TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER |
| Siren | 314871815 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 7881 |
| Numéro de Gestion | 1979B00082 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34075 Montpellier Cedex 3 |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 119 712.00 | 119 712.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 067 812.00 | 3 507 735.00 | 560 077.00 | 250 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 167 891.00 | 1 900 734.00 | 1 267 156.00 | 1 346 354.00 |
AP Constructions | 21 182 721.00 | 14 102 823.00 | 7 079 898.00 | 4 627 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 946 454.00 | 7 984 868.00 | 1 961 586.00 | 2 108 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 113 653.00 | 25 281 037.00 | 2 832 616.00 | 2 486 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 328 153.00 | 1 328 153.00 | 532 182.00 | |
CU Autres participations | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | 1 867.00 | 1 697.00 | |
BJ TOTAL (I) | 68 730 762.00 | 52 896 909.00 | 15 833 853.00 | 12 153 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 888 454.00 | 85 980.00 | 9 802 474.00 | 10 578 202.00 |
BT Marchandises | 33 498.00 | 33 498.00 | 25 457.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 837 757.00 | 512 590.00 | 6 325 167.00 | 6 299 728.00 |
BZ Autres créances | 21 497 352.00 | 198 910.00 | 21 298 442.00 | 23 702 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 244 840.00 | 17 476.00 | 20 227 364.00 | 18 642 115.00 |
CF Disponibilités | 21 991 519.00 | 21 991 519.00 | 13 832 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 015 237.00 | 1 015 237.00 | 445 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | 81 508 658.00 | 814 956.00 | 80 693 702.00 | 73 526 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 239 420.00 | 53 711 865.00 | 96 527 555.00 | 85 679 333.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 286 000.00 | 4 286 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 428 600.00 | 428 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 452 508.00 | 8 839 567.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 299.00 | 612 941.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 632 902.00 | 2 089 124.00 | ||
DK Provisions réglementées | 115 546.00 | 168 132.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 114 855.00 | 16 424 364.00 | ||
DN Avances conditionnées | 82 084.00 | 18 709.00 | ||
DO TOTAL (II) | 82 084.00 | 18 709.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 920 698.00 | 5 370 498.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 954 891.00 | 8 104 318.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 875 588.00 | 13 474 817.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 994.00 | 1 863 330.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 410.00 | 39 821.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 953 941.00 | 13 327 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 031 440.00 | 24 583 720.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 616 486.00 | 1 205 426.00 | ||
EA Autres dettes | 7 241 522.00 | 4 978 881.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 119 235.00 | 9 762 286.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 55 455 029.00 | 55 761 444.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 527 555.00 | 85 679 333.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 065.00 | 11 065.00 | 10 745.00 | |
FG Production vendue services | 67 218 020.00 | 67 218 020.00 | 68 442 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 229 085.00 | 67 229 085.00 | 68 453 715.00 | |
FN Production immobilisée | 380 526.00 | 649 422.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 38 344 899.00 | 41 012 315.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 118 453.00 | 3 521 258.00 | ||
FQ Autres produits | 1 128 727.00 | 853 209.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 112 201 690.00 | 114 489 919.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 995.00 | 9 082.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 041.00 | 3 245.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 163 457.00 | 5 223 054.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 377 257.00 | 38 255.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 697 619.00 | 33 967 937.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 599 202.00 | 5 288 020.00 | ||
FY Salaires et traitements | 41 071 293.00 | 40 009 970.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 965 640.00 | 19 441 942.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 448 954.00 | 2 756 342.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 782 832.00 | 586 443.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 740 119.00 | 7 773 675.00 | ||
GE Autres charges | 769 629.00 | 338 431.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 110 630 955.00 | 115 436 396.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 570 735.00 | -946 477.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 602.00 | 10 347.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 155 892.00 | 160 484.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 600.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 254 094.00 | 170 831.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 281 701.00 | 1 079 999.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 234.00 | 60 917.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30.00 | 19.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 328 965.00 | 1 140 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 871.00 | -970 104.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 495 864.00 | -1 916 581.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 206.00 | 8 298.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 014 645.00 | 2 752 341.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 530 728.00 | 1 338 214.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554 580.00 | 4 098 852.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 528.00 | 33 780.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 528.00 | 1 832 506.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 003 013.00 | 1 198 546.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450 069.00 | 3 064 832.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 511.00 | 1 034 020.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 382 800.00 | 330 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 276.00 | -1 825 502.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 010 364.00 | 118 759 602.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 811 065.00 | 118 146 660.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 299.00 | 612 941.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 12 954 891.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 920 698.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 474 817.00 | 9 743 131.00 | 4 342 360.00 | 18 875 588.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | 1 867.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 646 300.00 | 646 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 191 457.00 | 6 191 457.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 455.00 | 26 455.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232 225.00 | 232 225.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 888 929.00 | 1 888 371.00 | 4 000 558.00 | |
VB T. V. A. | 2 389 292.00 | 2 389 292.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 694 920.00 | 8 694 920.00 | ||
VP Divers | 2 810 491.00 | 2 810 491.00 | ||
VC Groupe et associés | 804 819.00 | 404 819.00 | 400 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 221.00 | 650 221.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 015 237.00 | 1 015 237.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 352 213.00 | 24 949 789.00 | 4 402 425.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 994.00 | 236 803.00 | 647 096.00 | 572 096.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 410.00 | 36 410.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 953 941.00 | 10 953 941.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 112 825.00 | 9 112 825.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 201 400.00 | 8 201 400.00 | ||
VW T.V.A. | 547 661.00 | 547 661.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684 009.00 | 684 009.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 102 032.00 | 7 102 032.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 241 522.00 | 7 241 522.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 119 235.00 | 10 119 235.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 455 029.00 | 54 235 837.00 | 647 096.00 | 572 096.00 |