AMBIANCE LUMIERE
Dépôt
| Dénomination | AMBIANCE LUMIERE |
| Siren | 315410829 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 16069 |
| Numéro de Gestion | 1986B20976 |
| Code Activité | 2740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94140 Alfortville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 213 221.00 | 197 811.00 | 15 410.00 | 34 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 191.00 | 56 487.00 | 704.00 | 2 862.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | 73 176.00 | 73 176.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 028.00 | 220 187.00 | 32 842.00 | 29 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 892.00 | 201 707.00 | 19 185.00 | 28 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 842 507.00 | 676 192.00 | 166 315.00 | 192 768.00 |
BT Marchandises | 1 024 795.00 | 47 129.00 | 977 666.00 | 994 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 071.00 | 50 071.00 | 63 943.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 109.00 | 9 338.00 | 440 772.00 | 799 091.00 |
BZ Autres créances | 28 069.00 | 28 069.00 | 44 041.00 | |
CF Disponibilités | 280 184.00 | 280 184.00 | 81 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | 31 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 839 517.00 | 56 467.00 | 1 783 050.00 | 2 014 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 024.00 | 732 658.00 | 1 949 366.00 | 2 206 957.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 303 600.00 | 303 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 360.00 | 30 360.00 | ||
DG Autres réserves | 571 774.00 | 571 774.00 | ||
DH Report à nouveau | 84 189.00 | 46 983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 371.00 | 37 206.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 134 294.00 | 989 923.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 369.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 369.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 677.00 | 204 469.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 723.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 380.00 | 568 463.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 129.00 | 202 620.00 | ||
EA Autres dettes | 194 517.00 | 176 758.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 798 703.00 | 1 207 034.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 366.00 | 2 206 957.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 118.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 955 529.00 | 182 029.00 | 1 137 558.00 | 1 468 225.00 |
FD Production vendue biens | 2 276 130.00 | 138 614.00 | 2 414 744.00 | 2 048 917.00 |
FG Production vendue services | 11 532.00 | 5 131.00 | 16 663.00 | 18 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 243 191.00 | 325 774.00 | 3 568 964.00 | 3 535 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 214.00 | 56 884.00 | ||
FQ Autres produits | 2 477.00 | 6 401.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 584 655.00 | 3 598 475.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 109 468.00 | 968 547.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 790.00 | 32 314.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 971.00 | 41 578.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 748 268.00 | 864 489.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 863.00 | 58 065.00 | ||
FY Salaires et traitements | 984 660.00 | 1 109 223.00 | ||
FZ Charges sociales | 386 566.00 | 432 601.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 305.00 | 38 930.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 578.00 | 4 436.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 369.00 | |||
GE Autres charges | 12 827.00 | 21 278.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 413 665.00 | 3 571 461.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 991.00 | 27 014.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | |||
GN Différences positives de change | 15 875.00 | 27 598.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 875.00 | 27 622.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 113.00 | 4 708.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 617.00 | 3 660.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 730.00 | 8 368.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 144.00 | 19 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 173 135.00 | 46 269.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 513.00 | 14 361.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 513.00 | 14 361.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 541.00 | 23 424.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 541.00 | 23 424.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 028.00 | -9 063.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 736.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 043.00 | 3 640 458.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 672.00 | 3 603 252.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 371.00 | 37 206.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 676.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 10 546.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 221.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 366.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 068.00 | 19 852.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 655.00 | 19 852.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 221.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 366.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473 920.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 842 507.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 898.00 | 18 913.00 | 197 811.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 329.00 | 2 157.00 | 56 487.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 659.00 | 25 235.00 | 421 894.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 887.00 | 46 305.00 | 676 192.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 16 369.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 16 369.00 | 10 000.00 | 16 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 289.00 | 8 840.00 | 47 129.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 138.00 | 738.00 | 1 538.00 | 9 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 427.00 | 9 578.00 | 1 538.00 | 56 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 427.00 | 25 947.00 | 11 538.00 | 72 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 946.00 | 11 538.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 624.00 | 10 624.00 | ||
UX Autres créances clients | 439 485.00 | 439 485.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | ||
VB T. V. A. | 25 235.00 | 25 235.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | 1 935.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 467.00 | 484 467.00 | 25 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 466.00 | 37 881.00 | 75 585.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 380.00 | 292 380.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 547.00 | 72 547.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 136.00 | 81 136.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 736.00 | 14 736.00 | ||
VW T.V.A. | 21 521.00 | 21 521.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 188.00 | 7 188.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 517.00 | 194 517.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 703.00 | 723 118.00 | 75 585.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 930.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 256.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 179 640.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 955.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 257.00 | |||
ST Autres comptes | 317 416.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 268.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 18 986.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 877.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 863.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 647 904.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 606.00 | |||