SumiRiko AVS France S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | SumiRiko AVS France S.A.S. |
| Siren | 314561382 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 5617 |
| Numéro de Gestion | 1978B00094 |
| Code Activité | 2219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88000 EPINAL |
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 931 027.00 | 5 848 438.00 | 82 588.00 | 63 918.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 144.00 | 117 187.00 | 2 956.00 | 5 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 854.00 | 44 890.00 | 19 964.00 | 87 265.00 |
AN Terrains | 434 819.00 | 335 191.00 | 99 628.00 | 100 609.00 |
AP Constructions | 5 342 188.00 | 3 250 456.00 | 2 091 732.00 | 2 154 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 142 856.00 | 10 801 091.00 | 1 341 764.00 | 1 328 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 912.00 | 465 460.00 | 93 453.00 | 68 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 956.00 | 292 956.00 | 122 025.00 | |
BF Prêts | 951 135.00 | 951 135.00 | 1 351 530.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 644.00 | 10 644.00 | 10 644.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 849 535.00 | 20 862 713.00 | 4 986 821.00 | 5 293 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 803 520.00 | 476 320.00 | 1 327 200.00 | 1 114 192.00 |
BN En cours de production de biens | 86 660.00 | 86 660.00 | 96 375.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 575 548.00 | 91 892.00 | 483 655.00 | 427 091.00 |
BT Marchandises | 384 811.00 | 73 312.00 | 311 498.00 | 295 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | 69.00 | 92 132.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 556 910.00 | 5 229.00 | 6 551 681.00 | 6 495 015.00 |
BZ Autres créances | 906 984.00 | 906 984.00 | 1 036 699.00 | |
CF Disponibilités | 369 924.00 | 369 924.00 | 501 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 962.00 | 30 962.00 | 70 993.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 715 387.00 | 646 754.00 | 10 068 633.00 | 10 129 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 564 922.00 | 21 509 467.00 | 15 055 455.00 | 15 423 170.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 529 407.00 | 9 773 607.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 958.00 | -1 244 200.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 123.00 | 15 914.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 068 488.00 | 9 887 321.00 | ||
DP Provisions pour risques | 130 366.00 | 187 241.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 130 366.00 | 187 241.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 996.00 | 3 857 915.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 925.00 | 1 361 025.00 | ||
EA Autres dettes | 124 860.00 | 129 667.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 821.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 856 601.00 | 5 348 608.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 055 455.00 | 15 423 170.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 856 601.00 | 5 348 608.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 325 238.00 | 9 677 431.00 | 12 002 669.00 | 10 199 509.00 |
FD Production vendue biens | 6 188 474.00 | 12 643 247.00 | 18 831 721.00 | 21 450 141.00 |
FG Production vendue services | 5 324.00 | -29 734.00 | -24 409.00 | -10 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 519 036.00 | 22 290 944.00 | 30 809 980.00 | 31 639 617.00 |
FM Production stockée | 84 129.00 | -152 528.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 609.00 | 741 931.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 599 718.00 | 32 229 019.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 122 811.00 | 7 943 198.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -69 715.00 | -51 381.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 772 677.00 | 12 682 208.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -290 866.00 | 128 544.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 819 233.00 | 6 671 569.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 423 736.00 | 428 458.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 291 430.00 | 3 476 819.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 255 108.00 | 1 324 567.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 423 900.00 | 691 455.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 641 525.00 | 8 295.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 568.00 | 231 451.00 | ||
GE Autres charges | 16 321.00 | 7 977.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 483 728.00 | 33 543 160.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 115 990.00 | -1 314 141.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 918.00 | 62 534.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 918.00 | 62 534.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 043.00 | 17 856.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 043.00 | 17 856.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 874.00 | 44 678.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 157 864.00 | -1 269 463.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 604.00 | 68 358.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 976.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 604.00 | 136 334.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 510.00 | 111 070.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 510.00 | 111 070.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 094.00 | 25 263.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 771 239.00 | 32 427 887.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 584 281.00 | 33 672 087.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 958.00 | -1 244 200.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 567.00 | 210 752.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 870 459.00 | 60 568.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 299.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 528 707.00 | 548 784.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362 174.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 009 638.00 | 609 351.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 931 027.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 301.00 | 184 998.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 760.00 | 18 771 731.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 400 394.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 394.00 | 961 779.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 769 455.00 | 25 849 535.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 806 540.00 | 41 898.00 | 5 848 438.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 763.00 | 6 314.00 | 162 077.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 753 458.00 | 375 688.00 | 1 276 949.00 | 14 852 198.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 715 762.00 | 423 900.00 | 1 276 949.00 | 20 862 713.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 130 366.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 241.00 | 77 570.00 | 134 444.00 | 130 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 472 599.00 | 641 525.00 | 472 599.00 | 641 525.00 |
6T Sur comptes clients | 5 229.00 | 5 229.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 828.00 | 641 525.00 | 472 599.00 | 646 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 069.00 | 719 095.00 | 607 044.00 | 777 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 719 095.00 | 607 044.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 951 135.00 | 600 000.00 | 351 135.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 644.00 | 10 644.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 229.00 | 5 229.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 551 681.00 | 6 551 681.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 677.00 | 19 677.00 | ||
VB T. V. A. | 245 496.00 | 245 496.00 | ||
VP Divers | 636 052.00 | 636 052.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675.00 | 4 675.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 962.00 | 30 962.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 456 635.00 | 8 105 500.00 | 351 135.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 996.00 | 3 052 996.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 409 560.00 | 409 560.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 193.00 | 191 193.00 | ||
VW T.V.A. | 160 309.00 | 160 309.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 863.00 | 454 863.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 860.00 | 124 860.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 462 821.00 | 462 821.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 856 601.00 | 4 856 601.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 207 904.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 558.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 468 654.00 | |||
ST Autres comptes | 5 039 116.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 819 233.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 183 275.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240 461.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 423 736.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 526 534.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 439 473.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | |||