ADREXO
Dépôt
| Dénomination | ADREXO |
| Siren | 315549352 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10907 |
| Numéro de Gestion | 1979B00171 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13595 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 500 000.00 | 2 034 247.00 | 5 465 753.00 | 6 403 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 294 328.00 | 22 283 377.00 | 4 010 951.00 | 5 354 676.00 |
AH Fonds commercial | 37 381 123.00 | 37 381 121.00 | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AN Terrains | 267 521.00 | 267 521.00 | ||
AP Constructions | 6 669 992.00 | 5 824 470.00 | 845 522.00 | 1 263 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 749 768.00 | 15 111 185.00 | 1 638 583.00 | 1 904 932.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 67 376 127.00 | 12 914 212.00 | 54 461 915.00 | 64 461 915.00 |
BF Prêts | 5 127 379.00 | 5 127 379.00 | 4 359 503.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 125 208.00 | 2 125 208.00 | 2 237 295.00 | |
BJ TOTAL (I) | 169 506 446.00 | 95 816 132.00 | 73 690 314.00 | 85 985 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 132 532.00 | 1 132 532.00 | 743 111.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 210 110.00 | 1 756 369.00 | 47 453 742.00 | 51 443 711.00 |
BZ Autres créances | 25 445 259.00 | 25 445 259.00 | 28 437 728.00 | |
CF Disponibilités | 1 639 670.00 | 1 639 670.00 | 313 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 490 807.00 | 490 807.00 | 413 229.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 918 378.00 | 1 756 369.00 | 76 162 009.00 | 81 351 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 424 824.00 | 97 572 500.00 | 149 852 324.00 | 167 336 916.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 318 176.00 | 41 318 176.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 181 824.00 | 8 181 824.00 | ||
DH Report à nouveau | -39 674 169.00 | -20 062 286.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 611 636.00 | -19 611 883.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 006.00 | |||
DL TOTAL (I) | -31 767 800.00 | 9 825 831.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 730 478.00 | 5 803 465.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 216 820.00 | 9 047 772.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 947 298.00 | 14 851 237.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 346 036.00 | 1 436 515.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 945.00 | 61 565.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 185 076.00 | 20 346 319.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 542 630.00 | 74 671 681.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 482.00 | 132 749.00 | ||
EA Autres dettes | 46 206 370.00 | 45 088 408.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 287.00 | 922 612.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 168 672 826.00 | 142 659 849.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 852 324.00 | 167 336 916.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 7 251 867.00 | 7 251 867.00 | 7 266 728.00 | |
FG Production vendue services | 272 182 994.00 | 272 182 994.00 | 293 926 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 434 861.00 | 279 434 861.00 | 301 193 676.00 | |
FN Production immobilisée | 475 062.00 | 582 740.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 492 432.00 | 6 366 907.00 | ||
FQ Autres produits | 673 934.00 | 1 309 602.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 288 076 288.00 | 309 452 925.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -91 363.00 | 13 523.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 99 139 859.00 | 100 350 610.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 726 059.00 | 8 315 283.00 | ||
FY Salaires et traitements | 163 966 677.00 | 173 302 257.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 993 416.00 | 37 798 075.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 045 924.00 | 5 302 439.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 209.00 | 465 693.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 961 819.00 | 2 781 300.00 | ||
GE Autres charges | 3 086 607.00 | 2 370 242.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 316 988 207.00 | 330 699 422.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 911 918.00 | -21 246 498.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 932.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 413 932.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 520 212.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 732 497.00 | 684 397.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 252 709.00 | 684 397.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 252 709.00 | -270 465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -40 164 628.00 | -21 516 962.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 793 340.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 247 209.00 | 2 701 660.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247 209.00 | 6 495 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959 206.00 | 2 593 372.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787 149.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 743 136.00 | 1 209 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 702 342.00 | 4 589 921.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455 133.00 | 1 905 079.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 124.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 323 497.00 | 316 361 857.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 935 134.00 | 335 973 740.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 611 636.00 | -19 611 883.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 019 505.00 | 1 670 945.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 262 954.00 | 424 327.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 972 925.00 | 941 685.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 755 384.00 | 3 036 958.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 690 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 687 281.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 285 895.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 285 895.00 | 74 628 714.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 895.00 | 169 506 446.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 096 747.00 | 937 500.00 | 2 034 247.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 664 827.00 | 2 999 670.00 | 59 664 497.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 094 422.00 | 1 108 754.00 | 21 203 176.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 855 996.00 | 5 045 924.00 | 82 901 920.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 18 006.00 | 18 006.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 4 565 483.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 216 820.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 164 995.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 851 237.00 | 3 207 161.00 | 5 111 101.00 | 12 947 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 914 212.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 937 353.00 | 159 209.00 | 340 193.00 | 1 756 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 851 565.00 | 10 159 209.00 | 340 193.00 | 14 670 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 702 802.00 | 13 384 376.00 | 5 451 294.00 | 27 635 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 121 028.00 | 4 204 085.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 520 212.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 743 136.00 | 1 247 209.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 127 379.00 | 5 127 379.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 125 208.00 | 2 125 208.00 | ||
UX Autres créances clients | 49 210 110.00 | 49 210 110.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 407 505.00 | 407 505.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | ||
VB T. V. A. | 4 471 534.00 | 4 471 534.00 | ||
VP Divers | 10 352 646.00 | 10 352 646.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 318 713.00 | 9 318 713.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 507.00 | 894 507.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 490 807.00 | 490 807.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 398 764.00 | 75 146 177.00 | 7 252 587.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 346 036.00 | 2 346 036.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 945.00 | 2 456.00 | 33 489.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 185 076.00 | 23 185 076.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 622 651.00 | 35 622 651.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 814 198.00 | 21 814 198.00 | ||
VW T.V.A. | 31 188 343.00 | 31 188 343.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 917 438.00 | 7 917 438.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 482.00 | 114 482.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 942 935.00 | 16 942 935.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 263 436.00 | 29 263 436.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 242 287.00 | 242 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 672 826.00 | 168 639 337.00 | 33 489.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7 292.00 | |||