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TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

Dépôt

DénominationTRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER
Siren314871815
Cloture31/12/2019
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt7881
Numéro de Gestion1979B00082
Code Activité4931Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/07/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34075 Montpellier Cedex 3
2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 119 712.00 119 712.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 4 067 812.00 3 507 735.00 560 077.00 250 097.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 3 167 891.00 1 900 734.00 1 267 156.00 1 346 354.00
AP Constructions 21 182 721.00 14 102 823.00 7 079 898.00 4 627 972.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 9 946 454.00 7 984 868.00 1 961 586.00 2 108 430.00
AT Autres immobilisations corporelles 28 113 653.00 25 281 037.00 2 832 616.00 2 486 445.00
AV Immobilisations en cours 1 328 153.00 1 328 153.00 532 182.00
CU Autres participations 800 000.00 800 000.00 800 000.00
BD Autres titres immobilisés 2 500.00 2 500.00
BH Autres immobilisations financières 1 867.00 1 867.00 1 697.00
BJ TOTAL (I) 68 730 762.00 52 896 909.00 15 833 853.00 12 153 175.00
BL Matières premières, approvisionnements 9 888 454.00 85 980.00 9 802 474.00 10 578 202.00
BT Marchandises 33 498.00 33 498.00 25 457.00
BX Clients et comptes rattachés 6 837 757.00 512 590.00 6 325 167.00 6 299 728.00
BZ Autres créances 21 497 352.00 198 910.00 21 298 442.00 23 702 569.00
CD Valeurs mobilières de placement 20 244 840.00 17 476.00 20 227 364.00 18 642 115.00
CF Disponibilités 21 991 519.00 21 991 519.00 13 832 433.00
CH Charges constatées d’avance 1 015 237.00 1 015 237.00 445 654.00
CJ TOTAL (II) 81 508 658.00 814 956.00 80 693 702.00 73 526 158.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 150 239 420.00 53 711 865.00 96 527 555.00 85 679 333.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 4 286 000.00 4 286 000.00
DD Réserve légale (1) 428 600.00 428 600.00
DH Report à nouveau 9 452 508.00 8 839 567.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 199 299.00 612 941.00
DJ Subventions d’investissement 6 632 902.00 2 089 124.00
DK Provisions réglementées 115 546.00 168 132.00
DL TOTAL (I) 22 114 855.00 16 424 364.00
DN Avances conditionnées 82 084.00 18 709.00
DO TOTAL (II) 82 084.00 18 709.00
DP Provisions pour risques 5 920 698.00 5 370 498.00
DQ Provisions pour charges 12 954 891.00 8 104 318.00
DR TOTAL (IV) 18 875 588.00 13 474 817.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 455 994.00 1 863 330.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 36 410.00 39 821.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 953 941.00 13 327 980.00
DY Dettes fiscales et sociales 22 031 440.00 24 583 720.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 616 486.00 1 205 426.00
EA Autres dettes 7 241 522.00 4 978 881.00
EB Produits constatés d’avance (2) 10 119 235.00 9 762 286.00
EC TOTAL (IV) 55 455 029.00 55 761 444.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 96 527 555.00 85 679 333.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 11 065.00 11 065.00 10 745.00
FG Production vendue services 67 218 020.00 67 218 020.00 68 442 971.00
FJ Chiffres d’affaires nets 67 229 085.00 67 229 085.00 68 453 715.00
FN Production immobilisée 380 526.00 649 422.00
FO Subventions d’exploitation 38 344 899.00 41 012 315.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 118 453.00 3 521 258.00
FQ Autres produits 1 128 727.00 853 209.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 112 201 690.00 114 489 919.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 22 995.00 9 082.00
FT Variation de stock (marchandises) -8 041.00 3 245.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 163 457.00 5 223 054.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 377 257.00 38 255.00
FW Autres achats et charges externes 29 697 619.00 33 967 937.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 599 202.00 5 288 020.00
FY Salaires et traitements 41 071 293.00 40 009 970.00
FZ Charges sociales 17 965 640.00 19 441 942.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 448 954.00 2 756 342.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 782 832.00 586 443.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 7 740 119.00 7 773 675.00
GE Autres charges 769 629.00 338 431.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 110 630 955.00 115 436 396.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 570 735.00 -946 477.00
GJ Produits financiers de participations 8 602.00 10 347.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 155 892.00 160 484.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 89 600.00
GP Total des produits financiers (V) 254 094.00 170 831.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 281 701.00 1 079 999.00
GR Intérêts et charges assimilées 47 234.00 60 917.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 30.00 19.00
GU Total des charges financières (VI) 328 965.00 1 140 935.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -74 871.00 -970 104.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 495 864.00 -1 916 581.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9 206.00 8 298.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 014 645.00 2 752 341.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 530 728.00 1 338 214.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 554 580.00 4 098 852.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 53 528.00 33 780.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 393 528.00 1 832 506.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 003 013.00 1 198 546.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 450 069.00 3 064 832.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 104 511.00 1 034 020.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 382 800.00 330 000.00
HK Impôts sur les bénéfices 18 276.00 -1 825 502.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 115 010 364.00 118 759 602.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 113 811 065.00 118 146 660.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 199 299.00 612 941.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 12 954 891.00
5V Autres provisions pour risques et charges 5 920 698.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 13 474 817.00 9 743 131.00 4 342 360.00 18 875 588.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 867.00 1 867.00
VA Clients douteux ou litigieux 646 300.00 646 300.00
UX Autres créances clients 6 191 457.00 6 191 457.00
UY Personnel et comptes rattachés 26 455.00 26 455.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 232 225.00 232 225.00
VM Impôts sur les bénéfices 5 888 929.00 1 888 371.00 4 000 558.00
VB T. V. A. 2 389 292.00 2 389 292.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 8 694 920.00 8 694 920.00
VP Divers 2 810 491.00 2 810 491.00
VC Groupe et associés 804 819.00 404 819.00 400 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 650 221.00 650 221.00
VS Charges constatées d’avance 1 015 237.00 1 015 237.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 29 352 213.00 24 949 789.00 4 402 425.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 455 994.00 236 803.00 647 096.00 572 096.00
8A Emprunts et dettes financières divers 36 410.00 36 410.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 10 953 941.00 10 953 941.00
8C Personnel et comptes rattachés 9 112 825.00 9 112 825.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8 201 400.00 8 201 400.00
VW T.V.A. 547 661.00 547 661.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 684 009.00 684 009.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7 102 032.00 7 102 032.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 241 522.00 7 241 522.00
8L Produits constatés d’avance 10 119 235.00 10 119 235.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 55 455 029.00 54 235 837.00 647 096.00 572 096.00