GROUPE SERVEN SAS (SOCIETE D ENTRETIEN REPARATION ET VENTE D
Dépôt
| Dénomination | GROUPE SERVEN SAS (SOCIETE D ENTRETIEN REPARATION ET VENTE D |
| Siren | 315028597 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10554 |
| Numéro de Gestion | 1979B00250 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | 21 343.00 | |
AN Terrains | 359 224.00 | 1 858.00 | 357 366.00 | 357 786.00 |
AP Constructions | 2 831 641.00 | 1 069 292.00 | 1 762 349.00 | 1 895 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 848.00 | 400 298.00 | 8 550.00 | 15 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 102.00 | 299 455.00 | 91 647.00 | 109 328.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 090.00 | 14 090.00 | 14 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 076 248.00 | 1 770 902.00 | 2 305 345.00 | 2 463 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 318.00 | 2 157.00 | 2 162.00 | 4 424.00 |
BT Marchandises | 1 813 183.00 | 200 425.00 | 1 612 758.00 | 1 620 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549 883.00 | 2 290.00 | 2 547 592.00 | 2 447 698.00 |
BZ Autres créances | 242 940.00 | 242 940.00 | 314 452.00 | |
CF Disponibilités | 5 252 722.00 | 5 252 722.00 | 4 987 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 277 935.00 | 277 935.00 | 218 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 140 980.00 | 204 873.00 | 9 936 108.00 | 9 593 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 217 228.00 | 1 975 775.00 | 12 241 453.00 | 12 056 928.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 015.00 | 51 015.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 631 174.00 | 2 631 174.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 415 803.00 | 4 082 720.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 064.00 | 1 308 084.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 925 055.00 | 9 722 992.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 672.00 | 43 816.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 260 388.00 | 220 673.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 305 060.00 | 264 489.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 563.00 | 220 239.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 286.00 | 9 409.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 379.00 | 1 234 710.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 537 855.00 | 576 515.00 | ||
EA Autres dettes | 6 947.00 | 9 563.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 307.00 | 19 012.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 011 338.00 | 2 069 447.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 241 453.00 | 12 056 928.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 660 179.00 | 27 514.00 | 6 687 694.00 | 6 515 566.00 |
FG Production vendue services | 3 572 563.00 | 140 459.00 | 3 713 022.00 | 3 677 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 232 742.00 | 167 973.00 | 10 400 716.00 | 10 193 303.00 |
FN Production immobilisée | 5 060.00 | 12 778.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 372.00 | 5 078.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 735.00 | 288 952.00 | ||
FQ Autres produits | 332 835.00 | 299 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 980 717.00 | 10 799 256.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 198 875.00 | 4 571 263.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 852.00 | -485 434.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 387.00 | 255.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 205 510.00 | 2 163 778.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 413.00 | 132 240.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 611 985.00 | 1 437 607.00 | ||
FZ Charges sociales | 693 582.00 | 612 648.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 179 281.00 | 205 709.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 408.00 | 24 409.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 225 223.00 | 212 496.00 | ||
GE Autres charges | 14 331.00 | 10 466.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 289 141.00 | 8 885 436.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 691 576.00 | 1 913 820.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 389.00 | 5 545.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 092.00 | 13 965.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 481.00 | 19 510.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 565.00 | 2 846.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 565.00 | 2 846.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 916.00 | 16 664.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 713 492.00 | 1 930 484.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | 417.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 020.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 211.00 | 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 43.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 803.00 | 374.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 544 231.00 | 622 774.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 012 409.00 | 10 819 183.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 835 345.00 | 9 511 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 064.00 | 1 308 084.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 431.00 | 38 956.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 984 543.00 | 24 827.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 090.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 069 975.00 | 24 827.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 554.00 | 3 990 815.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 090.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 554.00 | 4 076 248.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 961.00 | 179 281.00 | 15 338.00 | 1 770 903.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 961.00 | 179 281.00 | 15 338.00 | 1 770 903.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 44 672.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 260 388.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 489.00 | 225 223.00 | 184 652.00 | 305 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 489.00 | 225 223.00 | 184 652.00 | 305 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 225 223.00 | 184 652.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 090.00 | 14 090.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 549 883.00 | 2 549 883.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 940.00 | 242 940.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 277 935.00 | 277 935.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 848.00 | 3 070 758.00 | 14 090.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 379.00 | 1 350 379.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 855.00 | 537 855.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 947.00 | 6 947.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 66 307.00 | 66 307.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 052.00 | 2 006 052.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 000.00 | |||