SOCIETE DE DISTRIBUTION DE LESPARRE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE LESPARRE |
| Siren | 314197575 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 22117 |
| Numéro de Gestion | 1978B00647 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33340 Lesparre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 951.00 | 200 489.00 | 19 463.00 | 17 300.00 |
AH Fonds commercial | 162 716.00 | 162 716.00 | 162 716.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 700.00 | 10 700.00 | 920.00 | |
AN Terrains | 2 094 390.00 | 1 368 967.00 | 725 423.00 | 779 354.00 |
AP Constructions | 5 870 753.00 | 4 171 387.00 | 1 699 366.00 | 1 937 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 030.00 | 1 397 263.00 | 253 768.00 | 333 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 938 184.00 | 7 030 187.00 | 1 907 997.00 | 2 384 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 664.00 | 37 664.00 | 27 884.00 | |
CU Autres participations | 1 105 865.00 | 1 105 865.00 | 1 105 865.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 236 645.00 | 1 236 645.00 | 1 230 331.00 | |
BF Prêts | 319 666.00 | 319 666.00 | 342 547.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | 1 382.00 | 1 382.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 648 947.00 | 14 178 993.00 | 7 469 954.00 | 8 324 269.00 |
BT Marchandises | 8 774 978.00 | 147 157.00 | 8 627 821.00 | 8 720 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 104.00 | 26 506.00 | 507 598.00 | 384 401.00 |
BZ Autres créances | 2 310 865.00 | 34 096.00 | 2 276 769.00 | 2 090 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 | |
CF Disponibilités | 243 127.00 | 243 127.00 | 307 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 133 548.00 | 133 548.00 | 124 052.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 216 621.00 | 207 759.00 | 12 008 862.00 | 11 847 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 865 568.00 | 14 386 753.00 | 19 478 816.00 | 20 171 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 852.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 200.00 | 125 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 691.00 | 793 691.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 520.00 | 12 520.00 | ||
DG Autres réserves | 2 037 246.00 | 1 725 023.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943 344.00 | 2 112 223.00 | ||
DK Provisions réglementées | 158 743.00 | 173 438.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 070 743.00 | 4 942 095.00 | ||
DP Provisions pour risques | 222 003.00 | 456 597.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 222 003.00 | 456 597.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 478 115.00 | 4 748 542.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 363.00 | 849 007.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 845.00 | 13 116.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 340 331.00 | 5 950 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 060 203.00 | 3 057 957.00 | ||
EA Autres dettes | 184 213.00 | 153 514.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 186 069.00 | 14 772 615.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 478 816.00 | 20 171 307.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 865 907.00 | 11 772 376.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 63 992 417.00 | 63 992 417.00 | 61 122 927.00 | |
FD Production vendue biens | 4 376 723.00 | 4 376 723.00 | 3 359 481.00 | |
FG Production vendue services | 748 680.00 | 748 680.00 | 829 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 117 820.00 | 69 117 820.00 | 65 311 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 125.00 | 48 409.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 992.00 | 252 178.00 | ||
FQ Autres produits | 18 534.00 | 17 851.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 460 471.00 | 65 630 114.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 505 707.00 | 49 784 184.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 148 216.00 | -289 449.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 858.00 | 253 925.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 157 065.00 | 3 737 233.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019 514.00 | 1 097 504.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 620 476.00 | 5 360 431.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 837 989.00 | 2 080 692.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 026 085.00 | 1 069 063.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 149.00 | 102 979.00 | ||
GE Autres charges | 7 460.00 | 34 524.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 690 518.00 | 63 231 086.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 769 953.00 | 2 399 028.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 109 641.00 | 4 961.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 237.00 | 2 480.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 646.00 | 44 212.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 151 523.00 | 51 653.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 141 796.00 | 166 753.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 141 796.00 | 166 753.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 728.00 | -115 100.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 779 680.00 | 2 283 928.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 812.00 | 195 451.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 410.00 | 815 416.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 695.00 | 64 695.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 917.00 | 1 075 563.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 906.00 | 14 148.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 404.00 | 136 965.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 650.00 | 176 909.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 960.00 | 328 023.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 956.00 | 747 539.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 654.00 | 363 140.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 695 639.00 | 556 104.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 903 911.00 | 66 757 330.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 960 567.00 | 64 645 107.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 943 344.00 | 2 112 223.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 341.00 | 10 486.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 433 754.00 | 188 232.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680 124.00 | 71 603.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 505 219.00 | 270 321.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 460.00 | 393 367.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 963.00 | 18 592 022.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 170.00 | 2 663 557.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 593.00 | 21 648 947.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 405.00 | 9 243.00 | 8 459.00 | 211 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 970 545.00 | 1 016 842.00 | 19 582.00 | 13 967 805.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 180 950.00 | 1 026 085.00 | 28 042.00 | 14 178 993.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 158 743.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 173 438.00 | 14 695.00 | 158 743.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 222 003.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 597.00 | 20 650.00 | 255 244.00 | 222 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 342.00 | 77 643.00 | 132 828.00 | 147 157.00 |
6T Sur comptes clients | 208.00 | 26 506.00 | 208.00 | 26 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 096.00 | 34 096.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 647.00 | 104 149.00 | 133 036.00 | 207 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 682.00 | 124 799.00 | 402 975.00 | 588 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 149.00 | 208 280.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 650.00 | 194 695.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 319 666.00 | 62 853.00 | 256 813.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | 1 382.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 511.00 | 5 511.00 | ||
UX Autres créances clients | 528 593.00 | 528 593.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | ||
VB T. V. A. | 118 174.00 | 118 174.00 | ||
VC Groupe et associés | 877 104.00 | 877 104.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314 852.00 | 1 314 852.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 133 548.00 | 133 548.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 299 564.00 | 3 041 369.00 | 258 195.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789 227.00 | 789 227.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 688 888.00 | 684 677.00 | 2 004 211.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 991.00 | 80 040.00 | 314 448.00 | 1 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 340 331.00 | 6 340 331.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 927 610.00 | 1 927 610.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 656.00 | 633 656.00 | ||
VW T.V.A. | 119 982.00 | 119 982.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 954.00 | 378 954.00 | ||
VI Groupe et associés | 710 372.00 | 710 372.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 213.00 | 184 213.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 173 224.00 | 11 853 062.00 | 2 318 659.00 | 1 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730 899.00 | |||