STE REUNIONNAISE DE DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE
Dépôt
| Dénomination | STE REUNIONNAISE DE DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE |
| Siren | 314888546 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 1841 |
| Numéro de Gestion | 1985B00078 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97424 ST LEU |
2020
2019 2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 215.00 | 150 821.00 | 52 393.00 | 45 828.00 |
AH Fonds commercial | 227 538.00 | 227 538.00 | 227 538.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 164 843.00 | 1 527 736.00 | 1 637 107.00 | 1 764 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 192.00 | 334 206.00 | 296 985.00 | 323 441.00 |
CU Autres participations | 136 451.00 | 136 451.00 | 136 451.00 | |
BF Prêts | 3 687 038.00 | 3 687 038.00 | 4 994 786.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 269 416.00 | 269 418.00 | 269 418.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 319 697.00 | 2 012 764.00 | 6 306 933.00 | 7 762 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 017.00 | 104 017.00 | 96 116.00 | |
BT Marchandises | 21 120 807.00 | 272 231.00 | 20 848 576.00 | 21 508 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 416.00 | 28 416.00 | 24 966.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 658 931.00 | 385 966.00 | 14 272 964.00 | 11 548 893.00 |
BZ Autres créances | 2 605 996.00 | 123 813.00 | 2 482 183.00 | 7 774 299.00 |
CF Disponibilités | 2 105 350.00 | 2 105 350.00 | 99 716.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 247.00 | 79 247.00 | 86 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 702 768.00 | 782 010.00 | 39 920 757.00 | 41 139 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 022 466.00 | 2 794 775.00 | 46 227 691.00 | 48 901 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 379 203.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 342 250.00 | 2 342 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 293.00 | 737 293.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 238 049.00 | 238 049.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 38 241.00 | 38 241.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 159 994.00 | 24 269 848.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 494 297.00 | 3 466 621.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 010 127.00 | 31 092 304.00 | ||
DP Provisions pour risques | 777 148.00 | 55 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 511 239.00 | 479 037.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 288 387.00 | 534 037.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600.00 | 473 842.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 879.00 | 116 514.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 031 549.00 | 323 957.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 331 433.00 | 10 546 322.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 483 594.00 | 2 615 799.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685.00 | |||
EA Autres dettes | 930 119.00 | 3 197 633.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 929 177.00 | 17 274 754.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 227 691.00 | 48 901 096.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 786 793.00 | 16 845 298.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 842.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 106 109 237.00 | 36 747.00 | 106 145 985.00 | 122 227 705.00 |
FG Production vendue services | 2 361 881.00 | 2 361 881.00 | 2 857 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 471 119.00 | 36 747.00 | 108 507 866.00 | 125 084 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 670 786.00 | 2 098 047.00 | ||
FQ Autres produits | 220 114.00 | 43 139.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 110 398 767.00 | 127 226 013.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 743 615.00 | 110 130 762.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 335 844.00 | -2 173 119.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 717.00 | 9 897.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 190.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 426 261.00 | 5 119 089.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015 385.00 | 2 243 217.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 279 306.00 | 3 891 675.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 314 406.00 | 1 541 846.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 382 620.00 | 466 080.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 465 097.00 | 620 709.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 299.00 | 220 122.00 | ||
GE Autres charges | 314 130.00 | 560 271.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 106 314 875.00 | 122 630 552.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 083 892.00 | 4 595 460.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 646 360.00 | 563 281.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 277 112.00 | 338 713.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 923 472.00 | 901 994.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 634 130.00 | 705 676.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 634 130.00 | 705 676.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 289 342.00 | 196 318.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 373 234.00 | 4 791 778.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722 540.00 | 2 979.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 936.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 540.00 | 95 916.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776 926.00 | 125 548.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 335.00 | 12 913.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722 174.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571 436.00 | 138 462.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848 895.00 | -42 545.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 163.00 | 278 351.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 818 878.00 | 1 004 261.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 044 781.00 | 128 223 924.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 550 483.00 | 124 757 303.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 494 297.00 | 3 466 621.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 845.00 | 38 883.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 946 684.00 | 882 849.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 513.00 | 32 710.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 656 240.00 | 202 996.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400 659.00 | 400 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 467 411.00 | 635 706.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 470.00 | 430 753.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 200.00 | 3 796 036.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 707 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 707 750.00 | 4 092 909.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 783 419.00 | 8 319 698.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 147.00 | 26 145.00 | 12 470.00 | 150 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 201.00 | 356 476.00 | 62 734.00 | 1 861 943.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 348.00 | 382 620.00 | 75 204.00 | 2 012 764.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 777 148.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 511 239.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 037.00 | 757 447.00 | 3 097.00 | 1 288 387.00 |
6N Sur stocks et en cours | 312 785.00 | 272 231.00 | 312 785.00 | 272 231.00 |
6T Sur comptes clients | 550 723.00 | 69 054.00 | 233 810.00 | 385 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 174 411.00 | 123 813.00 | 174 411.00 | 123 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037 919.00 | 465 096.00 | 721 006.00 | 782 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 571 956.00 | 1 222 545.00 | 724 103.00 | 2 070 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 500 397.00 | 724 103.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 722 148.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 687 039.00 | 2 379 203.00 | 1 307 835.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 269 419.00 | 269 419.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 324 409.00 | 324 409.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 334 522.00 | 12 030 315.00 | 2 304 207.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799 868.00 | 799 868.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 883 802.00 | 883 802.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 045.00 | 916 045.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 248.00 | 79 248.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 300 633.00 | 17 094 763.00 | 4 205 870.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 880.00 | 40 046.00 | 110 834.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 331 434.00 | 9 331 434.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 749 508.00 | 749 508.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837 213.00 | 837 213.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 673 964.00 | 673 964.00 | ||
VW T.V.A. | 69 823.00 | 69 823.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 087.00 | 153 087.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 084.00 | 84 084.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 035.00 | 846 035.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 897 627.00 | 12 786 793.00 | 110 834.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 829.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 222.00 | |||