GILLES DELAMBRE ET CIE
Dépôt
| Dénomination | GILLES DELAMBRE ET CIE |
| Siren | 314392432 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3139 |
| Numéro de Gestion | 1978B00114 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62116 Bucquoy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 117 259.00 | 117 259.00 | 117 259.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 348.00 | 32 692.00 | 3 656.00 | 1 196.00 |
AN Terrains | 193 389.00 | 193 389.00 | 193 389.00 | |
AP Constructions | 1 076 473.00 | 555 102.00 | 521 371.00 | 561 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 070 815.00 | 4 614 007.00 | 456 808.00 | 779 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 968.00 | 661 887.00 | 202 081.00 | 45 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 959.00 | 134 959.00 | ||
CU Autres participations | 2 598 778.00 | 2 598 778.00 | 2 598 778.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | 2 285.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 094 274.00 | 5 863 687.00 | 4 230 587.00 | 4 297 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 748.00 | 59 748.00 | 35 241.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916.00 | 1 916.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 786.00 | 1 590 786.00 | 2 388 041.00 | |
BZ Autres créances | 1 900 094.00 | 1 900 094.00 | 997 283.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 852.00 | 5 852.00 | 5 852.00 | |
CF Disponibilités | 3 014 896.00 | 3 014 896.00 | 3 534 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 886.00 | 33 886.00 | 33 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 607 178.00 | 6 607 178.00 | 6 994 562.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 701 453.00 | 5 863 687.00 | 10 837 765.00 | 11 292 487.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 500.00 | 632 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 109 800.00 | 109 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 009 164.00 | 4 009 164.00 | ||
DH Report à nouveau | 355 098.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 346.00 | 355 098.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 396 907.00 | 6 204 561.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 198.00 | 51 056.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 198.00 | 51 056.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 932.00 | 436 183.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 611 299.00 | 2 572 708.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 749.00 | 995 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 564 190.00 | 627 048.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 256.00 | |||
EA Autres dettes | 133 235.00 | 401 931.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 120.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 422 660.00 | 5 036 870.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 837 765.00 | 11 292 487.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 205.00 | 8 205.00 | 4 448.00 | |
FG Production vendue services | 5 105 388.00 | 5 105 388.00 | 5 832 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 113 593.00 | 5 113 593.00 | 5 837 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 130.00 | 122 584.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 314 723.00 | 5 962 906.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 359 027.00 | 1 141 806.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 507.00 | 11 449.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 922 249.00 | 2 615 404.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 723.00 | 86 532.00 | ||
FY Salaires et traitements | 768 493.00 | 751 380.00 | ||
FZ Charges sociales | 424 436.00 | 425 016.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 428 817.00 | 439 991.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 441.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 970 239.00 | 5 472 019.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 344 484.00 | 490 887.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 131.00 | 26 172.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 131.00 | 26 172.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 690.00 | 41 039.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 690.00 | 41 039.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 559.00 | -14 867.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 336 925.00 | 476 020.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 032.00 | 14 541.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 275.00 | 58 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 525.00 | 72 741.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 592.00 | 6 085.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 062.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 592.00 | 47 147.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 067.00 | 25 594.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 512.00 | 146 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 411 379.00 | 6 061 819.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 219 033.00 | 5 706 721.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 346.00 | 355 098.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 581.00 | 4 027.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 020 979.00 | 355 196.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598 808.00 | 2 255.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 769 369.00 | 361 478.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 608.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 572.00 | 7 339 603.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 601 063.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 572.00 | 10 094 274.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 126.00 | 1 565.00 | 32 692.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 440 317.00 | 427 251.00 | 36 572.00 | 5 830 995.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 471 443.00 | 428 817.00 | 36 572.00 | 5 863 687.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 18 198.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 056.00 | 32 858.00 | 18 198.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 51 056.00 | 32 858.00 | 18 198.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 858.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | 2 285.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 590 786.00 | 1 590 786.00 | ||
VB T. V. A. | 70 839.00 | 70 839.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 737 353.00 | 1 737 353.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 903.00 | 91 903.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 886.00 | 33 886.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 051.00 | 3 527 051.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 932.00 | 161 175.00 | 114 757.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 749.00 | 791 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 659.00 | 115 659.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 661.00 | 82 661.00 | ||
VW T.V.A. | 329 905.00 | 329 905.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 965.00 | 35 965.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 256.00 | 46 256.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 611 299.00 | 2 611 299.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 235.00 | 133 235.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 422 660.00 | 4 307 903.00 | 114 757.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 251.00 | |||