GUISNEL DISTRIBUTION SAS
Dépôt
| Dénomination | GUISNEL DISTRIBUTION SAS |
| Siren | 315064501 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 1752 |
| Numéro de Gestion | 1979B00009 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35120 Dol-de-Bretagne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 867 533.00 | 743 682.00 | 123 852.00 | 63 605.00 |
AH Fonds commercial | 891 648.00 | 891 648.00 | 891 648.00 | |
AN Terrains | 1 480 756.00 | 1 480 756.00 | 1 450 756.00 | |
AP Constructions | 18 756 115.00 | 12 322 504.00 | 6 433 611.00 | 7 413 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 754.00 | 774 302.00 | 157 452.00 | 105 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 205 854.00 | 18 916 738.00 | 12 289 116.00 | 11 041 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 658.00 | 186 658.00 | 487 419.00 | |
CU Autres participations | 7 618.00 | 7 618.00 | 14 738.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 262 471.00 | 262 471.00 | 236 563.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 277 630.00 | 277 630.00 | 308 267.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 868 038.00 | 32 757 226.00 | 22 110 812.00 | 22 012 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 332.00 | 401 332.00 | 413 827.00 | |
BT Marchandises | 358 899.00 | 358 899.00 | 307 193.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 520.00 | 10 520.00 | 11 456.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 645 090.00 | 34 842.00 | 6 610 248.00 | 6 085 022.00 |
BZ Autres créances | 3 777 406.00 | 3 777 406.00 | 3 619 549.00 | |
CF Disponibilités | 57 482.00 | 57 482.00 | 39 281.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 023.00 | 85 023.00 | 83 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 335 752.00 | 34 842.00 | 11 300 910.00 | 10 560 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 203 789.00 | 32 792 068.00 | 33 411 722.00 | 32 572 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540 101.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 377 475.00 | 4 733 086.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 158.00 | -355 612.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 42 193.00 | 48 955.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 499 566.00 | 3 519 901.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 463 076.00 | 9 046 330.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 273.00 | 40 413.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 273.00 | 40 413.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 205 143.00 | 11 106 214.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721 785.00 | 1 053 353.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 595.00 | 3 237 703.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 080 471.00 | 5 908 434.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 771.00 | 415 299.00 | ||
EA Autres dettes | 1 909 608.00 | 1 765 193.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 929 373.00 | 23 486 196.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 411 722.00 | 32 572 938.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 371 578.00 | 23 486 196.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 723.00 | 720 934.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 927 318.00 | 927 318.00 | 886 959.00 | |
FG Production vendue services | 48 717 572.00 | 48 717 572.00 | 49 180 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 644 891.00 | 49 644 891.00 | 50 067 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 273.00 | 23 404.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 019.00 | 257 719.00 | ||
FQ Autres produits | 768 975.00 | 1 006 081.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 650 158.00 | 51 354 937.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 958.00 | 307 125.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -51 706.00 | -14 188.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 188 061.00 | 4 311 674.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 495.00 | -116 919.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 587 164.00 | 20 563 666.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570 906.00 | 1 583 120.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 937 003.00 | 16 402 011.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 855 217.00 | 4 536 111.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 710 918.00 | 3 277 293.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 716.00 | 19 104.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 102.00 | 25 086.00 | ||
GE Autres charges | 30 405.00 | 45 143.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 209 238.00 | 50 939 227.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 440 919.00 | 415 710.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 149 190.00 | 104 892.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 099.00 | 1 402.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 460.00 | 2 128.00 | ||
GN Différences positives de change | 543.00 | 1 629.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 155 292.00 | 110 052.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 131 419.00 | 124 133.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 132 450.00 | 127 118.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 842.00 | -17 066.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 463 761.00 | 398 643.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 384.00 | 188 880.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 519 692.00 | 459 067.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878 075.00 | 647 947.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 533.00 | 24 089.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 184.00 | 202 653.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902 074.00 | 1 406 174.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023 999.00 | -758 227.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 079.00 | -3 972.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 683 525.00 | 52 112 935.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 239 683.00 | 52 468 546.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 158.00 | -355 612.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659 804.00 | 99 378.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 828 610.00 | 4 539 816.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 568.00 | 27 411.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 047 982.00 | 4 666 604.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 759 182.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 511 761.00 | 3 295 527.00 | 52 561 137.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 260.00 | 547 719.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 511 761.00 | 3 334 787.00 | 54 868 038.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704 551.00 | 39 131.00 | 743 682.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 330 548.00 | 3 671 787.00 | 2 988 791.00 | 32 013 544.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 035 099.00 | 3 710 918.00 | 2 988 791.00 | 32 757 226.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 499 566.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 519 901.00 | 1 499 357.00 | 519 692.00 | 4 499 566.00 |
4A Provisions pour litiges | 19 273.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 413.00 | 10 716.00 | 31 855.00 | 19 273.00 |
6T Sur comptes clients | 55 729.00 | 15 102.00 | 35 989.00 | 34 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 729.00 | 15 102.00 | 35 989.00 | 34 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 616 042.00 | 1 525 175.00 | 587 536.00 | 4 553 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 818.00 | 67 844.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 499 357.00 | 519 692.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 262 471.00 | 262 471.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 277 630.00 | 277 630.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 792.00 | 41 792.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 603 297.00 | 6 603 297.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 44 932.00 | 44 932.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 525.00 | 14 525.00 | ||
VB T. V. A. | 110 911.00 | 110 911.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 255.00 | 93 255.00 | ||
VP Divers | 156 050.00 | 156 050.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 895 313.00 | 2 895 313.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 420.00 | 462 420.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 023.00 | 85 023.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 047 619.00 | 11 047 619.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 723.00 | 89 723.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 115 419.00 | 3 557 624.00 | 5 999 497.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 578.00 | 43 578.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 595.00 | 2 718 595.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 880 328.00 | 2 880 328.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 696 051.00 | 1 696 051.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | ||
VW T.V.A. | 1 209 448.00 | 1 209 448.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 912.00 | 292 912.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 771.00 | 293 771.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 678 207.00 | 2 678 207.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909 608.00 | 1 909 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 929 373.00 | 17 371 578.00 | 5 999 497.00 | 558 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 969 513.00 | |||