SEDEV
Dépôt
| Dénomination | SEDEV |
| Siren | 314515206 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10923 |
| Numéro de Gestion | 1997B00167 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59290 WASQUEHAL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 48 224.00 | 48 224.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039 377.00 | 602 860.00 | 436 516.00 | 420 752.00 |
AH Fonds commercial | 6 220 762.00 | 1 666 125.00 | 4 554 637.00 | 4 914 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 223.00 | 160 833.00 | 42 390.00 | |
AN Terrains | 5 335.00 | 5 335.00 | 5 336.00 | |
AP Constructions | 7 071 398.00 | 6 932 896.00 | 138 501.00 | 199 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 470 789.00 | 5 394 578.00 | 76 210.00 | 102 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 492 549.00 | 26 895 757.00 | 4 596 792.00 | 5 202 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 776.00 | 102 776.00 | 72 484.00 | |
AX Avances et acomptes | 58 517.00 | 58 517.00 | ||
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 089 317.00 | 1 089 317.00 | 1 098 322.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 811 273.00 | 41 701 276.00 | 11 109 996.00 | 12 067 424.00 |
BT Marchandises | 13 911 330.00 | 1 620 717.00 | 12 290 613.00 | 12 783 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 680.00 | 123 680.00 | 37 835.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 662 122.00 | 23 716.00 | 638 405.00 | 731 971.00 |
BZ Autres créances | 2 939 335.00 | 2 939 335.00 | 3 381 937.00 | |
CF Disponibilités | 3 239 917.00 | 3 239 917.00 | 2 410 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 867 714.00 | 1 867 714.00 | 1 386 615.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 744 099.00 | 1 644 433.00 | 21 099 666.00 | 20 732 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 555 373.00 | 43 345 709.00 | 32 209 663.00 | 32 799 637.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 231 740.00 | 8 231 740.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 893 769.00 | 4 893 769.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 823 174.00 | 823 174.00 | ||
DG Autres réserves | 3 553 890.00 | 3 553 890.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 346 416.00 | 108 487.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 096 027.00 | -2 454 904.00 | ||
DK Provisions réglementées | -7.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 060 122.00 | 15 156 157.00 | ||
DP Provisions pour risques | 544 366.00 | 234 455.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 544 366.00 | 234 455.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 475.00 | 2 584.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742 519.00 | 6 235.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 334 491.00 | 11 115 731.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 778 044.00 | 5 393 210.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 813.00 | 155 031.00 | ||
EA Autres dettes | 7 832.00 | 4 270.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 645 998.00 | 731 964.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 605 174.00 | 17 409 024.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 209 663.00 | 32 799 637.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 598 940.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 475.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 83 108 293.00 | 83 108 293.00 | 90 583 461.00 | |
FG Production vendue services | 202 243.00 | 202 243.00 | 184 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 310 536.00 | 83 310 536.00 | 90 767 687.00 | |
FN Production immobilisée | 142 415.00 | 119 591.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 711.00 | 92 729.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 344 187.00 | 3 087 203.00 | ||
FQ Autres produits | 15 424.00 | 45 607.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 86 843 275.00 | 94 112 817.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 684 281.00 | 47 868 270.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 370 223.00 | 1 815 756.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 808.00 | 234 423.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 813 872.00 | 22 640 251.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 361 884.00 | 2 531 663.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 906 246.00 | 12 965 589.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 806 847.00 | 3 257 376.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 475 727.00 | 1 581 530.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 669 907.00 | 1 572 181.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 745.00 | 77 502.00 | ||
GE Autres charges | 2 065 182.00 | 2 300 949.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 517 725.00 | 96 845 490.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 674 450.00 | -2 732 673.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 380.00 | 24 628.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 380.00 | 24 628.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 619.00 | -20 372.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 713 070.00 | -2 753 045.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 334.00 | 279 162.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 117 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 016 299.00 | 500 421.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163 633.00 | 896 583.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314 570.00 | 148 853.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660 699.00 | 56 694.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578 156.00 | 344 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553 425.00 | 549 747.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389 792.00 | 346 836.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 834.00 | 49 384.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -690.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 013 289.00 | 95 034 027.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 109 316.00 | 97 488 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 096 027.00 | -2 454 904.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 767 244.00 | 480 916.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 014 748.00 | 2 227 543.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 224.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 610 601.00 | 142 414.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 702 879.00 | 758 434.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 322.00 | 14 558.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 469 028.00 | 915 407.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | 7 463 363.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 483.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 947.00 | 44 201 367.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 562.00 | 1 098 317.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 573 162.00 | 52 811 273.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 224.00 | 48 224.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 043.00 | 126 650.00 | 863 694.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 120 211.00 | 1 348 318.00 | 1 245 297.00 | 39 223 233.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 905 479.00 | 1 474 969.00 | 1 245 297.00 | 40 135 151.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | -7.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | -7.00 | -7.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 544 366.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 455.00 | 376 901.00 | 66 990.00 | 544 366.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 496 125.00 | 350 000.00 | 280 000.00 | 1 566 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 498 080.00 | 1 620 717.00 | 1 498 080.00 | 1 620 717.00 |
6T Sur comptes clients | 36 919.00 | 49 189.00 | 62 393.00 | 23 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 031 124.00 | 2 019 906.00 | 1 840 473.00 | 3 210 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 265 579.00 | 2 396 799.00 | 1 907 463.00 | 3 754 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 818 652.00 | 1 576 942.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 578 156.00 | 330 528.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 089 317.00 | 1 089 317.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 771.00 | 35 771.00 | ||
UX Autres créances clients | 626 350.00 | 626 350.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 912.00 | 13 912.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 056.00 | 10 056.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | ||
VB T. V. A. | 603 100.00 | 603 100.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 365 301.00 | 365 301.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070 639.00 | 2 070 639.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 867 714.00 | 1 867 714.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 682 169.00 | 5 557 081.00 | 1 125 088.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475.00 | 3 475.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 234.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 334 491.00 | 11 334 491.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 954 386.00 | 954 386.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995 426.00 | 995 426.00 | ||
VW T.V.A. | 452 197.00 | 452 197.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376 032.00 | 2 376 032.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 813.00 | 92 813.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 736 284.00 | 2 736 284.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 832.00 | 7 832.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 645 998.00 | 645 998.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 605 174.00 | 19 598 940.00 | 6 234.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 54 436.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 697 160.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 569.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 220.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 324 506.00 | |||
ST Autres comptes | 7 606 979.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 813 872.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 783 156.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 578 728.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 361 884.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 16 715 137.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 674 784.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 525.00 | |||