CLINIQUE DE L ATLANTIQUE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE L ATLANTIQUE |
| Siren | 314538331 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 3760 |
| Numéro de Gestion | 1978B00140 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17138 PUILBOREAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 725.00 | 34 725.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 653.00 | 148 353.00 | 12 300.00 | 9 555.00 |
AH Fonds commercial | 974 454.00 | 548 816.00 | 425 638.00 | 425 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412 225.00 | 191 674.00 | 220 551.00 | 64 122.00 |
AP Constructions | 212 003.00 | 91 185.00 | 120 817.00 | 135 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 145 568.00 | 8 182 134.00 | 1 963 434.00 | 1 925 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 160 945.00 | 2 181 886.00 | 979 059.00 | 930 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 289.00 | 137 289.00 | 232 050.00 | |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | 502.00 | ||
BF Prêts | 519 831.00 | 519 831.00 | 481 979.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 259.00 | 72 259.00 | 72 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 830 552.00 | 11 378 773.00 | 4 451 779.00 | 4 277 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170 684.00 | 42 189.00 | 1 128 495.00 | 1 015 184.00 |
BT Marchandises | 127 233.00 | 127 233.00 | 114 862.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 944 277.00 | 18 171.00 | 926 105.00 | 1 440 647.00 |
BZ Autres créances | 1 265 603.00 | 3 150.00 | 1 262 453.00 | 1 744 424.00 |
CF Disponibilités | 3 631 696.00 | 3 631 696.00 | 7 466 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 403 069.00 | 403 069.00 | 493 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 542 563.00 | 63 511.00 | 7 479 052.00 | 12 275 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 373 115.00 | 11 442 284.00 | 11 930 831.00 | 16 553 521.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 170 400.00 | 2 170 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 217 040.00 | 217 040.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 746 039.00 | 1 746 039.00 | ||
DH Report à nouveau | -316 049.00 | 2 479 407.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 166 286.00 | -2 795 456.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 651 145.00 | 3 817 431.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 177 883.00 | 1 996 541.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 177 883.00 | 1 996 541.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 4 180 715.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 995.00 | 81 918.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 091.00 | 3 098 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320 586.00 | 2 477 381.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 176.00 | 350 649.00 | ||
EA Autres dettes | 407 141.00 | 550 222.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 449.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 101 803.00 | 10 739 550.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 930 831.00 | 16 553 521.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 665.00 | 19 665.00 | 15 091.00 | |
FG Production vendue services | 28 339 294.00 | 28 339 294.00 | 17 996 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 358 959.00 | 28 358 959.00 | 18 012 010.00 | |
FN Production immobilisée | 115 795.00 | 54 488.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 643 790.00 | 280 286.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 843 321.00 | 723 888.00 | ||
FQ Autres produits | 43 420.00 | 54 541.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 005 283.00 | 19 125 213.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 206.00 | 9 561.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -31 049.00 | -5 668.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 020 387.00 | 3 597 495.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 036.00 | 34 557.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 446 968.00 | 5 913 266.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474 726.00 | 870 809.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 897 801.00 | 5 560 085.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 975 092.00 | 1 914 464.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 855 912.00 | 551 336.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 136 894.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 779.00 | 4 094.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 309 274.00 | 181 422.00 | ||
GE Autres charges | 20 265.00 | 26 533.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 069 218.00 | 18 657 955.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -63 935.00 | 467 258.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 018.00 | 3 880 494.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 132.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 150.00 | 3 880 494.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 132.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 470.00 | 6 946 014.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 470.00 | 6 952 146.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 680.00 | -3 071 652.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -59 255.00 | -2 604 394.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 133.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 093.00 | 62 863.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334 442.00 | 353 790.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 668.00 | 416 653.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 557.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 692.00 | 470 101.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 245 263.00 | 49 545.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523 512.00 | 519 646.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 173 844.00 | -102 992.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 541.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -66 812.00 | 60 529.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 369 101.00 | 23 422 361.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 535 388.00 | 26 217 817.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 166 286.00 | -2 795 456.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 725.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326 403.00 | 218 193.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 601 509.00 | 1 365 580.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 470.00 | 37 977.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 523 107.00 | 1 621 750.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 725.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 735.00 | 1 547 332.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 735.00 | 1 308 549.00 | 13 655 804.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 756.00 | 592 691.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 314 305.00 | 15 830 552.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 725.00 | 34 725.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 273.00 | 61 754.00 | 340 027.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 342 298.00 | 1 002 597.00 | 911 169.00 | 10 433 725.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 655 296.00 | 1 064 351.00 | 911 169.00 | 10 808 477.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 717 621.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 460 262.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 996 541.00 | 2 691 432.00 | 510 090.00 | 4 177 883.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 548 816.00 | 548 816.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 35 200.00 | 13 720.00 | 21 480.00 | |
06 aucun libellé | 6 110.00 | 6 110.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 49 880.00 | 7 690.00 | 42 189.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 861.00 | 13 778.00 | 15 467.00 | 18 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 039.00 | 13 778.00 | 43 010.00 | 633 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 659 580.00 | 2 705 210.00 | 553 100.00 | 4 811 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 459 947.00 | 212 525.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 132.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 245 263.00 | 334 442.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 519 831.00 | 519 831.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 72 259.00 | 72 259.00 | ||
UX Autres créances clients | 944 277.00 | 944 277.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 050.00 | 11 050.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 026.00 | 47 026.00 | ||
VC Groupe et associés | 401 673.00 | 401 673.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 854.00 | 805 854.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 403 069.00 | 403 069.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 205 039.00 | 2 612 949.00 | 592 090.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 091.00 | 2 970 091.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 968 610.00 | 968 610.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035 385.00 | 1 035 385.00 | ||
VW T.V.A. | 17 565.00 | 17 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 026.00 | 299 026.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 176.00 | 335 176.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 141.00 | 407 141.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 449.00 | 10 449.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 043 808.00 | 6 043 808.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 198.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | |||