GESCLIM
Dépôt
| Dénomination | GESCLIM |
| Siren | 314547464 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 11665 |
| Numéro de Gestion | 2015B04754 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 717.00 | 44 717.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 456.00 | 12 456.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 63 043.00 | 41 138.00 | 21 906.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 588.00 | 10 588.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 131 805.00 | 98 311.00 | 33 493.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 343.00 | 44 343.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 113.00 | 24 010.00 | 1 616 102.00 | |
BZ Autres créances | 42 614.00 | 42 614.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 14 376.00 | 14 376.00 | ||
CF Disponibilités | 174 849.00 | 174 849.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 51 844.00 | 51 844.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 968 139.00 | 24 010.00 | 1 944 129.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 944.00 | 122 322.00 | 1 977 622.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 313 006.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 449.00 | |||
DL TOTAL (I) | 506 454.00 | |||
DP Provisions pour risques | 43 932.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 210 979.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 254 911.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 462.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 595.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 427 781.00 | |||
EA Autres dettes | 18 603.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 815.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 216 256.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 622.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 256.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 691 070.00 | 4 691 070.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 691 070.00 | 4 691 070.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 207.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 759 284.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 247 501.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 370.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 454 799.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 150.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 319 260.00 | |||
FZ Charges sociales | 449 604.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 507.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 175.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 932.00 | |||
GE Autres charges | 1 877.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 635 173.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 124 111.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 149.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 149.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 149.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 124 259.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 554.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 379.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 933.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 620.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 849.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 469.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 464.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 813.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 462.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 774 366.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690 917.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 449.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 817.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 459.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 717.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 603.00 | 6 962.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 588.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 908.00 | 7 962.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 717.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065.00 | 75 500.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 588.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 065.00 | 131 805.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 770.00 | 947.00 | 44 717.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 269.00 | 6 675.00 | 1 235.00 | 53 594.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 039.00 | 7 621.00 | 1 235.00 | 98 311.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 36 932.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 210 979.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 021.00 | 43 932.00 | 30 041.00 | 254 911.00 |
6T Sur comptes clients | 5 542.00 | 22 175.00 | 3 707.00 | 24 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 542.00 | 22 175.00 | 3 707.00 | 24 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 562.00 | 66 107.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 588.00 | 10 588.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 640 113.00 | 1 640 113.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | ||
VB T. V. A. | 29 512.00 | 29 512.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 931.00 | 8 931.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 844.00 | 51 844.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 158.00 | 1 734 571.00 | 10 588.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 595.00 | 673 595.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 377.00 | 74 377.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 973.00 | 107 973.00 | ||
VW T.V.A. | 235 346.00 | 235 346.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 085.00 | 10 085.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 462.00 | 23 462.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 603.00 | 18 603.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 72 815.00 | 72 815.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 256.00 | 1 216 256.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 20 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 533 696.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 610.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 219 838.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 586.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 809.00 | |||
ST Autres comptes | 371 260.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 454 799.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 35 697.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 453.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 150.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 098 167.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 838 705.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||