FONCIA TERRE OCCITANE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA TERRE OCCITANE |
| Siren | 314686429 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 403 |
| Numéro de Gestion | 1979B00003 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 Béziers |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 745.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 141 456.00 | 5 141 456.00 | 5 134 136.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 758.00 | 1 013 330.00 | 106 427.00 | 41 270.00 |
BF Prêts | 150 338.00 | 150 338.00 | 76 054.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 420.00 | 30 420.00 | 30 422.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 444 720.00 | 1 016 076.00 | 5 428 643.00 | 5 281 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 124.00 | 551 124.00 | 763 842.00 | |
BZ Autres créances | 363 463.00 | 363 463.00 | 641 439.00 | |
CF Disponibilités | 4 409 846.00 | 4 409 846.00 | 1 947 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 638.00 | 26 638.00 | 40 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 351 074.00 | 5 351 074.00 | 3 393 034.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 795 794.00 | 1 016 076.00 | 10 779 717.00 | 8 674 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 700.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 140 060.00 | 140 060.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 273 688.00 | 2 967 569.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 964.00 | 306 118.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 683 713.00 | 3 457 749.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 099.00 | 55 481.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 223 395.00 | 224 127.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 288 494.00 | 279 608.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 273.00 | 9 848.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 511.00 | 990 476.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 271.00 | 637 448.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 864 432.00 | 696 201.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 099.00 | 801.00 | ||
EA Autres dettes | 4 230 920.00 | 2 602 784.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 807 509.00 | 4 937 561.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 779 717.00 | 8 674 918.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 807 509.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 273.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 499 849.00 | 6 499 849.00 | 5 604 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 499 849.00 | 6 499 849.00 | 5 604 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 812.00 | 60 742.00 | ||
FQ Autres produits | 10 286.00 | 13 428.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 612 948.00 | 5 678 641.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 550 021.00 | 2 015 674.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 093.00 | 135 055.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 348 937.00 | 2 031 882.00 | ||
FZ Charges sociales | 818 740.00 | 718 934.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 600.00 | 20 859.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 102.00 | 29 697.00 | ||
GE Autres charges | 305 641.00 | 276 949.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 229 141.00 | 5 229 053.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 383 806.00 | 449 588.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 42 346.00 | 18 516.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 978.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 978.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 151.00 | 476.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 804.00 | 20 240.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 955.00 | 20 716.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 955.00 | -15 737.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 408 197.00 | 452 366.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 820.00 | 2 554.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 820.00 | 2 554.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 828.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 772.00 | 5 608.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 957.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 799.00 | 7 436.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 979.00 | -4 882.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 418.00 | 58 531.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 834.00 | 82 834.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 683 114.00 | 5 704 689.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 457 150.00 | 5 398 571.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 964.00 | 306 118.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 137 432.00 | 7 320.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 499.00 | 57 258.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 476.00 | 74 282.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 306 408.00 | 138 861.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | 5 144 202.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 758.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180 758.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550.00 | 6 444 720.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | 550.00 | 2 745.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 729.00 | 19 600.00 | 1 013 330.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 025.00 | 19 600.00 | 550.00 | 1 016 076.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 608.00 | 91 497.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 307 108.00 | 91 497.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 102.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 151.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 957.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 150 338.00 | 85 700.00 | 64 637.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 30 420.00 | 30 420.00 | ||
UX Autres créances clients | 551 124.00 | 551 124.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 154.00 | 6 154.00 | ||
VB T. V. A. | 161 374.00 | 161 374.00 | ||
VC Groupe et associés | 99 236.00 | 99 236.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 698.00 | 96 698.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 638.00 | 26 638.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 986.00 | 1 026 928.00 | 95 058.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 273.00 | 408 273.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 271.00 | 868 271.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 361 006.00 | 361 006.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 557.00 | 393 557.00 | ||
VW T.V.A. | 55 753.00 | 55 753.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 114.00 | 54 114.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | ||
VI Groupe et associés | 426 511.00 | 426 511.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230 920.00 | 4 230 920.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 807 509.00 | 6 807 509.00 | ||