FASSI FRANCE
Dépôt
| Dénomination | FASSI FRANCE |
| Siren | 314343781 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 7594 |
| Numéro de Gestion | 1978B00942 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 Saint-Ouen-l'Aumône |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 210.00 | 118 887.00 | 22 323.00 | 10 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 737.00 | 9 978.00 | 2 759.00 | 3 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 286.00 | 399 821.00 | 77 465.00 | 59 928.00 |
CU Autres participations | 805 291.00 | 805 291.00 | 200 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 016 851.00 | 1 016 851.00 | 1 380 830.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 060.00 | 8 060.00 | 8 060.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 97 377.00 | 97 377.00 | 93 035.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 558 812.00 | 1 333 976.00 | 1 224 835.00 | 1 756 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 213 706.00 | 92 407.00 | 5 121 299.00 | 4 760 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 12 765 351.00 | 158 222.00 | 12 607 129.00 | 11 979 055.00 |
BZ Autres créances | 2 563 509.00 | 2 563 509.00 | 449 273.00 | |
CF Disponibilités | 435 089.00 | 435 089.00 | 1 086 839.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 317 388.00 | 317 388.00 | 104 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 295 043.00 | 250 629.00 | 21 044 414.00 | 18 380 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 853 855.00 | 1 584 605.00 | 22 269 249.00 | 20 136 845.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 216 915.00 | 5 216 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557 730.00 | 929 743.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 211.00 | 24 700.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 343 856.00 | 6 721 358.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 420.00 | 6 093.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 818.00 | 303 385.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 179.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 294 976.00 | 11 882 200.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 218.00 | 979 538.00 | ||
EA Autres dettes | 103 961.00 | 138 086.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 006.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 925 393.00 | 13 415 487.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 269 249.00 | 20 136 845.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 324 078.00 | 34 770 465.00 | ||
FG Production vendue services | 1 363 205.00 | 1 511 788.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 687 283.00 | 36 282 252.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 172.00 | 321 934.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 872 463.00 | 36 604 200.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 221 604.00 | 26 879 392.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -368 487.00 | -331 034.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 634.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 165 407.00 | 5 345 190.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 190 031.00 | 206 470.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 996 743.00 | 1 635 457.00 | ||
FZ Charges sociales | 830 032.00 | 706 595.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 248.00 | 31 214.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 822.00 | 47 514.00 | ||
GE Autres charges | 3 382.00 | 37 054.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 121 416.00 | 34 557 852.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 751 048.00 | 2 046 347.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 957.00 | 674.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 382.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 957.00 | 446 056.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 019.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 426 755.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 200 000.00 | 430 774.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -189 043.00 | 15 282.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 562 005.00 | 2 061 629.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 489.00 | 5 489.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 219.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 489.00 | 57 708.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 225.00 | 790 723.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 074.00 | 790 723.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 585.00 | -733 015.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 784 690.00 | 398 871.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 938 909.00 | 37 107 964.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 381 180.00 | 36 178 220.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 557 730.00 | 929 743.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 981.00 | 26 229.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 366.00 | 37 314.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287 216.00 | 1 021 193.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 564.00 | 1 084 736.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 210.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 659.00 | 490 023.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 380 830.00 | 1 927 579.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 435 489.00 | 2 558 812.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 414.00 | 14 472.00 | 118 887.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 833.00 | 19 775.00 | 53 809.00 | 409 799.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 247.00 | 34 248.00 | 53 809.00 | 528 685.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 85 203.00 | 34 960.00 | ||
6T Sur comptes clients | 156 359.00 | 1 862.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 864.00 | 236 822.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 846 864.00 | 236 822.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 822.00 | |||
UG ‐ Financières | 200 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 016 851.00 | 1 016 851.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 97 377.00 | 97 377.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 183 367.00 | 183 367.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 581 984.00 | 12 581 984.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 205.00 | 9 800.00 | 7 405.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 409.00 | 6 409.00 | ||
VB T. V. A. | 162 020.00 | 162 020.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 112 871.00 | 2 112 871.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 005.00 | 265 005.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 317 388.00 | 317 388.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 760 475.00 | 16 472 327.00 | 288 149.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 420.00 | 4 420.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 294 976.00 | 13 294 976.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 292 561.00 | 292 561.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 372.00 | 301 372.00 | ||
VW T.V.A. | 513 339.00 | 513 339.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 946.00 | 76 946.00 | ||
VI Groupe et associés | 337 818.00 | 337 818.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 961.00 | 103 961.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 925 393.00 | 14 925 393.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 33.00 | ||