 675.00 | 63 415.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 67 108.00 | 73 807.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 780.00 | 19 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 948 482.00 | 1 785 626.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 519.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 519.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 364.00 | 665 774.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 961.00 | 10 980.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 117.00 | 642 516.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 230 927.00 | 267 379.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 810.00 | 6 013.00 | ||
EA Autres dettes | 126.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 751 305.00 | 1 592 662.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 306.00 | 3 378 288.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 334.00 | 1 097 279.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 866 030.00 | 5 011 866.00 | ||
FG Production vendue services | 60 536.00 | 158 391.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 926 567.00 | 5 170 257.00 | ||
FM Production stockée | 135 523.00 | 45 550.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 770.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 375.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 947.00 | 41 364.00 | ||
FQ Autres produits | 604.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 129 786.00 | 5 257 178.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 400 723.00 | 1 421 226.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 613.00 | 56 288.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 923 721.00 | 2 016 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 747.00 | 126 452.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 036 772.00 | 1 086 925.00 | ||
FZ Charges sociales | 325 074.00 | 340 815.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 270.00 | 126 861.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 057.00 | 10 435.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 519.00 | |||
GE Autres charges | 31.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 877 301.00 | 5 185 172.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 252 485.00 | 72 006.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15.00 | 15.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 976.00 | 4 204.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 991.00 | 4 219.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 501.00 | 21 634.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 501.00 | 21 634.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 511.00 | -17 415.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 239 974.00 | 54 590.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 194.00 | 11 556.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 222.00 | 2 119.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 416.00 | 13 675.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 704.00 | 3 338.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 276.00 | 6.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 103.00 | 5 706.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 083.00 | 9 050.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 333.00 | 4 624.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 80 632.00 | -4 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 214 193.00 | 5 275 071.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 518.00 | 5 211 657.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 675.00 | 63 415.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 863.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431 866.00 | 149 767.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 692.00 | 4 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 604 422.00 | 154 516.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 704.00 | 47 159.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 825.00 | 3 511 807.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 442.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 529.00 | 3 684 408.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 690.00 | 8 310.00 | 25 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 334.00 | 782.00 | 46 117.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405 051.00 | 119 177.00 | 55 012.00 | 2 469 217.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467 075.00 | 128 270.00 | 55 012.00 | 2 540 333.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 20 780.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 900.00 | 2 103.00 | 1 222.00 | 20 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 900.00 | 2 103.00 | 1 222.00 | 20 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 103.00 | 1 222.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 84 386.00 | 5 128.00 | 79 258.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 15 076.00 | 15 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 094 503.00 | 1 094 503.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 361.00 | 194 361.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 036.00 | 48 036.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 361.00 | 1 342 027.00 | 94 334.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 364.00 | 193 353.00 | 359 011.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 117.00 | 951 117.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 927.00 | 230 927.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 810.00 | 8 810.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 344.00 | 1 384 334.00 | 359 011.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | |||